目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1. 負責全市農村公路項目管理工作；擬定全市農村公路發展規劃；負責上報農村公路橋梁建設、養護、大中修、小修保養等各類項目的計劃報批；負責農村公路統計工作；負責全市農村公路數據庫及項目數據庫建設工作。

2. 負責全市農村公路項目技術管理工作；審核、上報全市農村公路工程技術性文件；對農村公路建設進度、工程質量以及資金使用進行監督檢查；負責對全市農村公路建設進行技術指導；負責農村公路工程竣工驗收；負責公路工程技術檔案工作。

3. 負責全市農村公路、橋梁養護管理工作；負責全市農村損毀公路修復工作；監督指導養護資金的使用，推廣應用公路、橋梁養護技術；負責農村公路養護管理統計報表；負責全市農村公路養護安全生產工作；負責公路養護、維修檔案工作。

4. 負責文電、會務、機要、檔案等機關日常工作；承擔信息、安全、保密、信訪、政務公開、機關財務和資產管理等工作；起草重要報告和綜合性文件；負責黨務、群團、精神文明、綜合治理等工作。

二、機構設置

我局綜合辦、工程技術辦、養護管理辦、計劃財務辦。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為413.52萬元。與上年度相比,收、支總計各減少451.1萬元,下降52.17%,主要原因是經濟下行，財政資金緊張未撥付項目資金。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計413.52萬元,其中：財政撥款收入413.52萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計413.52萬元,其中：基本支出399.60萬元,占96.63%；項目支出13.92萬元,占3.37%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為413.52萬元。與上年相比,各減少451.1萬元,下降52.17%。主要原因是經濟下行，財政資金緊張未撥付項目資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出413.52萬元,較上年決算數減少451.1萬元,下降52.17%。主要原因是經濟下行，財政資金緊張未撥付項目資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出413.52萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出45.23萬元,占10.94%；衛生健康支出17.36萬元,占4.2%；交通運輸支出322.47萬元,占77.98%；住房保障支出28.47萬元,占6.88%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為408.06萬元,支出決算為413.52萬元,完成年初預算的101.34%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為40.08萬元,支出決算為45.23萬元,完成年初預算的112.85%,決算數大于預算數的主要原因是基礎績效獎計入工資故工資總額增加社會保障和就業等費用也同時增加。

2．衛生健康支出年初預算數為17.80萬元,支出決算為17.36萬元,完成年初預算的97.52%,決算數小于預算數的主要原因是工資變動和預算數無較大變動。

3．交通運輸支出年初預算數為327.84萬元,支出決算為322.47萬元,完成年初預算的98.36%,決算數小于預算數的主要原因是經濟下行，資金緊張減少支出。

4．住房保障支出年初預算數為22.34萬元,支出決算為28.47萬元,完成年初預算的127.41%,決算數大于預算數的主要原因是基礎績效獎計入工資故工資總額增加社會保障和就業等費用也同時增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出399.60萬元。其中：

人員經費376.96萬元,較上年決算數減少22.54萬元,下降5.64%,主要原因是人員調動。人員經費用途主要包括基本工資1122278.09元、津貼補貼246463元、獎金878364元、社會保障繳費880153.94元、對個人和家庭的補助52019.42元、退休費47605.42元、 生活補助4054元、 獎勵金360元。

公用經費22.63萬元,較上年決算數增加4.86萬元,增長27.39%,主要原因是有專項檢查去各縣區等地方故差旅費增加。公用經費用途主要包括辦公費24594元、印刷費3940元、水費4577.1元、電費15633.41元、郵電費4439.42元、差旅費87789.49元、培訓費6571元、工會經費8992元、福利費51750元、公務用車維護費18051.48元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位屬于全額撥款事業單位,財政未保障我單位“三公”經費。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為1.81萬元,支出決算為1.81萬元,決算數和預算數相同,較上年決算數減少0.18萬元,下降9.27%,主要原因是經濟下行，財政資金緊張減少車輛運行。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充),較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據實際情況補充)。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為1.81萬元,決算數小于預算數的主要原因是經濟下行，財政資金緊張減少車輛運行,較上年決算數減少0.19萬元,下降9.27%,主要原因是經濟下行，財政資金緊張減少車輛運行。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充),較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據實際情況補充)。

公務用車運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為1.81萬元,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充),較上年決算數減少0.19萬元,下降9.27%,主要原因是經濟下行，財政資金緊張減少車輛運行。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充),較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據實際情況補充)。

外事接待費支出0.00萬元。主要是...........(由部門根據實際情況補充)。

其他國內公務接待支出0.00萬元。主要是...........(由部門根據實際情況補充)。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個團組,人；公務用車購置輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待批次人,其中：外事接待批次,人；國(境)外公務接待批次,人。

十、機關運行經費支出情況說明

本年度培訓費支出0.66萬元,較上年決算數減少0.15萬元,下降18.52%,主要原因是經濟下行，資金緊張縮減培訓會費用支出。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

(部分單位以下部分數據如為0，須填寫0，不得刪除表述)

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于……(由部門根據實際情況補充原因)。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，我局組織對2023年度農村公路項目前期費、水毀道路保險補貼、公路業務經費共3個一般公共預算項目支出開展了重點績效評價，共涉及資金75萬元，占一般公共預算項目支出總額的30%。根據年初設定的績效目標，農村公路前期費項目自評為良好，主要產出和效果： 2023年完成自然村組通硬化路項目共507公里，完成村道安全生命防護工程169個，隱患處治里程373公里， 完成農村公路危橋改造項目8座，鄉鎮通三級公路項目1個，秦安縣被省交通運輸廳授予“四好農村路”，示范縣，目前正在公示。同時清水縣C428線花舞北山公路榮獲2023年度“隴原最美農村路”稱號，10名各級路長和10名護路員分別榮獲“隴原最美路長”和“隴原最美護路員稱號”。

二、績效自評結果

1.績效目標自評表。我單位在2023年度部門決算中反映農村公路項目前期費、水毀道路保險補貼、公路業務經費三個項目績效自評結果。農村公路項目前期費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.6分。項目全年預算數為100萬元,執行數為13.92萬元,完成預算的69.9%。項目績效目標完成情況：2023年完成自然村組通硬化路項目共507公里，完成村道安全生命防護工程169個，隱患處治里程373公里，完成農村公路危橋改造項目8座，鄉鎮通三級公路項目1個。秦安縣被省交通運輸廳授予四好農村路，有示范縣目前正在公示。

同時清水縣C428線花舞北山公路榮獲2023年度“隴原最美農村路”稱號，10名各級路長和10名護路員分別榮獲“隴原最美路長”和“隴原最美護路員稱號”。

三、部門績效評價結果

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（根據“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調整段落序號）