目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市道路運輸管理局在天水市交通運輸局的領導下，負責全市道路運輸行業管理，依法行使行政管理職能；負責全市道路運輸政策法規、運政執法、發展規劃和行業技術規范、標準的制定、組織及實施；負責全市道路運輸行業安全監管；負責全市道路旅客運輸、貨物運輸、運輸場站、維修檢測、駕駛員培訓及相關業務管理工作；負責指導全市城市公交、出租汽車行業管理工作；負責全市道路運輸基礎設施建設與管理工作、信息化建設與推廣應用工作；負責全市道路運輸國有資產的監管工作；負責指導全市道路運輸行業精神文明建設、人員崗位培訓等工作。

二、機構設置

天水市道路運輸管理局（簡稱天水市運管局）為天水市交通運輸局下屬的正縣級事業單位，全市道路運輸管理體制實行條塊結合、屬地管理，業務受市交通運輸局、甘肅省道路運輸事業發展中心監督指導，人員編制由天水市機構編制委員會管理，經費由市級財政供給。天水市運管局內設職能科室14個（辦公室，財務資產科，機務維修科，運政管理科，道路運輸科，城市運輸科，稽查大隊，安全管理科，規劃建設科，駕培科，物流管理科，統計與運價管理科，科技信息科，法規宣傳科）。 市編委核定我局事業編制80人，目前實有66人，其中：縣級干部5人（市局機關領導職務5人）、正科15人、副科16人、高級職稱2人、中級職稱7人、技師7人、科員14人。退休人員26人，其中：正科8 人、副科級2人、科員8人、高級職稱1人、中級職稱3人、技師4人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2657.10萬元。與上年度相比,收、支總計各減少6081.97萬元,下降69.6%,主要原因是往年公交福利補貼及公交運營補貼專項資金自我單位轉、出租車動態信息費專項資金減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2657.10萬元,其中：財政撥款收入2657.10萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2657.10萬元,其中：

基本支出1057.12萬元,占39.78%；

項目支出1599.98萬元,占60.22%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2657.10萬元。與上年相比,各減少6081.98萬元,下降69.6%。主要原因是往年公交福利補貼及公交運營補貼專項資金自我單位轉出、出租車動態信息費專項資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2657.10萬元,較上年決算數減少6081.98萬元,下降69.6%。主要原因是往年公交福利補貼及公交運營補貼專項資金自我單位轉出、出租車動態信息費專項資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2657.10萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出109.88萬元,占4.14%；衛生健康支出47.10萬元,占1.77%；交通運輸支出2425.01萬元,占91.27%；住房保障支出75.11萬元,占2.83%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10656.28萬元,支出決算為2657.10萬元,完成年初預算的24.93%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為103.68萬元,支出決算為109.88萬元,完成年初預算的105.98%,決算數大于預算數的主要原因是社保基數調整。

2．衛生健康支出年初預算數為46.10萬元,支出決算為47.10萬元,完成年初預算的102.17%,決算數大于預算數的主要原因是社保基數調整。

3．交通運輸支出年初預算數為10448.97萬元,支出決算為2425.01萬元,完成年初預算的23.21%,決算數小于預算數的主要原因是往年公交福利補貼及公交運營補貼專項資金自我單位轉出,出租車動態信息費專項資金減少。

4．住房保障支出年初預算數為57.53萬元,支出決算為75.11萬元,完成年初預算的130.56%,決算數大于預算數的主要原因是工資福利支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1057.12萬元。其中：

人員經費996.04萬元,較上年決算數減少69.73萬元,下降6.54%,主要原因是人員調動及在職轉退休。人員經費用途主要包括基本工資272.67萬元、津貼補貼99.48萬元、獎金172.72萬元、績效工資154.76萬元、機關事業單位基本養老保險繳費99.25萬元、職業年金繳費21.59萬元、職工基本醫療保險繳費37.27萬元、公務員醫療補助繳費12.27萬元、其他社會保障繳費11.86萬元、住房公積金98.39萬元。

對個人和家庭的補助支出15.79萬元。

公用經費61.08萬元,較上年決算數增加13.29萬元,增長27.81%,主要原因是單位公用支出增加。公用經費用途主要包括辦公費17.68萬元、印刷費1.2萬元、水費0.26萬元、電費1.93萬元、郵電費0.75萬元、差旅費6.16萬元、維修（護）費8.33萬元、培訓費0.56萬元、工會經費5.46萬元、福利費15.2萬元、公務用車運行維護費3.54萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為4.00萬元,支出決算為3.54萬元,決算數小于預算數的主要原因是嚴格壓縮“三公”經費預算和支出,較上年決算數增加0.4萬元,增長12.83%,主要原因是按單位實際情況支出。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是嚴格壓縮“三公”經費預算和支出,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因為：嚴格壓縮“三公”經費預算和支出。

2. 公務用車購置及運行維護費全年預算數為4.00萬元,支出決算為3.54萬元,決算數小于預算數的主要原因是嚴格壓縮“三公”經費預算和支出,較上年決算數增加0.4萬元,增長12.83%,主要原因是按單位實際情況支出。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是嚴格壓縮“三公”經費預算和支出,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是嚴格壓縮“三公”經費預算和支出。

公務用車運行維護費全年預算數為4.00萬元,支出決算為3.54萬元,決算數小于預算數的主要原因是嚴格壓縮“三公”經費預算和支出,較上年決算數增加0.4萬元,增長12.83%,主要原因是按單位實際情況支出。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是嚴格壓縮“三公”經費預算和支出,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,。

外事接待費支出0.00萬元。主要原因是嚴格壓縮“三公”經費預算和支出。

其他國內公務接待支出0.00萬元。主要原因是嚴格壓縮“三公”經費預算和支出。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；

公務用車購置0輛,公務用車保有量為3輛；

國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

本年度培訓費支出0.56萬元,較上年決算數增加0.15萬元,增長35.71%,主要原因是上級部門培訓增加。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是用于日常業務辦理，單價100萬元(含)以上設備1臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目2個,共涉及資金1599.98萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映出租車動態監控信息費等1個項目績效自評結果。

1.“出租車動態監控信息費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為93.33分。項目全年預算數為100萬元,執行數為99.97萬元,完成預算的99.97%。項目績效目標完成情況：按照國家相關政策要求,項目績效目標已完成,項目資金已全額撥付,通過自評，自評項目結果為“優秀”。

2.“公交福利專項及貼息補貼項目”項目績效自評情況：該項目后期已移交主管局,項目績效自評由主管局完成。

三、部門績效評價結果

社會效益：出租車交通安全責任事故下降比率增加即出租車動態監控系統降低了車輛安全事故發生率。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（根據“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調整段落序號）