第一部分 部門概況

一、部門職責

負責貫徹執行國家一級公路收費有關法律法規政策規定；依法收取市轄一級公路車輛通行費；負責車輛通行費上解國庫及收支預算工作；負責收費公路票據（卡）管理和現金及非現金密鑰管理工作；負責市轄一級收費公路的養護管理工作，承擔全市一級公路聯網收費系統的建設管護任務。

二、機構設置

經2020年5月29日市編委會議研究同意，成立天水市一級公路收費處，為公益二類正科級事業單位，隸屬市交通運輸局，編制11名，其中主任1名、副主任2名。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附件)

二、收入決算表(見附件)

三、支出決算表(見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(見附件)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附件)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(見附件)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表(見附件)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為146.58萬元。與上年度相比,收、支各減少14.1萬元,下降8.7%,主要是2023年單位正式職工退休1人，人員經費減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計146.58萬元,其中：財政撥款收入146.58萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計146.58萬元,其中：基本支出143.59萬元,占97.96%；項目支出2.98萬元,占2.04%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為146.58萬元。與上年相比,各減少14.1萬元,下降8.7%。主要是2023年單位正式職工退休1人，人員經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出146.58萬元,較上年決算數160.59萬元減少14.1萬元,下降8.7%。主要是2023年單位正式職工退休1人，人員經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出146.58萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出4.27萬元,占2.91%；衛生健康支出5.46萬元,占3.73%；交通運輸支出130.93萬元,占89.33%；住房保障支出5.91萬元,占4.03%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為133.35萬元,支出決算為146.58萬元,完成年初預算的109.92%。其中：

1.社會保障和就業支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為4.27萬元,決算數大于預算數的主要原因是2023年未做預算。

2．衛生健康支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為5.46萬元,決算數大于預算數的主要原因是2023年未做預算。

3．交通運輸支出年初預算數為133.35萬元,支出決算為130.93萬元,完成年初預算的98.19%,決算數小于預算數的主要原因是有退休人員。

4． 住房保障支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為5.91萬元,決算數大于預算數的主要原是2023年未做預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出143.59萬元。其中：

人員經費140.59萬元,2022年未做預決算。人員經費用途主要包括基本工資9.42萬元，津貼補貼4.19萬元，獎金0.58萬元，社會保障繳費10.83萬元，住房公積金5.91萬元，其他工資福利支出109.67萬元。

公用經費3.00萬元,2022年未做預決算。公用經費用途主要包括辦公費0.39萬元，差旅費1.51萬元，專用燃油費0.45萬元，其他交通費用0.65萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元.

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車7輛,其他用車主要是業務用車和道路清掃車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

年預算數為3萬元,執行數為2.99萬元,完成預算的99.67%。根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中業務補助經費項目支出1個,共涉及資金2.99萬元,占一般公共預算項目支出總額的2.08%。市一級公路收費處業務補助經費項目的完成率是：99.67%，指標得分是：優秀。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,項目支出情況達到預期目標，績效良好。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映1個項目績效自評結果。我部門在2023年度部門決算中反映市一級公路收費處業務補助經費等1個項目績效自評結果。

1.“市一級公路收費處業務補助經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.97分。項目全目績效目標完成情況：一是支付辦公費完成率100%；二是支付車輛維修費完成率100%。未發現主要問題。市一級公路收費處業務補助經費項目績效自評情況：一全面做好過渡期間維穩及后勤保障工作。二是抓好干部職工思想教育管理。

三、部門績效評價結果

主管部門績效評分得分：100分，評價等級是：優秀（附件附后）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

附件1：天水市一級公路收費處2023年單位決算表

附件2：項目績效自評表

附件3：部門整體績效自評表