目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

貫徹執行國家和上級交通主管部門頒發的工程質量工作的法律、法規、規章、規范、方針和政策；受市政府交通主管部門的委托，對全市公路建設（指公路、橋梁、隧道、交通工程、沿線設施和場站的勘察、設計、施工和竣工驗收全過程）實施質量監督管理；對工程建設各方主體（指項目法人和勘察、設計、施工、監理等單位）執行國家有關公路工程質量的法律、法規和交通部制定的技術標準、規范以及質量檢驗評定情況進行監督檢查；接受上級交通質監機構的業務指導、規劃管理本市公路工程質量監督工作；在政府交通主管部門委托的權限內實施工程質量監督；向委托部門報送工程質量監督報告；參與本市交通行業的優秀勘察設計、優質工程的核驗和推薦，掌握和發布本市公路工程質量動態；接受項目法人關于工程質量事故的報告，依據委托調查處理一般工程質量事故；受理社會對工程質量問題的舉報并查證。

二、機構設置

我站內設辦公室（財務室 ）、質量監督股、安全監督股。編制10人，正式在職人員9人，其中，管理崗4人（正科級2人、副科級1人、科員1人）、事業專業技術人員3人（副高級2人、中級1人）、事業工人2人（技師1人、中級工1人）；退休人員0人。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件一）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為159.22萬元。與上年度相比,收、支總計各減少25.8萬元,下降13.94%,主要原因是有人員在職去世，自2023年下半年該人員未產生各項費用。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計159.22萬元,其中：財政撥款收入159.22萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計159.22萬元,其中：基本支出150.51萬元,占94.53%；項目支出8.71萬元,占5.47%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為159.22萬元。與上年相比,各減少25.8萬元,下降13.94%。主要原因是有人員在職去世，自2023年下半年該人員未產生各項費用。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出159.22萬元,較上年決算數減少25.8萬元,下降13.94%。主要原因是有人員在職去世，自2023年下半年該人員未產生各項費用。

一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出159.22萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出12.51萬元,占7.86%；衛生健康支出6.29萬元,占3.95%；交通運輸支出130.30萬元,占81.84%；住房保障支出10.12萬元,占6.35%。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為150.24萬元,支出決算為159.22萬元,完成年初預算的105.98%。其中：

1.社會保障和就業支出年初預算數為12.57萬元,支出決算為12.51萬元,完成年初預算的99.5%,決算數小于預算數的主要原因是有人員在職去世，自2023年下半年該人員未產生各項費用。

2．衛生健康支出年初預算數為6.25萬元,支出決算為6.29萬元,完成年初預算的100.68%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資調增及人員正常晉升補發工資發放等。

3．交通運輸支出年初預算數為123.05萬元,支出決算為130.30萬元,完成年初預算的105.89%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資調增及人員正常晉升補發工資發放等。

4．住房保障支出年初預算數為8.37萬元,支出決算為10.12萬元,完成年初預算的120.94%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資調增及人員正常晉升補發工資發放等。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出150.51萬元。其中：人員經費141.88萬元,較上年決算數減少3.87萬元,下降2.65%,主要原因是有人員在職去世，自2023年下半年該人員未產生各項費用。人員經費用途主要包括基本工資40.17萬元、津貼補貼19.65萬元、獎金30.81萬元、績效工資20.72萬元、機關事業單位基本養老保險11.84萬元，職工基本醫療保險4.81萬元，公務員醫療補助1.48萬元，其他社會保障1.57萬元，住房公積金10.82萬元。公用經費8.62萬元,較上年決算數增加0.31萬元,增長3.82%,主要原因是2023年維修辦公樓體。公用經費用途主要包括辦公費1.63萬元，水電費0.65萬元、差旅費2.7萬元、維修費1.2萬元，培訓費0.14萬元，工會經費0.51萬元，福利費1.74萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%。

其中：公務用車運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%。

公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數無變化。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中特種專業技術用車2輛，單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,分別為S25莊浪至天水高速公路續建項目， S534東三十鋪至古坡公路改建工程，共涉及資金8.71萬元,占一般公共預算項目支出總額的97%。對2023年度 S25莊浪至天水高速公路續建項目、S534東三十鋪至古坡公路改建工程等兩個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金8.71萬元,占政府性基金預算項目支出總額的97%。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映S25莊浪至天水高速公路續建項目、S534東三十鋪至古坡公路改建工程等兩個項目績效自評結果。

1.“天水市交通基建工程質量監督站質檢經費”項目績效自評情況：當年財政預算5萬元，財政資金到位5萬元，全年實際支出5萬元，為公路監督檢查業務委托費5萬元。執行率100%，通過自評得分100分，本項目結果為“優秀”。

2.“天水市交通基建工程質量監督站專項經費”項目績效自評情況：當年財政預算4萬元，財政資金到位4萬元，全年實際支出3.71萬元，其中：公路監督檢查業務車輛費用3.52萬元，監督檢查人員差旅費0.19萬元。執行率93.5%，通過自評得分99.35分，本項目結果為“優秀”。

項目績效目標完成情況：我站直接監督的項目共14個，總投資1692143.477萬元。其中，重點監督項目2個（S25、S534）、縣區主動申請監督項目12個，涉及秦州區、麥積區、清水縣、秦安縣的道路橋梁等項目。全年開展綜合督查4次，專項督查10次，隨機檢查30余次，下發通報8份、現場反饋單12份，發現質量安全隱患34處，有力發揮了質量安全監督在項目建設過程中的作用。全年共抽檢34970點(組)，抽檢指標總體合格率為95.2%。其中：抽檢高速公路項目1個，總里程為117.6公里，抽檢數據26726點(組)，抽檢指標總體合格率為95.67%；抽檢干線公路項目29.1公里，抽檢數據1556點(組)，抽檢指標總體合格率為96.45%；抽檢農村公路項目27個，總里程為1001.002公里，抽檢數據8275點(組)，抽檢指標總體合格率為93.4%，項目建設過程質量控制落到了實處。年內S25莊天高速順利通車、S325完成竣工驗收，監督縣區的12個項目通過交工核驗，順利運營。

發現的主要問題及原因：一是監督的項目多、難度大，地域覆蓋面廣，現有人員不能滿足工作的需要；二是專項經費不足，有些必須開展的原材料、工程實體抽檢不能開展；三是對農村公路監督力度偏弱，覆蓋面不夠；四是信息化建設滯后，管理水平有待進一步加強和改進。

下一步改進措施：一是繼續加大監督力度。緊盯2024年的建設任務，主動對接相關單位，及時辦理質量安全監督手續，持續開展隨機檢查，以便更加真實的掌握各項目建設狀況；加大跟蹤督查力度，對以往督查中發現的問題，逐項進行復查，確保所有問題整改閉合，保證建設質量。二是加強機關建設。爭取市局的支持，解決目前存在的人員短缺、辦公場所偏遠的困難。

項目績效自評情況：2023年，本單位預算支出項目2個，當年財政撥款9萬元，全年支出8.71元，執行率97%。通過自評，有2個項目結果為“優秀”。

三、部門績效評價結果

績效自評結果見附件

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

附件：1、2023年部門決算公開附表（9張）

2、2023年整體績效自評表

3、2023年項目績效自評報告

4、2023年項目支出績效自評表