目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

對全市轄區內水域（包括公園水域、水庫水域）、船舶運營實施行業安全監督管理。

二、機構設置

經2012年8月6日市編委會議研究同意，成立天水市地方海事局，為正科級自收自支事業單位，隸屬市交通運輸局。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為55.10萬元。與上年度相比,收、支總計各增加16.2萬元,增長41.68%,主要原因是人員新增一人，職工職務晉升以及正常晉升部分。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計55.10萬元,其中：財政撥款收入55.10萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計55.10萬元,其中：基本支出48.10萬元,占87.30%；項目支出7.00萬元,占12.70%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為55.10萬元。與上年相比,各增加16.21萬元,增長41.68%。主要原因是人員新增一人，職工職務晉升以及正常晉升部分。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出55.10萬元,較上年決算數增加16.21萬元,增長41.68%。主要原因是人員新增一人，職工職務晉升以及正常晉升部分。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出55.10萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.00萬元,占0.0%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出0.00萬元,占0.0%；科學技術支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.0%；社會保障和就業支出3.75萬元,占6.8%；衛生健康支出1.92萬元,占3.48%；節能環保支出0.00萬元,占0.0%；城鄉社區支出0.00萬元,占0.0%；農林水支出0.00萬元,占0.0%；交通運輸支出45.88萬元,占83.27%；資源勘探工業信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業服務業等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出3.55萬元,占6.45%；糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.0%；災害防治及應急管理支出0.00萬元,占0.0%；其他支出0.00萬元,占0.0%；債務還本支出0.00萬元,占0.0%；債務付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.0%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為28.40萬元,支出決算為55.10萬元,完成年初預算的194.03%。

1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數與預算數無差異。

2．外交支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數與預算數無差異。

3．國防支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的0.4．公共安全支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數與預算數無差異。

5．教育支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數與預算數無差異。

6．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數與預算數無差異。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數與預算數無差異。

8．社會保障和就業支出年初預算數為2.03萬元,支出決算為3.75萬元,完成年初預算的184.75%,決算數大于預算數的主要原因是人員新增一人。

9．衛生健康支出年初預算數為1.05萬元,支出決算為1.92萬元,完成年初預算的182.42%,決算數大于預算數的主要原因是人員新增一人。

10．節能環保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數與預算數無差異。

11．城鄉社區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的主要原因是人員新增一人。

12．農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%，決算數與預算數無差異。

13．交通運輸支出年初預算數為23.90萬元,支出決算為45.88萬元,完成年初預算的191.96%,決算數大于預算數的原因是人員新增一人，職工職務晉升以及正常晉升部分。

14．資源勘探工業信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數與預算數無差異。

15．商業服務業等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數與預算數無差異。

16．金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數與預算數無差異。

17．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數與預算數無差異。

18．住房保障支出年初預算數為1.41萬元,支出決算為3.55萬元,完成年初預算的251.08%,決算數大于預算數的主要原因是人員新增1人。

19．糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數與預算數無差異。

20．災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數與預算數無差異。

21．其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數與預算數無差異。

22．債務還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數與預算數無差異。

23．債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數與預算數無差異。

24．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數與預算數無差異。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出48.10萬元。其中：

人員經費44.20萬元,較上年決算數增加15.86萬元,增長55.97%,主要原因是人員新增一人，職工職務晉升以及正常晉升部分。人員經費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等”。

公用經費3.90萬元,較上年決算數減少0.44萬元,下降10.22%,主要原因是項目資金縮減。公用經費用途主要包括：“辦公費、印刷費、咨詢費、手續費”等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數較上年決算數無差異。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算預算數無差異，較上年決算數無差異。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數與預算數無差異，較上年決算數無差異。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數與預算數無差異，較上年決算數無差異。

2. 公務用車運行維護費全年預算數為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算預算數無差異，較上年決算數無差異。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算預算數無差異，較上年決算數無差異。

4.外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。本年度培訓費支出0.14萬元,較上年決算數減少0.03萬元,下降17.65%,主要原因是培訓減少。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是業務用車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一，預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目哦個，二級項目1個，共涉及資金7萬元，占一般公共預算項目支出總額的12.7%。

二，績效自評結果

我部門在2023年部門決算中反應“海事執法安全監管經費”一個項目績效自評結果。

1.“海事執法安全監管經費”項目自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為10分。項目全年預算數為7萬元，執行數為7萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：2023年根據年度安全生產工作計劃和水上安全生產工作實際，積極落實市委市政府、省水運局、市交通運輸局相關安全生產文件會議精神，組織開展了8次安全生產檢查工作，切實保障了轄區水上安全生產工作的持續健康發展，實現了全年度水上安全生產零事故的總目標。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。