前 言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

負責貫徹執(zhí)行國家一級公路收費有關法律法規(guī)政策規(guī)定；依法收取市轄一級公路車輛通行費；負責車輛通行費上解國庫及收支預算工作；負責收費公路票據(jù)（卡）管理和現(xiàn)金及非現(xiàn)金密鑰管理工作；負責市轄一級收費公路的養(yǎng)護管理工作，承擔全市一級公路聯(lián)網(wǎng)收費系統(tǒng)的建設管護任務。

二、機構設置

經(jīng)2020年5月29日市編委會議研究同意，成立天水市一級公路收費處，為公益二類正科級事業(yè)單位，隸屬市交通運輸局，編制5名，其中主任1名、副主任1名。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算152.43萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加9.69萬元，增長6.35%。其中：一般公共預算財政撥款收入152.43萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算152.43萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增9.69萬元，增長6.35%。其中：基本支出152.43萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出0萬元；

2.公共安全支出0萬元；

3.教育支出0萬元；

4.科學技術支出0萬元；

5.社會保障和就業(yè)支出4.37萬元；

6.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1.72萬元;

7.交通運輸支出144.13萬元;

8.住房保障支出2.21萬元;

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出152.43萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。比2024年預算增加9.69萬元，增長6.35%，增長的主要原因是人員工資晉升調(diào)增，殘疾人就業(yè)保障金和收費員社保增長。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款基本支出152.43萬元。

其中：人員經(jīng)費支出148.16萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經(jīng)費支出4.27萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年本單位無一般公共預算財政撥款項目支出。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預算2.13萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降的主要原因是與上年持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0，增長/下降的主要原因是與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0.13萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

2025年機關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額1.35萬元，其中：政府采購貨物預算0.35萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為21849.75萬元。其中：辦公用房946平方米，價值109.83萬元。共有公務用車2輛(其中通勤車1輛，路面清掃車1輛)，價值35.02萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。無形資產(chǎn):21704.9萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款0萬元，其中：一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等單位資金管理全過程。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：1.天水市一級公路收費處2025年預算公開表

2.天水市一級公路收費處2025年整體支出績效目標申請表

天水市一級公路收費處

2025年1月15日