甘肅廣播電視大學天水市分校2021年度部門決算公開說明

目  錄

第一部分 甘肅廣播電視大學天水市分校基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 甘肅廣播電視大學天水市分校決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 甘肅廣播電視大學天水市分校決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算情況說明

二、2021 年度收入決算表說明

三、2021 年度支出決算表說明

四、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算表說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 甘肅廣播電視大學天水市分校基本情況

一、部門職責

甘肅廣播電視大學天水市分校是依托國家開放大學教學系統(tǒng)、運用現(xiàn)代信息技術開展開放教育的市屬新型高等學校，承擔實施開放教育、社區(qū)教育、老年教育、社會培訓業(yè)務，推進全面學習職能。2021年我校嚴格秉承國家開放大學的辦學宗旨，從招生、教育教學、質量管控等多方面拓展工作，積極參加國家開放大學和省開大組織的各類教育教學活動，在地市級開放大學的建設方面一直走在前列。

二、機構設置

根據(jù)教育教學業(yè)務發(fā)展需要，我校內設10個處室，分別為：

第二部分 甘肅廣播電視大學天水市分校決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（以上內容詳見附件1）

第三部分 甘肅廣播電視大學天水市分校決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算情況說明

2021年度收入總計1641.28萬元，支出總計1641.28萬元。比2020年度決算數(shù)減少588.94萬元，減少26.4%。單位：萬元

（一）2021 年度收入決算情況說明

1.財政撥款收入912.06萬元，系行政單位（含參公管理事業(yè)單位）、事業(yè)單位當年從中央財政取得的資金。比2020年度決算數(shù)減少 633.87萬元，減少41%。

2.事業(yè)收入729.22萬元，系參公管理事業(yè)單位以及事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。比2020年度決算數(shù)增加 44.91萬元，增長6.56%，主要原因是辦公教學費用增加。

（二）2021 年度支出決算情況說明

1.教育（類）支出1435.17萬元，主要用于進修及培訓支出。比 2020年度決算數(shù)減少600.82萬元，減少29.5%，主要原因是今年無項目支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出110.44萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。比2020年度決算數(shù)增加5.65萬元，增長5.39%，主要原因是離退休人員支出和有關單位養(yǎng)老保險繳費支出增加。

3.衛(wèi)生健康（類）支出44.66萬元，主要用于反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。比2020年度決算數(shù)增加6.56萬元，增加17.22%，主要原因是人員增加。

4.住房保障（類）支出51.02萬元，主要用于住房公積金方面的支出。比2020年度決算數(shù)增加0.06萬元，增長0.12%。

二、2021年度收入決算表說明

2021年度全年收入1641.28萬元，比2020年度決算數(shù)減少588.96萬元，減少26.41%。其中，財政撥款收入912.06萬元，占 55.57%；事業(yè)收入729.22萬元，占44.43%。

三、2021 年度支出決算表說明

2021年度全年支出1641.28萬元，比2020年度決算數(shù)減少588.96萬元，下降26.41%。其中，基本支出1641.28萬元，占100%。

四、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算表說明

2021 年度財政撥款支出912.06萬元，完成年初預算的112.17%。

（一）基本支出912.06萬元，完成年初預算的112.17%。

1.教育支出（類）912.06萬元，完成年初預算的112.17%。廣播電視教育705.95萬元，主要包括：廣播電視學705.95萬元，完成年初預算的86.82%，主要用于維護學校日常工作運轉和教學的正常進行。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）110.44萬元，完成年初預算的101.1%。主要包括：事業(yè)單位離退休（項）33.90萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）68.87萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）7.67萬元；

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）44.66萬元；事業(yè)單位醫(yī)療（項）31.91萬元；公務員醫(yī)療補助（項）10.32萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2.42萬元；

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）51.02萬元；住房公積金（項）51.02萬元；

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

甘肅廣播電視大學天水市分校“三公”經費財政撥款支出包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、 國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。按照批準的因公出國（境）計劃。

2021年“三公經費”預算6萬元，決算6萬元，完成年初預算100%。

1.因公出國（境）經費支出情況

2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

公務用車購置及運行費是反映單位公務用車車輛購置 出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2021年，甘肅廣播電視大學天水市分校公務用車購置數(shù)3 輛，截至2021年底，用一般公共預算財政撥款安排運行維護費的公務用車保有量為3輛。公務用車購置及運行維護費 2021 年度支出6萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.公務接待費用支出情況

2021年本單位公務接待費0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

七、其他重要事項的情況說明

（一）關于公用經費支出

日常公用經費112.79萬元，較上年增加47.61萬元，主要有市招生辦、電教館、市教科所等駐校單位進駐。

公用經費用途主要包括：辦公費5.62萬元、印刷費1.21萬元、手續(xù)費0.02萬元、水費4.57萬元、電費18.77萬元、郵電費0.02萬元、取暖費58.40萬元、差旅費0.78萬元、培訓費0.33萬元、勞務費0.12萬元、工會經費5.85萬元、福利費11.09萬元、公務用車運行維護費6萬元。

（二）關于政府采購支出

本部門2021年度政府采購支出總額1183440元，其中：政府采購貨物支出1122000元、政府采購工程支出74440元。

（三）關于國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以領導干部用車0輛、一般公務車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

本單位2021年無績效情況。

第四部分 名詞解釋

（一）收入科目

1.一般公共預算財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，如：科研課題（受托項目）收入等。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

5.其他收入：指單位取得的除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入等以外的收入，如：存款利息收入等。

6.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

7.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1.一般公共服務（類）：反映政府提供一般公共服務的支出，如：一般行政管理事務、引進人才費用等。

2.外交（類）：反映用于外交事務支出，如：駐外機構、對外援助、國際組織、其他外交支出等。

（1）對外援助（款）：反映對外國政府（地區(qū)）提供的各

種援助和技術合作支出。

（2）國際組織（款）：反映向國際組織交納的會費、捐款等支出。

（3）其他外交支出（款）：反映除上述項目以外其他用于外交方面的支出。

3.教育（類）：反映政府教育事務支出。

4.科學技術（類）：反映用于科學技術方面的支出，如： 科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、 科技條件與服務、科學技術普及、科技交流與合作等。

（1）科學技術管理事務（款）：反映部機關（包括實現(xiàn)公務員管理的事業(yè)單位）以及機關服務中心科學技術管理事務 方面的支出。

（2）基礎研究（款）：反映從事基礎研究、近期無法取得實用價值的應用研究機構的支出、專項科學研究支出以及重 點實驗室支出。

（3）技術研究與開發(fā)（款）：反映用于技術研究與開發(fā)等方面的支出，包括從事技術開發(fā)研究和近期可望取得實用價 值的專項技術開發(fā)研究的支出，以及促進科技成果轉化為現(xiàn) 實生產力的應用和推廣支出等。

（4）科技條件與服務（款）：反映用于完善科技條件及從事科技標準、計量和檢測，科技數(shù)據(jù)、種質資源、標本、基 因的收集、加工處理和服務，科技文獻信息資源的采集、保存、加工和服務等為科技活動提供基礎性、通用性服務的支出。

（5）科學技術普及（款）：反映用于科學技術普及方面的支出。

（6）科技交流與合作（款）：反映科技交流與合作等方面的支出，包括為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大國際科技合作 專項支出等。

5.社會保障和就業(yè)（類）：反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出，如：行政事業(yè)單位離退休支出，反映用于離退休 方面的支出。

6.衛(wèi)生健康（類）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

7.資源勘探工業(yè)信息等（類）：反映用于對資源勘探信息等事務支出，如：支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出，反映用于 中小企業(yè)管理及支持中小企業(yè)發(fā)展方面的支出。

8.住房保障（類）：反映用于住房方面的支出，如：住房改革支出，反映所屬事業(yè)單位以及代為撥付經費的轉制科研 機構轉制前離退休職工用財政撥款資金和其他資金等安排的 住房改革支出，主要包括三項：住房公積金、提租補貼和購 房補貼。

（1）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

（3）購房補貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復 員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

9.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工

作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。如：工資福利支出、 物業(yè)費、辦公費、水電費等。

10.項目支出：指單位為完成其特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括基本建設、有 關事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務費、大型修繕、大型購置、 大型會議等支出。

11.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動而發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：指實行收入上繳辦法的事業(yè)單位按規(guī)定的定額或比例上繳上級單位的支出。

13.機關運行經費：指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常 維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦 公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（四）結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定交納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的事業(yè)基金和職工福利基 金等。

（五）“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公 務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及 運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及 租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵 費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接 待（含外賓接待）支出。

附件1：甘肅廣播電視大學天水市分校2021年公開表.xls

附件2：甘肅廣播電視大學天水市分校2021年整體支出績效目標自評表.xlsx