目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、單位職責

1. 負責全市農村公路項目管理工作；擬定全市農村公路發展規劃；負責上報農村公路橋梁建設、養護、大中修、小修保養等各類項目的計劃報批；負責農村公路統計工作；負責全市農村公路數據庫及項目數據庫建設工作。

2. 負責全市農村公路項目技術管理工作；審核、上報全市農村公路工程技術性文件；對農村公路建設進度、工程質量以及資金使用進行監督檢查；負責對全市農村公路建設進行技術指導；負責農村公路工程竣工驗收；負責公路工程技術檔案工作。

3. 負責全市農村公路、橋梁養護管理工作；負責全市農村損毀公路修復工作；監督指導養護資金的使用，推廣應用公路、橋梁養護技術；負責農村公路養護管理統計報表；負責全市農村公路養護安全生產工作；負責公路養護、維修檔案工作。

4. 負責文電、會務、機要、檔案等機關日常工作；承擔信息、安全、保密、信訪、政務公開、機關財務和資產管理等工作；起草重要報告和綜合性文件；負責黨務、群團、精神文明、綜合治理等工作。

二、機構設置

我局綜合辦、工程技術辦、養護管理辦、計劃財務辦。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（無法插入，見附件）

二、收入決算表（無法插入，見附件）

三、支出決算表（無法插入，見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（無法插入，見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（無法插入，見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（無法插入，見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（無法插入，見附件）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（無法插入，見附件）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（無法插入，見附件）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為864.62萬元。與上年度相比,收、支總計各增加174.84萬元,增長25%,主要原因是結轉支付上年度已做計劃但未支付項目經費209.39萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計864.62萬元,其中：財政撥款收入864.62萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計864.62萬元,其中：基本支出417.27萬元,占48%；項目支出447.35萬元,占52%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為864.62萬元。與上年相比,各增加174.84萬元,增長25%。主要原因是結轉支付上年度已做計劃但未支付項目經費209.39萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出864.62萬元,較上年決算數增加174.84萬元,增長25%。主要原因是結轉支付上年度已做計劃但未支付項目經費209.39萬元。

1．社會保障和就業支出年初預算數為37.07萬元,支出決算為34.9萬元,完成年初預算的94%,決算數小于預算數的主要原因是新增退休人員一名。

2．交通運輸支出年初預算數為220.66萬元,支出決算為794.44萬元,完成年初預算的360%,決算數大于預算數的主要原因是項目資金結轉支付上年度已做計劃但未支付項目資金和人員正常晉升經費。

3．住房保障支出年初預算數為21萬元,支出決算為20.7萬元,完成年初預算的98%,決算數小于于預算數的主要原因是新增退休人員一名。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出417.27萬元。其中：

人員經費399.50萬元,較上年決算數增加54.37萬元,增長15%,主要原因是人員工資調標和正常晉升。人員經費用途主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助。其中工資福利支出包括基本工資156.64萬元，津貼補貼116.12萬元，獎金8.87萬元，機關事業單位基本養老保險繳費45.26萬元，職業年金繳費6.27萬元，職工基本醫療保險繳費14.26萬元，公務員醫療補助繳費4.83萬元，其他社會保障繳費4.16萬元，住房公積金36.4萬元，其他工資福利支出1.14萬元；對個人和家庭的補助包括退休費4.73萬元，生活補助0.82萬元。公用經費17.77萬元,較上年決算數減少3.88萬元,下降17%,主要原因是堅持厲行節約，艱苦奮斗把過緊日子的要求切實貫徹到底。公用經費用途主要包括辦公費3.83萬元，印刷費0.47萬元，電費1.85萬元，郵電費0.52萬元，差旅費2.88萬元，培訓費0.81萬元，工會經費2.07萬元，福利費2.84萬元，公務用車運行維護費1.99萬元。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關經費。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,公務用車1輛，主要用于農村公路普查。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為2萬元,支出決算為1.99萬元,決算數與預算數基本持平。較上年決算數減少0.01萬元,與上年數也基本持平。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為1.99萬元,決算數與預算數基本持平；較上年決算數減少0.01萬元,與上年數基本持平。

其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為1.99萬元,決算數與預算數基本持平；較上年決算數減少0.01萬元,與上年數基本持平。

3.公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，我局組織對2022年度農村公路項目前期費、甘麥公路、秦州大道、麥積山大道（羲皇大道至甘泉段）和S218線甘泉（高莊）至麥積鎮至麥積山景區段四條公路養護養護經費2個一般公共預算項目支出開展了重點績效評價，共涉及資金447.35萬元，占一般公共預算項目支出總額的51%。根據年初設定的績效目標，農村公路前期費項目自評為優秀，甘麥公路、秦州大道、麥積山大道（羲皇大道至甘泉段）和S218線甘泉（高莊）至麥積鎮至麥積山景區段四條公路養護養護經費項目自評為優秀。項目全年預算數為600萬元，執行數為447.35萬元，完成預算的74%。主要產出和效果： 2022年完成自然村組通硬化路項目共512公里，已村道安全生命防護工程156個，隱患處治里程346公里，農村公路危橋改造項目6座，鄉鎮通三級公路項目5個，省道大型養護維修項目3個。張家川縣、秦州區擬被省交通運輸廳授予“四好農村路”有示范縣，目前正在公示。同時，全市2條農村公路榮獲2022年度“最美農村路”稱號，8名各級路長和7名護路員分別榮獲“隴原最美路長”和“隴原最美護路員稱號”。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表。我單位在2022年度部門決算中反映農村公路項目前期費和甘麥公路、秦州大道、麥積山大道（羲皇大道至甘泉段）和S218線甘泉（高莊）至麥積鎮至麥積山景區四條公路養護經費項目績效自評結果。農村公路項目前期費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.6分。項目全年預算數為100萬元,執行數為37.96萬元,完成預算的37.96%。項目績效目標完成情況：2022年完成自然村組通硬化路項目共512公里，已村道安全生命防護工程156個，隱患處治里程346公里，農村公路危橋改造項目6座，鄉鎮通三級公路項目5個，省道大型養護維修項目3個。張家川縣、秦州區擬被省交通運輸廳授予“四好農村路”有示范縣，目前正在公示。發現的主要問題及原因主要是由于財政緊張，壓縮年初預算。下一步改進措施：加強和財政的溝通聯系，爭取資金的保障投入。農村公路項目前期費項目績效自評情況：按計劃完成了預期目標，發揮了農村公路專項資金保穩定、促發展的作用。

甘麥公路、秦州大道、麥積山大道（羲皇大道至甘泉段）和S218線甘泉（高莊）至麥積鎮至麥積山景區四條公路養護經費項目：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97.73分。項目全年預算數為500萬元，執行數為409.39萬元，完成預算的81%。通過對甘麥路的日常養護及維修管理，保障了我市交通運輸平穩運行。

(三)績效自評結果見附件

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。