天水市職業技術學校2021年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、主要職能職責

二、機構設置情況

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、2021年度部門決算情況說明

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況

三、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

四、2021年“三公”經費支出決算說明

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購支出情況

七、國有資產占用情況

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十、預算績效情況

第三部分 名詞解釋

第一部分 單位基本概況

（一）主要職能職責

天水市職業技術學校是一所全日制國家重點中等職業學校，學校位于天水市秦州區，現分兩處辦學，校本部設在秦州區濱河西路26號（原天水一師），長開路校區設在秦州區長開路45號（原天水二師），兩個校區占地面積130畝，建筑面積10.5萬平方米，學校現有教職工367人，其中專任教師315人，碩士研究生34人，高級講師或相當職稱教師90人，講師或相當職稱教師171人，市級骨干教師和學科帶頭人39人。學校堅持立德樹人，致力于培養適合社會發展需要的技能型人才，學校開設職業教育專業有機電技術應用、旅游服務與管理、建筑工程施工、汽車運用與維修、學前教育、音樂、美術、會計電算化等20個專業。在校學生3755名。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

學校領導班子成員7人，校黨委書記1人，黨委副書記、校長1人，副校長4人，黨委副書記、紀委書記1人。學校內設機構有辦公室、黨建辦、學生處、教務處、實訓處、財務處、成人教育培訓中心、教研處、安全辦、招生就業處、一分部辦公室、教學信息中心、總務處13個職能處室，工會、團委、學生會3個群團組織。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、天水市職業技術學校2021年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2021年度，收入總計為6116.63萬元，較2020年度決算數據減少704.52萬元，減少10.33%，主要是2021年度人員經費減少192萬，公用經費減少285.93萬元，事業收入減少226.59萬元。其中：

1.財政撥款收入6116.63萬元，為一般公共預算財政撥款資金，占收入總計的100%。較2020年度決算數減少477.93萬元，減少7.25%，主要是2021年度人員經費跟公用經費都相應減少了。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2020 年度決算數增加0萬元，增長0%。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2020年度決算增加0萬元，增長0%。

6.上年結轉和結余107.27萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。較2020年度決算減少93.46萬元，減少46.56%，主要是今年支付上年財政撥款結余93.46萬元。

（二）支出決算情況

2021年度，天水市職業技術學校支出為6210.08萬元，較2020年度決算數據減少592.28萬元，減少8.71%，主要是2021年度人員經費，公用經費都相應的減少。其中：

基本支出6210.08萬元，占100%，較2020年度決算數據減少592.28萬元，減少8.71%，主要是2021年度人員經費，公用經費都相應的減少。

項目支出0萬元，占0%，較2020年度決算數增加0元，增長0%。

（三）財政撥款收入決算情況。

2021年度，天水市職業技術學校財政撥款收入總計6116.63萬元，與上年相比減少477.93萬元，減少7.25%。其中：一般公共預算財政撥款收入6116.63萬元，與上年相比減少477.93萬元，減少7.25%。主要是2021年度人員經費，公用經費都相應的減少；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2021年度，天水市職業技術學校一般公共預算財政撥款支出總計6116.63萬元，與上年相比減少477.93萬元，減少7.25%；年初預算數4942.85萬元，完成年初預算123.75%，決算數大于預算數的主要原因：本年度追加了人員經費，追加免學費補助資金。其中：

1.一般公共服務支出0萬元，占0%，完成年初預算0%。

2.公共安全支出0萬元，占0%。

3.教育支出4779.93萬元，占78.15%，主要用于人員工資和日常公用，完成年初預算125.85%，決算數大于預算數的主要原因本年度追加了人員經費萬元，追加了免學費補助資金。

三、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市職業技術學校2021年度一般公共預算財政撥款基本支6116.63萬元，其中：

1.人員經費5374萬元，較上年減少192萬元，主要是2021年度人員經費減少。人員經費用途主要包括：基本工資2396.95萬元、津貼補貼240.07萬元、獎金395.02萬元、績效工資251.50萬元、機關事業單位基本養老保險繳費477.15萬元、職工基本醫療保險繳費193.18萬元、公務員醫療補助繳費78.48萬元、 職業年金繳費15.81萬元、住房公積金340.52萬元、其他工資福利支出45.52萬元、退休費84.29萬元、撫恤金130.25萬元、獎勵金724.63萬元。

2.日常公用經費742.62萬元，較上年減少285.93萬元，主要是本年度資本性支出減少246.87萬元。公用經費用途主要包括：辦公費17.75萬元、印刷費23.19萬元、咨詢費2.5萬元、水費45萬元、電費110.64萬元、郵電費16.54萬元、取暖費192.16萬元、物業管理費5.3萬元、差旅費18.96萬元、維修（護）費46.19萬元、租賃費7.0萬元、培訓費55.19萬元、專用材料費48.85萬元、勞務費23.46萬元、委托業務費20.75萬元、工會經費29.59萬元、福利費62.48萬元、公務用車運行維護費4萬元、辦公設備購置0.86萬元、專用設備購置12.18萬元。

四、2021年“三公”經費支出決算說明

2021年“三公經費”預算4萬元，決算4萬元，完成年初預算100%。與上年同期相比減少0萬元，下降0%。

1.因公出國（境）經費支出情況

2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年減少0萬元，下降0%，變動原因為：本年度未安排人員出國。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2021年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

2021年我單位公務用車運行費4萬元，較上年增加0萬元，增長0%。2020年本單位車均維護費2萬元。

3.公務接待費用支出情況

2021年本單位公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

五、機關運行經費支出情況

本單位2021年度機關運行經費支出0萬元，比 2020年增加0萬元，增長0%。

六、政府采購支出情況

本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

七、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，車況已達到報廢年限，現已基本停用；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十、預算績效情況

本單位未開展預算績效管理。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市職業技術學校2021年決算公開.xls

天水市職業技術學校2021年績效自評附件.xlsx