單位負(fù)責(zé)人：張懷中

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：賈  蓉

制      表：賈文燕

公開(kāi)日期：2024年1月18日

目    錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

七、政府采購(gòu)安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、名詞解釋

第三部分2024年單位預(yù)算公開(kāi)表及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開(kāi)如下：

一、單位職責(zé)

   天水市運(yùn)管局在天水市交通運(yùn)輸局的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸行業(yè)管理，依法行使行政管理職能；負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸政策法規(guī)、運(yùn)政執(zhí)法、發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的制定、組織及實(shí)施；負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸行業(yè)安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)全市道路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、運(yùn)輸場(chǎng)站、維修檢測(cè)、駕駛員培訓(xùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城市公交、出租汽車行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理工作、信息化建設(shè)與推廣應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市道路運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè)、人員崗位培訓(xùn)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

天水市道路運(yùn)輸管理局（簡(jiǎn)稱天水市運(yùn)管局）為天水市交通運(yùn)輸局下屬的正縣級(jí)事業(yè)單位，全市道路運(yùn)輸管理體制實(shí)行條塊結(jié)合、屬地管理，業(yè)務(wù)受市交通運(yùn)輸局、甘肅省道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心監(jiān)督指導(dǎo)，人員編制由天水市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)管理，經(jīng)費(fèi)由市級(jí)財(cái)政供給。天水市運(yùn)管局內(nèi)設(shè)職能科室14個(gè)（辦公室，財(cái)務(wù)資產(chǎn)科，機(jī)務(wù)維修科，運(yùn)政管理科，道路運(yùn)輸科，城市運(yùn)輸科，稽查大隊(duì)，安全管理科，規(guī)劃建設(shè)科，駕培科，物流管理科，統(tǒng)計(jì)與運(yùn)價(jià)管理科，科技信息科，法規(guī)宣傳科）。 市編委核定我局事業(yè)編制80人，目前實(shí)有69人，其中：縣級(jí)干部4人（市局機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4人）；正科級(jí)10人、副科級(jí)15人，高級(jí)職稱2人，中級(jí)職稱8人，技師7人；科員23人。退休人員24人，其中：正科級(jí)6人，副科級(jí)2人，科員8人,高級(jí)職稱2人，中級(jí)職稱3人，技師3人。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無(wú)

（三）所屬事業(yè)單位

無(wú)

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2024年單位收入預(yù)算1184.68萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表1,2），比2023年預(yù)算減少9471.60萬(wàn)元，減少947%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1184.68萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2024年單位支出預(yù)算1184.68萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表3），比2023年預(yù)算減少9471.60萬(wàn)元，減少947%。其中：基本支出 1134.68萬(wàn)元，占95.78%；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占4.22%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4），主要是：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出7.06萬(wàn)元。

2.  衛(wèi)生健康支出58.17萬(wàn)元。

3．交通運(yùn)輸支出865.07萬(wàn)元。

4．住房保障支出82.14萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出1184.68萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7），比2023年預(yù)算減少9471.60萬(wàn)元，減少947%，減少的主要原因是今年減少項(xiàng)目資金。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1134.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1051.10萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)83.59萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少9550萬(wàn)元，減少955%，減少主要原因是：上年項(xiàng)目不再由我單位申報(bào)。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元），比2023年預(yù)算增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，增加主要原因是:執(zhí)法隊(duì)歸還車輛。

4.培訓(xùn)費(fèi)6.74萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少0.46萬(wàn)元，下降6.8%，下降的主要原因是落實(shí)財(cái)政過(guò)緊日子政策。

5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)安排情況

2024年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額11.1萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.1萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為487.71萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有公務(wù)用車3輛，價(jià)值50萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本單位政府性基金預(yù)算安排支出0萬(wàn)元，2024年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2024年本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出0萬(wàn)元，2024年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位涉及/不涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收0萬(wàn)元。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本單位無(wú)部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年對(duì)單位預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款50萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。從項(xiàng)目績(jī)效管理入手，持續(xù)完善本部門預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過(guò)程。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 指為保障各部門（單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。