目錄

第一部分 部門概括

一、職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、職能職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行國(guó)家和省上有關(guān)交通工作的方針政策、法律法規(guī)，擬訂全市公路、城市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略并貫徹實(shí)施。

2．承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制全市公路交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸站場(chǎng)及高等級(jí)公路沿線服務(wù)設(shè)施的布局規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、發(fā)展預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和信息引導(dǎo)工作；擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

3．負(fù)責(zé)全市道路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理；指導(dǎo)全市城市及農(nóng)村客貨運(yùn)輸、出租汽車、搬運(yùn)裝卸、汽車維修、汽車租賃、運(yùn)輸從業(yè)人員培訓(xùn)的行業(yè)管理；會(huì)同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價(jià)格；組織重點(diǎn)物資運(yùn)輸和救災(zāi)、節(jié)日運(yùn)輸?shù)染o急客貨運(yùn)輸。

4．負(fù)責(zé)全市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督和工程招投標(biāo)工作的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全市公路建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)論證、施工技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量管理。

5．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國(guó)省道建設(shè)服務(wù)保障工作；組織全市公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)重點(diǎn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作、項(xiàng)目實(shí)施和竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)客貨運(yùn)輸站場(chǎng)建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)組織對(duì)公路水毀、地震災(zāi)害等阻斷交通緊急搶修方案的制訂和監(jiān)督實(shí)施；參與以工代賑交通建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施工作及交通扶貧工作。

6．負(fù)責(zé)還貸公路車輛通行費(fèi)的收取、上繳和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的撥付、使用和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)編制交通運(yùn)輸行業(yè)部門預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)交通建設(shè)資金的籌融資工作；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查和內(nèi)部審計(jì)工作；管理交通行業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)國(guó)有資產(chǎn)重組。

7．指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革；組織起草全市交通規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法、執(zhí)法監(jiān)督、行政訴訟、行政復(fù)議及交通法制宣傳教育工作。

8．負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)國(guó)防交通保障和民用運(yùn)力動(dòng)員、科技管理、節(jié)能減排、信息化建設(shè)與管理、社會(huì)治安綜合治理、治理公路“三亂”工作。

9．負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；指導(dǎo)和組織實(shí)施公路行業(yè)應(yīng)急管理工作；依法對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。

10．負(fù)責(zé)全市危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)資格和20輛以上汽車租賃業(yè)經(jīng)營(yíng)資格的審批和管理工作。

11．負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)、精神文明建設(shè)和涉外工作，開(kāi)展智力引進(jìn)工作及國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作。

12．承辦市委、市政府和省交通運(yùn)輸廳交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市交通運(yùn)輸局是天水市人民政府的工作部門之一，內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育科、綜合規(guī)劃科、建設(shè)管理科、運(yùn)輸監(jiān)管科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、政策法規(guī)科、安全管理科、政務(wù)服務(wù)管理科、公路管理科等10個(gè)科室，下轄天水市道路運(yùn)輸管理局、天水市公路管理局、天水市交通運(yùn)輸應(yīng)急指揮中心、天水市地方海事局、天水市交通質(zhì)監(jiān)站、天水市交通培訓(xùn)中心、天水市一級(jí)公路收費(fèi)處、天水市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)等8家事業(yè)單位。

市編委核定我局行政編制31名，工勤編制1名，共32名。目前實(shí)有31人，其中：縣級(jí)干部13人（領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)7人）；科級(jí)16人（實(shí)職11人、主任科員5人）；科員及工勤人員2人?，F(xiàn)有離退休人員26人，其中：離休人員1人；退休人員25人。

第二部分 2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表（見(jiàn)附件1-1）

二、收入決算表（見(jiàn)附件1-2）

三、支出決算表（見(jiàn)附件1-3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件1-4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件1-5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附件1-6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附件1-7）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件1-8）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件1-9）

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度我局收、支總計(jì)5332.33萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)116494.31萬(wàn)元減少111161.98萬(wàn)元，減少95.42%。主要原因：2022年按照市財(cái)政局要求，將43657.24萬(wàn)元項(xiàng)目資金記入其他應(yīng)付款科目，導(dǎo)致收入、支出大幅度減少（收入總計(jì)包括收入合計(jì)4724.62萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余607.71萬(wàn)元，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)4724.62萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余607.71萬(wàn)元。）

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度，我局收入為4724.62萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)據(jù)減少111159.73萬(wàn)元，減少95.92%。其中：

1.財(cái)政撥款收入4724.62萬(wàn)元，為財(cái)政資金，占收入總計(jì)的100%。較2021年度決算數(shù)減少111159.73萬(wàn)元，減少95.92%。主要是2022年按照市財(cái)政局要求，將43657.24萬(wàn)元項(xiàng)目資金記入其他應(yīng)付款科目，加之因項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金撥款較去年相比，大幅速減少，導(dǎo)致收入大幅度減少。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元

4.其他收入0萬(wàn)元。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

6. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余607.71萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，也包括部分其他收入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。較2021年度決算相比，無(wú)變化。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度，我單位支出為4724.62萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)據(jù)減少111161.98萬(wàn)元，減少95.92%。其中：

基本支出725.38萬(wàn)元，占15.35%，較2021年度決算數(shù)增加43.08萬(wàn)元，增加6.3%，主要是2022年我局人員變動(dòng)較大，基本支出相應(yīng)增加。

項(xiàng)目支出3999.24萬(wàn)元，占84.65%，較2021年度決算數(shù)減少111205.06萬(wàn)元，減少96.53%。主要是2022年按照市財(cái)政局要求，將43657.24萬(wàn)元項(xiàng)目資金記入其他應(yīng)付款科目，加之因項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金撥款較去年相比，大幅速減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出大幅度減少。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度，我局財(cái)政撥款收入合計(jì)4724.62萬(wàn)元，與上年相比減少111159.73萬(wàn)元，減少95.92%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1919.77萬(wàn)元，與上年相比減少496.88萬(wàn)元，減少20.56%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2804.85萬(wàn)元，與上年相比減少110662.85萬(wàn)元，減少97.53%。原因：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少是因?yàn)椋?.2022年我局調(diào)入調(diào)出干部較為頻繁，相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)有所減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少是因?yàn)椋?022年按照市財(cái)政局要求，將43657.24萬(wàn)元項(xiàng)目資金記入其他應(yīng)付款科目，加之因項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金撥款較去年相比，大幅速減少，導(dǎo)致收入、支出大幅度減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度，我局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1919.77萬(wàn)元，與上年相比減少499.13萬(wàn)元，減少20.63%；完成年初預(yù)算188.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年新增交通運(yùn)輸項(xiàng)目較多，無(wú)法在2020年年底列入2021年年初預(yù)算當(dāng)中，其中：公交交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、新冠肺炎疫情防控資金等項(xiàng)目支出沒(méi)有列入到2022年預(yù)算當(dāng)中。其中：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出130.95萬(wàn)元，占6.82%，主要用于離休人員工資的發(fā)放及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)，職業(yè)年金繳費(fèi)，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，工傷保險(xiǎn)支出，死亡人員撫恤金支出，完成年初預(yù)算167.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年有退休人員去世，發(fā)放了撫恤金。

2.衛(wèi)生健康支出39.12萬(wàn)元，占2.03%，主要用于我局職工醫(yī)療保險(xiǎn)、新冠肺炎疫情防控支出，完成年初預(yù)算數(shù)的146.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：用于新冠肺炎疫情防控資金未列入年初預(yù)算。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出330萬(wàn)元，占17.19%，主要用于高鐵南站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

4. 交通運(yùn)輸支出1388.45萬(wàn)元，占72.32%，主要用于在職人員工資發(fā)放、交通補(bǔ)貼發(fā)放、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、重大項(xiàng)目前期費(fèi)支出、戰(zhàn)備路養(yǎng)護(hù)資金、公交運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助、公路建設(shè)項(xiàng)目等，完成年初預(yù)算數(shù)的157.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年公交運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助、疫情防控資金未列入到2022年年初預(yù)算。

5.住房保障支出31.26萬(wàn)元，占1.63%，主要用于職工2021年公積金支出，完成年初預(yù)算數(shù)的95.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因我局人員變動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)有變化。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

我局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出725.38萬(wàn)元，其中：

1. 人員經(jīng)費(fèi)636.48萬(wàn)元，較上年增加59.1萬(wàn)元，主要是2022年有人員增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)相比去年有所增加；2022年有退休人員去世，撫恤金增加。

工資福利支出556.01萬(wàn)元。主要包括：基本工資277.31萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼157.9萬(wàn)元、獎(jiǎng)金14.24萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.49萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.41萬(wàn)元，職業(yè)年金4.09萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.78萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.53萬(wàn)元、住房公積金31.26萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.47萬(wàn)元。主要包括：離休費(fèi)10.5萬(wàn)元、退休費(fèi)14.95萬(wàn)元、撫恤金52.44萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2.58萬(wàn)元。

2. 日常公用經(jīng)費(fèi)88.9萬(wàn)元，較去年減少16.02萬(wàn)元，主要是2022年因財(cái)政緊張，單位相應(yīng)節(jié)省相關(guān)開(kāi)支。

商品和服務(wù)支出88.9萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)11.04萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.3萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.72萬(wàn)元、取暖費(fèi)17.02萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.27萬(wàn)元、福利費(fèi)5.95萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用（在職人員交通補(bǔ)貼）35.1萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入2804.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少110662.85萬(wàn)元，減少97.53%。主要是2022年按照市財(cái)政局要求，將43657.24萬(wàn)元項(xiàng)目資金記入其他應(yīng)付款科目，加之因項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金撥款較去年相比，大幅速減少，導(dǎo)致項(xiàng)目收入大幅度減少。本年支出2804.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少110662.85萬(wàn)元，減少97.53%。主要原因：主要是2022年按照市財(cái)政局要求，將43657.24萬(wàn)元項(xiàng)目資金記入其他應(yīng)付款科目，加之因項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金撥款較去年相比，大幅速減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出大幅度減少。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%。主要原因?yàn)椋阂皇菄?yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出；二是受疫情影響，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，支出決算較年初預(yù)算數(shù)增加減少0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；較上年支出數(shù)增加減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降0%。主要原因?yàn)椋阂皇菄?yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出；二是受疫情影響，無(wú)因公出國(guó)（境）。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

2022年度本部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%。

3. 公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作以及相關(guān)省市業(yè)務(wù)交流、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。2022年度本部門公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；

公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.9萬(wàn)元，比 2021年減少16.02萬(wàn)元，減少15.27%。主要原因是：2022年因財(cái)政緊張，我局相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

我局2022年度政府采購(gòu)支出總額3.135萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.135萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，本部門資產(chǎn)為4526.36萬(wàn)元，共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十一、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2021年，本部門預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，當(dāng)年財(cái)政撥款347.75萬(wàn)元，全年支出347.75萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。通過(guò)自評(píng)，有2個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”。分項(xiàng)目自評(píng)情況分析如下：

（一）重大項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi)

1. 項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。全年預(yù)算100萬(wàn)元，支出61.27萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率61.27%。

2. 總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。有力支撐了重大項(xiàng)目的前期工作，為重大項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)提供了資金保障。

3. 各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。各項(xiàng)指標(biāo)全部完成。

（二）天水南站及站前廣場(chǎng)公共區(qū)域衛(wèi)生及公共安全購(gòu)買社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目

1. 項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。全年預(yù)算380萬(wàn)元，支出330萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率86.84%。

2. 總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。保障了天水南站及站前廣場(chǎng)公共區(qū)域安全、衛(wèi)生，保障了公共基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行為乘客提供了安全、清潔、舒適的乘車環(huán)境。

3. 各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。各項(xiàng)指標(biāo)全部完成。

第四部分 名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3. 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4. 其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

8. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12. 經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13. “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15. 工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

16. 商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

17. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

18. 其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。