目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1．貫徹執行國家和省上有關交通工作的方針政策、法律法規，擬訂全市公路、城市交通運輸行業發展戰略并貫徹實施。

2．承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃；負責編制全市公路交通運輸行業的發展規劃、中長期計劃和年度計劃并組織實施；負責全市道路運輸站場及高等級公路沿線服務設施的布局規劃；負責全市交通運輸行業統計、發展預測、經濟運行分析和信息引導工作；擬訂物流業發展規劃并監督實施。

3．負責全市道路交通運輸市場監督管理；指導全市城市及農村客貨運輸、出租汽車、搬運裝卸、汽車維修、汽車租賃、運輸從業人員培訓的行業管理；會同有關部門制定運輸價格；組織重點物資運輸和救災、節日運輸等緊急客貨運輸。

4．負責全市交通基礎設施建設市場監督管理；負責交通基礎設施工程質量監督和工程招投標工作的行業管理；負責全市公路建設項目的設計論證、施工技術指導、質量管理。

5．負責協調國省道建設服務保障工作；組織全市公路建設、養護和管理工作；負責重點交通基礎設施建設項目的前期工作、項目實施和竣工驗收；負責客貨運輸站場建設與管理；負責組織對公路水毀、地震災害等阻斷交通緊急搶修方案的制訂和監督實施；參與以工代賑交通建設項目的實施工作及交通扶貧工作。

6．負責還貸公路車輛通行費的收取、上繳和監督管理；負責財政性資金的撥付、使用和監督管理；負責編制交通運輸行業部門預決算并監督執行；負責交通建設資金的籌融資工作；負責交通運輸行業財務監督檢查和內部審計工作；管理交通行業的國有資產，指導交通運輸行業國有資產重組。

7．指導全市交通運輸行業體制改革；組織起草全市交通規范性文件；負責全市交通運輸行政執法、執法監督、行政訴訟、行政復議及交通法制宣傳教育工作。

8．負責全市交通運輸行業國防交通保障和民用運力動員、科技管理、節能減排、信息化建設與管理、社會治安綜合治理、治理公路“三亂”工作。

9．負責道路運輸安全生產監督管理；指導和組織實施公路行業應急管理工作；依法對交通運輸行業生產經營單位進行安全生產監督檢查。

10．負責全市危險貨物運輸企業資格和20輛以上汽車租賃業經營資格的審批和管理工作。

11．負責交通運輸行業人才隊伍建設、精神文明建設和涉外工作，開展智力引進工作及國際經濟技術交流與合作。

12．承辦市委、市政府和省交通運輸廳交辦的其他事項。二、機構設置

天水市交通運輸局是天水市人民政府的工作部門之一，內設辦公室、人事教育科、綜合規劃科、建設管理科、運輸監管科、財務審計科、政策法規科、安全管理科、政務服務管理科、公路管理科等10個科室，下轄天水市道路運輸管理局、天水市公路管理局、天水市交通運輸應急指揮中心、天水市地方海事局、天水市交通質監站、天水市交通培訓中心、天水市一級公路收費處、天水市交通運輸綜合行政執法隊等8家事業單位。

目前我單位實有在職人數23人，現有離退休人員28人，其中：離休人員1人；退休人員27人。

第二部分2023年度部門決算表

詳情見附件：2023年度天水市交通運輸局決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度我局收、支總計12690.13萬元。收、支較上年決算數5332.33萬元增加7357.8萬元，增加137.98%。主要原因：2022年按照市財政局要求，將項目資金記入其他應付款科目，導致2023年較上年相比，收入、支出大幅度增加。（收入總計包括收入合計12082.42萬元、年初結轉和結余607.71萬元，支出總計包括本年支出合計12082.42萬元、年末結轉和結余607.71萬元。）

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計12082.42萬元,其中：財政撥款收入12082.42萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計12082.42萬元,其中：基本支出577.28萬元,占4.78%；項目支出11505.14萬元,占95.22%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為12690.13萬元。與上年相比,各增加7357.8萬元,增長137.98%。主要原因：2022年按照市財政局要求，將項目資金記入其他應付款科目，導致2023年較上年相比，收入、支出大幅度增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出10802.42萬元,較上年決算數增加8882.65萬元,增長462.69%。主要原因是2022年按照市財政局要求，將項目資金記入其他應付款科目，導致2023年較上年相比，收入、支出大幅度增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出10802.42萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出91.47萬元,占0.85%；衛生健康支出210.70萬元,占1.95%；交通運輸支出10466.98萬元,占96.89%；住房保障支出33.28萬元,占0.31%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1600.01萬元,支出決算為10802.42萬元,完成年初預算的675.15%。其中：

1.社會保障和就業支出年初預算數為80.72萬元,支出決算為91.47萬元,完成年初預算的113.32%,決算數大于預算數的2023年有退休人員去世，發放了撫恤金。

2．衛生健康支出年初預算數為27.57萬元,支出決算為210.70萬元,完成年初預算的764.22%,決算數大于預算數的主要原因是2023年度財政追加疫情防控專項資金。

3．交通運輸支出年初預算數為1460.00萬元,支出決算為10466.98萬元,完成年初預算的716.92%,決算數大于預算數的主要原因是財政撥付專項資金較預算大幅增加（城市公交發展獎勵金等）

4．住房保障支出年初預算數為31.72萬元,支出決算為33.28萬元,完成年初預算的104.91%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員正常晉升、發放獎金等原因，影響公積金支出較預算增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出577.28萬元。其中：人員經費490.60萬元,較上年決算數減少145.88萬元,下降22.92%,主要原因是退休人員增加。人員經費用途主要包括基本工資182.33萬元、津貼補貼64.56萬元、獎金89.33萬元、機關事業單位基本養老保險繳費35.8萬元、職工基本醫療保險繳費14.9萬元，職業年金23.11萬元、公務員醫療補助繳費4.66萬元、其他社會保障繳費3.56萬元、住房公積金33.28萬元、離休費14.04萬元、退休費18.45萬元、生活補助2.69萬元。

公用經費86.68萬元,較上年決算數減少2.22萬元,下降2.5%,主要原因是主要是2023年因財政緊張，單位相應節省相關開支。公用經費用途主要包括辦公費9.82萬元、印刷費0.87萬元、郵電費1.24萬元、水費0.31萬元、電費2.47萬元、差旅費7.08萬元、取暖費19.2萬元、維修費0.49萬元、培訓費1.74萬元、勞務費0.7萬元、工會經費3.11萬元、福利費10.66萬元、其他交通費用（在職人員交通補貼）28.86萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入1280.00萬元,本年支出1280.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況為撥付市交投集團項目補助資金。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為28輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出86.68萬元,機關運行經費主要用于辦公費9.82萬元、印刷費0.87萬元、郵電費1.24萬元、水費0.31萬元、電費2.47萬元、差旅費7.08萬元、取暖費19.2萬元、維修費0.49萬元、培訓費1.74萬元、勞務費0.7萬元、工會經費3.11萬元、福利費10.66萬元、其他交通費用（在職人員交通補貼）28.86萬元。機關運行經費較上年決算數減少2.23萬元,下降2.51%,主要原因是信息系統運行維護支出減少/人員編制數量減少/落實過緊日子要求壓減辦公經費支出。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.76萬元,下降100.0%,主要原因是2023年度單位沒有安排會議支出。本年度培訓費支出1.74萬元,較上年決算數增加1.74萬元,增長100%,主要原因是疫情結束后各業務科室培訓增加。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計22.98萬元,其中：政府采購貨物支出22.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額22.98萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額22.98萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于……(由部門根據實際情況補充原因)。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目13個,共涉及資金10225.14萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支0萬元。從評價情況來看,市交通運輸局各類交通項目立項依據充分、預算編制合理、績效目標明確，建立了相應的資金管理辦法，完善了政府采購、國有資產管理、財務管理和內部控制等制度措施，有效地保障了資金安全和績效目標如期實現，各類項目在交通領域方面發揮了積極作用。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映13項目績效自評結果。

1.“疫情期間運輸保障用車費用”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數為33萬元,執行數為33萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：及時撥付運輸企業項目專項資金，保障醫護人員及時救援病人。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。項目績效自評情況：及時撥付運輸企業項目專項資金

2.“2022年省級民航和綜合運輸發展引導資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為84分。項目全年預算數為200萬元,執行數為200萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況："航空運輸業是關系國計民生的公益事業，與人民群眾的生產生活息息相關。該項目資金可維持航班正常運營。"。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。項目績效自評情況：維持航班正常運營

3.“2023年城市公共交通發展獎勵補貼”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為1082.93萬元,執行數為1082.93萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按照《甘肅省財政廳關于下達2022年度農村客運補貼和城市交通發展獎勵漲價部分資金的通知》文件精神，下達該項資金用于進一步促進全市農村客運和城市交通發展。。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。項目績效自評情況：資金已撥付，用于全市農村客運和城市交通發展

4.“公交企業社會福利補貼-其他剛性”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為7000萬元,執行數為7000萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：進一步調動公交企業購買和使用新能源公交車的積極性，加大公交企業清潔能源、新能源公交車的投放力度，推動以新能源公交車為主的公交裝備的升級換代，促進公交行業節能減排，為大氣污染防治作出貢獻，同時改善公交車乘坐環境，增加公交出行占比，緩解城市道路擁堵。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。項目績效自評情況：調動了公交企業購買和使用新能源公交車的積極性，促進公交行業節能減排，緩解城市道路擁堵。

5.“公交運營車輛定額補貼-其他剛性”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為2500萬元,執行數為2500萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：進一步調動公交企業購買和使用新能源公交車的積極性，加大公交企業清潔能源、新能源公交車的投放力度，推動以新能源公交車為主的公交裝備的升級換代，促進公交行業節能減排，為大氣污染防治作出貢獻，同時改善公交車乘坐環境，增加公交出行占比，緩解城市道路擁堵。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。項目績效自評情況：調動了公交企業購買和使用新能源公交車的積極性，促進公交行業節能減排，緩解城市道路擁堵。

6.“關于清算預撥民航和綜合運輸發展引導專項資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為300萬元,執行數為300萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成2023年航班順利開展。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。項目績效自評情況：完成2023年航班順利開展

7.“市交通運輸局業務經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為50萬元,執行數為49.96萬元,完成預算的99.92%。項目績效目標完成情況：完成項目前期手續。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。項目績效自評情況：完成項目前期手續

8.“市交通運輸局疫情防控車輛保障經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為13.25萬元,執行數為13.25萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：及時撥付運輸企業項目專項資金，保障醫護人員及時救援病人。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。項目績效自評情況：完成疫情防控保障工作

9.“市郵政管理局郵政運行安全監管經費-其他剛性”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為5萬元,執行數為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成既定的郵政業務。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。項目績效自評情況：完成既定的郵政業務。

10.“天水方艙醫院新冠肺炎疫情防控補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：及時撥付運輸企業項目專項資金，保障醫護人員及時救援病人。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。項目績效自評情況：及時撥付運輸企業項目專項資金。

11.“天水方艙醫院新冠肺炎疫情防控補助資金1”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為111萬元,執行數為111萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：及時撥付運輸企業項目專項資金，保障醫護人員及時救援病人。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。項目績效自評情況：及時撥付運輸企業項目專項資金。

12.“天水南站環境衛生和公共安全運營補助-其他剛性”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.3分。項目全年預算數為300萬元,執行數為300萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：維護天水南站綜合樞紐及站前廣場公共區域的環境衛生，保障公共安全，提升天水城市形象，給來自全國各地的旅客提供整潔、安全、便捷的出行環境。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。項目績效自評情況：及時撥付資金，保障南站正常運轉。

13.“天水市2022年度城市公共交通發展獎勵資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為100萬元,執行數為100萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成2022年公交都市的創建工作。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。項目績效自評情況：完成2022年公交都市的創建工作。

三、部門績效評價結果

天水市交通運輸局部門整體績效目標自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為10225.14萬元,執行數為10225.14萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是部門管理方面，我單位在人員管理、財務管理、項目管理方面取得較好的成績；二是履職效果，通過項目調動人員積極性，提高了資金使用效率，使受益群眾達到了較高的滿意度。發現的主要問題及原因：項目在內容、實施階段各不相同的情況下，設置了同一績效目標，無法準確評價項目進展情況。下一步改進措施：績效指標設立要更加科學、合理、可衡量，在設立指標時候要充分考慮指標設定的可實施性，可考核性，要盡可能的量化、細化，更好的開展項目績效工作。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。