目錄

第一部分 部門概括

一、職能職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算收支決算情況說明

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

十、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十一、預算績效管理情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、職能職責

1．貫徹執行國家和省上有關交通工作的方針政策、法律法規，擬訂全市公路、城市交通運輸行業發展戰略并貫徹實施。

2．承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃；負責編制全市公路交通運輸行業的發展規劃、中長期計劃和年度計劃并組織實施；負責全市道路運輸站場及高等級公路沿線服務設施的布局規劃；負責全市交通運輸行業統計、發展預測、經濟運行分析和信息引導工作；擬訂物流業發展規劃并監督實施。

3．負責全市道路交通運輸市場監督管理；指導全市城市及農村客貨運輸、出租汽車、搬運裝卸、汽車維修、汽車租賃、運輸從業人員培訓的行業管理；會同有關部門制定運輸價格；組織重點物資運輸和救災、節日運輸等緊急客貨運輸。

4．負責全市交通基礎設施建設市場監督管理；負責交通基礎設施工程質量監督和工程招投標工作的行業管理；負責全市公路建設項目的設計論證、施工技術指導、質量管理。

5．負責協調國省道建設服務保障工作；組織全市公路建設、養護和管理工作；負責重點交通基礎設施建設項目的前期工作、項目實施和竣工驗收；負責客貨運輸站場建設與管理；負責組織對公路水毀、地震災害等阻斷交通緊急搶修方案的制訂和監督實施；參與以工代賑交通建設項目的實施工作及交通扶貧工作。

6．負責還貸公路車輛通行費的收取、上繳和監督管理；負責財政性資金的撥付、使用和監督管理；負責編制交通運輸行業部門預決算并監督執行；負責交通建設資金的籌融資工作；負責交通運輸行業財務監督檢查和內部審計工作；管理交通行業的國有資產，指導交通運輸行業國有資產重組。

7．指導全市交通運輸行業體制改革；組織起草全市交通規范性文件；負責全市交通運輸行政執法、執法監督、行政訴訟、行政復議及交通法制宣傳教育工作。

8．負責全市交通運輸行業國防交通保障和民用運力動員、科技管理、節能減排、信息化建設與管理、社會治安綜合治理、治理公路“三亂”工作。

9．負責道路運輸安全生產監督管理；指導和組織實施公路行業應急管理工作；依法對交通運輸行業生產經營單位進行安全生產監督檢查。

10．負責全市危險貨物運輸企業資格和20輛以上汽車租賃業經營資格的審批和管理工作。

11．負責交通運輸行業人才隊伍建設、精神文明建設和涉外工作，開展智力引進工作及國際經濟技術交流與合作。

12．承辦市委、市政府和省交通運輸廳交辦的其他事項。

二、機構設置

天水市交通運輸局是天水市人民政府的工作部門之一，內設辦公室、人事教育科、綜合規劃科、建設管理科、運輸監管科、財務審計科、政策法規科、安全管理科、政務服務管理科、公路管理科等10個科室，下轄天水市道路運輸管理局、天水市公路管理局、天水市交通運輸應急指揮中心、天水市地方海事局、天水市交通質監站、天水市交通培訓中心、麥賈高等級公路收費管理處、交通運輸綜合行政執法隊等8家事業單位。

市編委核定我局行政編制31名，工勤編制1名，共32名。目前實有31人，其中：縣級干部13人（領導職務7人）；科級16人（實職11人、主任科員5人）；科員及工勤人員2人。現有離退休人員26人，其中：離休人員1人；退休人員25人。

市編委核定天水市道路運輸管理局事業編制80人，目前實有70人，其中：縣級干部4人（市局機關領導職務4人）；正科級18人、副科級14人，高級職稱1人，中級職稱8人，技師7人；科員19人。退休人員24人，其中：正科級6人，副科級2人，科員8人,高級職稱2人，中級職稱3人，技師3人。

市編委核定天水市公路管理局事業編制27人，正式在職人員26人，其中：管理崗8人（正科級5人、九級職員3人）、事業專業技術人員15人（高級3人、中級9人，初級3人）、事業工人3人（技師2人、中級工1人）；退休人員9人。遺屬1人。

市編委核定天水市交通基建工程質量監督站事業編制10人，正式在職人員9人，其中，管理崗3人（副科級1人、科員2人）、事業專業技術人員4人（副高級3人、中級1人）、事業工人2人（技師1人、中級工1人）；退休人員0人。

市編委核定天水市交通運輸綜合行政執法隊事業編制148人，正式在職人員137人，其中：管理崗66人（正科級16人、副科14九級職員36人）、事業專業技術人員10人（高級2人、中級8人）、事業工人61人（技師40人、中級工4人、初級工17）；退休人員73人，離休1人。遺屬6人。

市編委核定天水市地方海事局編制5名，其中局長1名、副局長1名，實有人數4名。

市編委核定天水市交通運輸應急指揮中心編制10名，實有人數8名，其中主任1名、副主任1名。

第二部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表（見附件1-1）

二、收入決算表（見附件1-2）

三、支出決算表（見附件1-3）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件1-4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件1-5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件1-6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件1-7）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件1-8）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（見附件1-9）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度我局收、支總計17551.69萬元。收、支較上年決算數128551.71萬元減少111000.02萬元，下降86.35%，主要原因：2022年按照市財政局要求，將43657.24萬元項目資金記入其他應付款科目，導致收入、支出大幅度減少（收入總計包括收入合計16943.98萬元、年初結轉和結余607.71萬元，支出總計包括本年支出合計16943.98萬元、年末結轉和結余607.71萬元。）

二、收入決算情況說明

2022年度，我局收入為16943.98萬元，較2021年度決算數據減少110997.77萬元，下降86.76%。其中：

1.財政撥款收入16943.98萬元，為財政資金，占收入總計的100%。較2021年度決算數減少110997.77萬元，下降86.76%，2022年按照市財政局要求，將43657.24萬元項目資金記入其他應付款科目，導致收入大幅度減少

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.其他收入0萬元。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

6. 上年結轉和結余607.71萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉結余，也包括部分其他收入結轉結余。較2021年度決算無變化，其他收入0萬元，占0%。年初結轉和結余609.96萬元。

三、支出決算情況說明

2022年度，我局支出為16943.98萬元，較2021年度決算數據減少111000.02萬元，下降86.76%。其中：

基本支出4813.75萬元，占24.41%，較2021年度決算數增加600.47萬元，增長14.25%，主要：2022年我局及下屬單位加之人員流動頻繁，新增公共交通運營補助等項目資金。

2.項目支出12130.22萬元，占75.59%，較2021年度決算數減少115811.53萬元，下降90.52%，主要是2022年按照市財政局要求，將43657.24萬元項目資金記入其他應付款科目，導致支出大幅度減少

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

3.2022年度，我局財政撥款收入總計16943.98萬元，與上年相比減少110997.77萬元，下降86.76%。其中：一般公共預算財政撥款收入14139.13萬元，與上年相比減少334.92萬元，下降2.31%；政府性基金預算財政撥款收入2804.85萬元，與上年相比減少110662.85萬元，下降97.53%。原因：一般公共預算財政撥款收入減少是因為：1. 2022年我局及下屬單位流動人員較為頻繁，相應的公用經費及人員經費、目標責任獎金有所減少；2. 2022年度我局開展項目較少，相應的項目資金減少；政府性基金預算財政撥款收入減少是因為：2022年按照市財政局要求，將43657.24萬元項目資金記入其他應付款科目，導致收入、支出大幅度減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度，我局一般公共預算財政撥款支出總計14139.13萬元，與上年相比減少334.92萬元，下降2.31%；完成年初預算114.33%。決算數大于預算數的主要原因：2022年新增交通運輸項目，無法在2021年年底列入2022年年初預算當中，其中：公交運營補貼、戰備路養護資金、公路建設支出、債券支出沒有列入到2022年預算當中；造成收入支出與預算有差異。其中：

1. 一般公共服務支出210.34萬元，占1.49%，主要用于招商引資獎金，年初未安排預算。決算數大于預算數的主要原因：年初招商引資獎金沒有列入2022年年初預算。

2. 社會保障和就業支出475.95萬元，占3.37%，主要用于離休人員工資的發放及離退休人員公用經費，職業年金繳費，基本養老保險繳費，工傷保險支出，完成年初預算110.1%。決算數小于預算數的主要原因是2022年離退休人員有變動。

3. 衛生健康支出186.49萬元，占1.32%，主要用于我局職工醫療保險支出，年初未安排預算。決算數大于預算數的主要原因：年初我局新冠疫情防疫項目資金沒有列入2022年年初預算

4. 城鄉社區支出330萬元，占2.33%，主要用于南站公共區域運營補助支出。決算數小于預算數的主要原因：財政資金緊張，沒有按計劃撥付到位。

5. 交通運輸支出12711.29萬元，占89.9%，主要用于在職人員工資發放、交通補貼發放、日常公用經費支出、重大項目前期費支出、公交價格補貼、戰備路養護資金、下屬單位一般公共預算項目支出資金等，完成年初預算130.1%。決算數大于預算數的主要原因是城市公交發展獎勵資金等未列入到2022年年初預算中，造成年初決算數大于預算數。

6. 住房保障支出225.05萬元，占1.59%，主要用于職工2022年公積金支出，完成年初預算97.43%。決算數小于預算數的主要原因是人員流動較為頻繁。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

我局2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4813.75萬元，其中：

1. 人員經費4483.86萬元，較上年減少713.21萬元，主要：2022年人員流動頻繁，相應的人員經費相比去年有所增加。

工資福利支出4314.25萬元。主要包括：基本工資2028.02萬元、津貼補貼1324.76萬元、獎金101.91萬元、績效工資20.63萬元、機關事業單位基本養老保險繳費336.03萬元、職業年金繳費52.42萬元、職工基本醫療保險繳費129.89萬元，公務員醫療補助繳費45.98萬元、其他社會保障繳費21.63萬元、住房公積金251.82萬元。

對個人和家庭的補助支出169.61萬元。主要包括：離休費21.51萬元、退休費80.58萬元、撫恤金52.44萬元、生活補助15.06萬元、獎勵金（獨生子女費）0.01萬元。

2. 日常公用經費332.9萬元，較去年減少109.73萬元，經費下降的主要原因：2022年我局及下屬單位積極響應國家政策，進一步壓縮機關運行經費支出，加之人員流動頻繁。

商品和服務支出329.9萬元。主要包括：辦公費41.65萬元、印刷費10.87萬元、水費5.58萬元、電費27.64萬元、郵電費13.42萬元、差旅費86.71萬元、取暖費32.47萬元、培訓費10.26萬元、公務用車運行維護費11.13萬元、其他交通費（在職人員交通補貼）35.1萬元、工會經費22.04萬元、福利費32.51萬元。

七、政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款本年收入2804.85萬元，較上年決算數減少110662.85萬元，下降97.53%，主要原因是2022年按照市財政局要求，將43657.24萬元項目資金記入其他應付款科目，導致收入、支出大幅度減少。本年支出2804.85萬元，較上年決算數增減少110662.85萬元，下降97.53%，主要原因：2022年按照市財政局要求，將43657.24萬元項目資金記入其他應付款科目，導致收入、支出大幅度減少。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出年初預算數為120萬元，支出決算為11.13萬元，較年初預算數減少108.87萬元，完成年初預算的90.72%。主要原因為：局機關及下屬單位嚴格壓縮“三公”經費預算和支出，執法隊為采購車輛。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國（境）費用2022年度本部門因公出國（境）費用年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，支出決算較年初預算數增加減少0萬元，完成年初預算的0%；較上年支出數增加減少0萬元，增長下降0%。主要原因為：一是嚴格壓縮“三公”經費預算和支出。

2. 公務用車購置及運行維護費年初預算數為120萬元，支出決算為11.13萬元，完成年初預算的90.72%。

其中：2022年公務用車購置費年初預算數為90萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2022年度本部門公務用車運行維護費年初預算數為30萬元，支出決算為11.13萬元，費用支出較年初預算數減少18.87萬元，完成年初預算的62.9%；

3. 公務接待費主要用于接待上級部門檢查指導工作以及相關省市業務交流、調研等發生的接待支出。2022年度本部門公務接待費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，費用支出較年初預算數減少0萬元，完成年初預算的0%。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；

公務用車購置0輛，公務車保有量為45輛；

國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

我局2022年度機關運行經費支出88.9萬元，比2021年減少16.02萬元，下降15.27%。主要原因是：2022年我局及下屬單位積極響應國家政策，進一步壓縮機關運行經費支出加之人員流動頻繁。

（二）政府采購支出情況

我局2022年度政府采購支出總額4.575萬元，其中：政府采購貨物支出4.575萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，我局及下屬單位資產為8125.63萬元。我局及下屬單位共有車輛45輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車30輛、特種專業技術用車2輛，一般執法用車37輛，其他用車2輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。

十、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十一、預算績效管理情況說明

2022年，支出項本部門預算目12個，當年財政撥款8104.08萬元，全年支出8104.08元，執行率100%。通過自評，分項目自評情況分析如下：

（一）公路工程質量安全監督專項

1.項目支出預算執行情況。全年預算40萬元，支出30.96萬元，預算執行率77.4%。

2.總體績效目標完成情況分析。有效發揮了單位交通基建工程質量監督職能，確保了交通工程人員、質量、設備安全。

3.各項指標完成情況分析。預算執行率未達到100%的績效目標。

（二）應急保障項目經費

1.項目支出預算執行情況。全年預算20.94萬元，支出20.94萬元，預算執行率100%。

2.總體績效目標完成情況分析。有效保障單位職能作用的發揮，為交通運輸行業搶險救災、應急保障提高了有力支持。

3.各項指標完成情況分析。預算執行率達到100%的績效目標。

（三）農村公路前期費

1.項目支出預算執行情況。全年預算50萬元，支出37.96萬元，預算執行率75.92%。

2.總體績效目標完成情況分析。大力推進自然村組道路建設，不斷提升農村公路整體建設水平，鞏固脫貧攻堅成效，支撐鄉村建設行動。

3.各項指標完成情況分析。預算執行率未達到100%的績效目標。

（四）甘麥公路養護專項經費

1.項目支出預算執行情況。全年預算500萬元，支出409.39萬元，預算執行率81.88%。

2.總體績效目標完成情況分析。有力保障了甘麥公路安全、順暢、清潔，及時搶修病害，有效延長公路壽命。

3.各項指標完成情況分析。預算執行率未達到100%的績效目標。

（五）重大項目建設前期費

1.項目支出預算執行情況。全年預算100萬元，支出61.27萬元，預算執行率61.27%。

2.總體績效目標完成情況分析。有力支撐了S25靜天高速天水段、S03繞城高速等重大項目的前期工作，為重大項目的開工建設提高了資金保障。

3.各項指標完成情況分析。預算執行率未達到100%的績效目標。

（六）海事執法安全監管及外聘駕駛員工資

1.項目支出預算執行情況。全年預算10萬元，支出6.2萬元，預算執行率62%。

2.總體績效目標完成情況分析。保障了單位職能發揮，保證了全市區域內水面安全。

3.各項指標完成情況分析。預算執行率未達到100%的績效目標。

4.偏離績效目標的原因及下一步改影響，執法監管次數減少。下一步將加大工作力度，確保安全監管落到實處。

（七）公交福利補貼

1.項目支出預算執行情況。預算數7000萬，執行數7000萬。執行率100%。

2.總體績效目標完成情況分析。在保持現有公交票價的基礎上，維持現有公交卡優惠比例，降低出行成本，鼓勵市民乘坐公交出行。普通卡：任何人都可以使用。持普通卡乘坐公交車可享受投幣票價的7折（按70%計費）優惠。學生卡：小學、初中、高中及高考補習班的在校學生。持學生卡乘坐公交車可享受投幣票價的3折（按30%計費）優惠。老人卡：適用于持我市戶籍或長期居住證的，并持有《老年人優待證》的老年人。持老年人卡乘坐公交車可享受投幣票價的6折（按60%計費）優惠。惠農卡：適用于我市周邊鄉鎮農村戶口的成年人。持惠農卡乘坐公交車可享受投幣票價的7折（按70%計費）優惠。優撫卡：適用于持我市戶籍或長期居住證的，并持有第二代殘疾人證的三、四級殘疾人。持優撫卡乘坐公交車可享受投幣票價的5折（按50%計費）優惠。愛心卡：適用于持我市戶籍或長期居住證的，并持有第二代殘疾人證的一、二級殘疾人，現役（退役）傷殘軍人（武警）、傷殘人民警察。持愛心卡可享受免費乘坐公交車的優惠。壽星卡：適用于持我市戶籍或長期居住證的，并身份證證明為70歲以上的老年人。持壽星卡可享受免費乘坐公交車的優惠。

3.各項指標完成情況分析。自評得分97分，評價等級為優秀。

（八）出租車動態監控信息費

1.項目支出預算執行情況。全年預算135萬元，支出134.51萬元，預算執行率99.64%。

2.總體績效目標完成情況分析。作為智慧交通項目建設的一部分，整合管理資源、調整機構職能，將智慧交通平臺并入市交通應急指揮中心，充分利用信息化技術提升了行業管理及應急處突能力。

3.各項指標完成情況分析。各項指標全部完成。

（九）運政執法經費

1.項目支出預算執行情況。預算數8萬，執行數3.85萬，執行率48.12%。

2.總體績效目標完成情況分析。總體績效目標完成情況較好，通過項目實施，進一步保障了我市交通運輸執法行業人員的工作能有序正常開展。

3.各項指標完成情況分析。自評得分98.46分，評價等級優秀。有效確保了一線執法人員的工作正常開展的資金的保障。

（十）農村公路水毀保險費

1.項目支出預算執行情況。預算數100萬，執行數69萬，執行率69%。

2.總體績效目標完成情況分析。完成了計劃的項目建設任務。

3.各項指標完成情況分析。自評得分91.10分，評價等級優秀。發揮了農村公路專項資金保穩定、促發展的作用。

（十一）公交車停靠站項目建設費

1.項目支出預算執行情況。預算數80萬，執行數0萬。執行率0%。

2.總體績效目標完成情況分析。按城市道路規劃建設情況標準完成77座建設任務，質量合格率為0%。

3.各項指標完成情況分析。自評得分77.66分，評價等級良好。由于麥積山大道升級改造，造成部分公交停靠站未能按年度計劃完成。

（十二 ）天水南站及站前廣場公共區域衛生及公共安全購買社會服務項目

1.項目支出預算執行情況。全年預算380萬元，支出330萬元，預算執行率86.84%。

2.總體績效目標完成情況分析。保障了天水南站及站前廣場公共區域安全、衛生，保障了公共基礎設施正常運行為乘客提高了安全、清潔、舒適的乘車環境。

3.各項指標完成情況分析。各項指標全部完成。

第四部分 名詞解釋

1. 財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2. 事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3. 經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4. 其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5. 用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6. 上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7. 一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8. 結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9. 年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12. 經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13. “三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14. 機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15. 工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16. 商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。