單位負責人：祁應宏

財務負責人：祁應宏

制      表：王靖霞

公開日期：2024年1月18日

目    錄

第一部分 單位基本概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部分 2024年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年單位預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、單位項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、單位職責

負責貫徹執行國家一級公路收費有關法律法規政策規定；依法收取市轄一級公路車輛通行費；負責車輛通行費上解國庫及收支預算工作；負責收費公路票據（卡）管理和現金及非現金密鑰管理工作；負責市轄一級收費公路的養護管理工作，承擔全市一級公路聯網收費系統的建設管護任務。

二、機構設置

（一）內設機構

經2020年5月29日市編委會議研究同意，成立天水市一級公路收費處，為公益二類正科級事業單位，隸屬市交通運輸局，編制11名，其中主任1名、副主任2名。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年單位收入預算142.74萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2023年預算增加9.4萬元，增長7%。其中：一般公共預算財政撥款收入142.74萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年單位支出預算142.74萬元（詳見單位預算公開表3），比2023年預算增加9.4萬元，增長7%。其中：基本支出142.74萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出0萬元；

2.公共安全支出0萬元；

3.教育支出0萬元；

4.科學技術支出0萬元；

5.社會保障和就業支出4.03萬元；

6.醫療衛生和計劃生育支出1.64萬元;

7.交通運輸支出134.9萬元;

8.住房保障支出2.18萬元;

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出142.74萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加9.4萬元，增長7%，增長的主要原因是人員工資晉升調增和社保增長。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出142.74萬元，其中：

人員經費138.56萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費4.18萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本單位無一般公共預算財政撥款項目支出。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），比2023年預算增加2萬元，增長100%，增長的主要原因是保證單位的各項工作正常開展。

4.培訓費0.13萬元，比2023年預算增長0.13元，增長100%，增長的主要原因是往年沒有上報預算，無經費。

5.會議費0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年單位本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額2.39萬元，其中：政府采購貨物預算0.3萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2.09萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為22158.05萬元。其中：辦公用房946平方米，價值322.16萬元。共有公務用車7輛(其中通勤車1輛，路面清掃車2輛)，價值127.27萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。無形資產21704,9萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉移支付情況

2024年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款0萬元，其中：一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。