天水市第一中學2021年度部門決算公開說明

目?錄

第一部分????部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分????2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分????2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分????名詞解釋

第一部分????部門概括

一、部門職責

天水市第一中學為正縣級財政全額撥款事業單位,現劃分為公益二類單位。學校的主要職責是：全面貫徹國家教育方針，培養學生的創新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業的建設者和接班人。學校是全日制普通高中學校，后建設全日制普通初級中學，承擔普通高中教育及普通初中教育教學工作。????????????????

二、機構設置

天水市第一中學是天水市教育局直屬的財政撥款補助事業單位，核定編制515人，截止2021年12月31日在職實有職工503人，退休93人，經費來源主要是財政補助收入。學校下設辦公室、教務處一處、教務二處、學生工作一處、學生工作二處，總務處一處、總務二處，教學研究處一處、教學研究二處、保衛處一處等15個職能部門。

第二部分????2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（以上內容詳見附件1）

第三部分????2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收支總計8334.70萬元。收支較上年決算數減少1028.58萬元,降低10.98%，主要原因是我校按財政相關規定，縮減辦公費用支出，項目類建設資金未撥付,申請事業收入資金支出減少。（注：本部分收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余）

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入合計8334.7萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入7954.67萬元，占95.44%；事業收入380.03萬元，占4.56%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出合計8334.7萬元，其中：基本支出7521.5萬元，占90.24%；項目支出813.21萬元，占9.76%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收支總計7954.67萬元。與2020年相比，財政撥款收支總計減少569.06萬元，下降6.67%。主要原因是財政財政撥款減少。????

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出7954.67萬元，較上年決算數減少569.06萬元，下降6.67%。主要原因是麥積校區建設進入尾聲階段，基建類項目支出減少,采購類項目減少；2021年受新冠疫情影響，培訓類項目支出緩慢，各類辦公費用支出減少。主要包括以下幾個方面：

1.教育支出6514.72萬元，比上年度減少695.59萬元，主要是麥積校區的建設進入尾聲，基建類項目支出減少，采購類項目減少，公用類支出減少；

2.科學教育支出4萬元，本年度預算為0萬元，該筆資金是教師專項資金，用于學科研究使用；

3.社會保障和就業支出721.87萬元，比上年度增加90.1萬元，主要是事業單位離退休費、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金繳費支出、撫恤金等人員類經費；

4.衛生健康支出306.2萬元，除正常的行政事業單位醫療支出外，多出了防疫專項資金的支出；

5.城鄉社區支出0.1萬元，本年度預算為0萬元，該筆資金是用于基層黨組建設“四抓兩整治”的專項資金；

6.住房保障支出407.78萬元，主要用于本單位職工住房公積金的支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出7141.47萬元。其中：人員經費6715.53萬元，較上年決算數減少114.03萬元，減少1.67%，主要原因是當年撫恤金撥付減少，津貼補貼類資金減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等。公用經費425.94萬元，較上年決算數減少916.24萬元，減少68.26%，主要原因是受疫情影響，項目類公用資金減少，財政公用費用撥付減少。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、取暖費、維修（護）費、專用材料費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算0%。決算數大于（小于）預算數的主要原因：無。與上年同期相比增加（減少）0元,增長（下降）0%；增加（減少）的主要原因：無

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%,。

3.公務接待費年初預算數為萬元，支出決算為萬元，完成年初預算的%。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

八、機關運行經費支出情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出0萬元。

九、政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出合計18.94萬元，其中：政府采購貨物支18.94萬元。授予小微企業合同金額18.94萬元，占政府采購支出總額的100%。

十、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對6個項目開展了績效自評，其中，以部門（單位）撰寫績效自評報告和填報自評表的形式，對6個項目開展部門預算項目支出績效自評，涉及資金11558.77萬元。從評價情況來看，本單位各類教育項目立項依據充分、預算編制合理、績效目標明確、資金到位及時、預算執行進度較快；項目實施單位建立了相應的資金管理辦法，完善了基本建設、政府采購、國有資產管理、財務管理和內部控制等制度措施，有效地保障了資金安全和績效目標如期實現，各類教育項目在教育教學、人才培養、科學研究、社會服務等方面發揮了積極作用。

（二）績效自評結果

通過自評， 6個項目評價結果分別為5個“優秀”，1個良好。（具體情況詳見附件2）

（三）重點績效評價結果

本部門對6個部門預算項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出11558.77萬元。開展了重點績效評價，評價結果為5個“優秀”，1個“良好” ，根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為11558.77萬元，執行數為328.43萬元，完成預算的2.84%。主要產出和效果：改善辦學條件，提高辦學質量，完善辦學基礎設施，有效的緩解了我校經費不足的情況，有序的開展了辦學活動。

第四部分????名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外?的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款?項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映?在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：?指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國?外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保?留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買?貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖?費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市第一中學2021年決算公開表.xls

績效評價表.zip