天水市實驗幼兒園2021年度部門決算公開情況說明

目錄

第一部分 部門概括

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2021年度部門決算

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、 機關運行經費支出情況說明

九、 政府采購支出情況說明

十、 國有資產占用情況說明

十一、 政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、 國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、 預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

天水市實驗幼兒園2021年度部門決算公開說明

第一部分 部門概括

（一）部門職責

天水市實驗幼兒園是天水市教育局直屬的教育事業單位，是甘肅省省級示范幼兒園，開展對3-6歲學齡前幼兒的保教工作，遵照教育方針和保教工作的客觀規律，采用科學的工作方法和管理手段，將人、財、物等各因素合理組織，調動各方面的積極性，優質高效的實現《幼兒園規程》、《幼兒園綱要》、《3-6歲兒童學習與發展指南》所規定的幼兒培養目標和幼兒園各項工作任務，辦學形式為日托制現有18個幼兒班，在園幼兒911名，經費來源主要是財政撥款和預算外收入，保育費收入全額納入財政預算管理，

（二）機構設置

內設機構：辦公室、黨建辦公室、保教室、財務室、伙管室、保健室、綜合科、監控室等八個職能科室。

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表本部門沒有相關數據，故本表無數據。）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據。）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據。）

（以上內容詳見附）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年天水市實驗幼兒園收入總計1831.98萬元，支出總計1831.93萬元，比2020年增加532.49萬元，增長40.97%，主要原因新建幼兒園項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年天水市實驗幼兒園收入總計1831.98萬元，支出總計1831.93萬元，比2020年增加532.49萬元，增長40.97%。其中

1、財政撥款收入1831.98萬元，為一般公共預算財政撥款收入，比2020年度決算數增加532.49萬元，增長40.97%，主要原因新建幼兒園項目支出增加。

2.事業收入0萬元，為開展學前教育業務所取得保育教育費收入，比上年年度決算數據增加0萬元.

3. 年末結轉情況

2020年末無結轉結余資金0萬元。

三、支出決算情況說明

2021年天水市實驗幼兒園支出總計1831.98萬元，比2020年度決算數據增加532.49萬元，增長40.97%，其中

1、基本支出1332.38，占總支出72.73%，較2020年度決算數增漲32.89萬元，增加2.53%因教職工工資增加及新增人員2名。

2、項目支出499.6萬元,占總支出的27.27%較2020年決算數增加499.6萬元，增加38.44%用于新建幼兒園綜合教學樓項目支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年天水市實驗幼兒園收入、支出總計1831.93萬元，比2020年增加532.49萬元，增長40.97%，主要原因新建幼兒園項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2021年度財政撥款支出總計1831.98萬元，為一般公共預算財政撥款支出，比2020年度決算數據增加532.49萬元，增長40.97%，主要原因新建幼兒園綜合教學樓項目支出增加。.

其中1. 教育支出1620.44萬元，主要用于完成幼兒保育保教工作發生的人員經費和辦公經費、建設等。比2020年度決算數增加512.45萬元，增長31.62%，主要原因新建幼兒園綜合教學樓項目支出增加.

2. 社會保障和就業支出100.70萬元，主要用于事業單位養老工傷保險支出及退休人員經費支出。比2020年度決算數增加10.95萬元，增長10.87%主要原因是離退休人員支出和有關養老保險繳費支出增加。

3.衛生健康支出46.67萬元 ，主要用于反映事業單位醫療保方面的支出。比2020年度決算數增加3.09萬元，增長6.62%主要原因教職工工資增加及新增人員2名醫療繳費增加。

4.住房保障支出64.17萬元，主要用于職工住房改革方面的支出。比2020年度決算數增加6.21萬元，增長9.67%主要原因教職工工資增加及新增人員2名。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1831.98萬元，比2020年度決算數據增加532.49萬元，增長40.97%，主要原因新建幼兒園綜合教學樓項目支出減少.

1.人員經費支出1009.66萬元，主要用途包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、事業單位基本養老、職工基本醫療保險、住房公積金、退休人員經費、獎勵金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費支出322.69萬元，主要用途包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、辦公設備購置。

3.項目支出499.6萬元,用于新建幼兒園綜合教學樓。

七、一般共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

（一）“三公經費”經費財政撥款支出情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算數為0萬元，支出決算數為0萬元。因公出國0萬元，原因是本年度沒有發生因公出國（境）費用。

（一）“三公經費”經費財政撥款支出情況說明

1因公出國（境）經費支出情況

2021年度我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%無變化。

因共出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2021年我單位公務車無。

3.公務接待費用支出情況

本單位2021年度公務接待費0萬元。

八、機關運行經費支出情況

本單位2021年度機關運行經費支出0萬元。比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本單位無機關運行經費支出。

九、政府采購支出情況

我園2021年度政府采購支出總額103.23萬元 ，主要購置觸控一一體機、臺式計算機、硒鼓、粉盒、墨粉、A4打印紙、A3打印紙、16K打印紙、打印機、辦公用品等共計13.23萬元、大廳購置LED顯示彩屏90萬元。

十、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明.

本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況說明

1、 根據預算管理要求，天水市實驗幼兒園整體支出績效自評得分98分。部門全年預算數為1788.74萬元，執行數為1831.97萬元，完成執行率100 %。年度總體績效目標完成情況。目標1：保障學前教育發展，促進幼兒全面發展，目標2：保障教師培訓、工會活動、黨建活動資金需求，提升教師業務能力水平，提高教師職業道德水平和服務意識。本單位對2個項目進行了評價：1、是新建教學樓余款499.6萬元，2是學前教育生均公用經費項目資金支出50.2萬元

（二）績效自評結果.

（1） 1、根據年初設定的績效目標，“2021年天水市實驗幼兒園新建教學樓項目”績效自評綜述：根據年初績效目標，本年預算499.6萬元，實際支出499.6萬元，預算資金到位100%，預算支付率100%。天水市實驗幼兒園改擴建項目的實施大大改善辦園條件，設計內容包括幼兒園室內外裝飾、室內新風系統、飲水系統以及電氣系統的設計該項目的實施，將更好的改善辦園條件，為幼兒提高舒適、安全的學習和生活場所.

（2） “2021年度生均公用經費項目”績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，本年預算50.2萬元，實際支出50.2萬元預算資金到位100%預算知曉率100%。該項目的開展按照本學期的工作計劃，主要用于辦公支出、水電、幼兒生活用品等各項支出，合理安排支出，全部用于改善辦園條件提高保教工作水平。，

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。