天水市實驗幼兒園2023年部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》以及《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》有關規定和要求，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市實驗幼兒園是天水市教育局直屬的教育事業單位，是甘肅省省級示范幼兒園，開展對3-6歲學齡前幼兒的保教工作，遵照教育方針和保教工作的客觀規律，采用科學的工作方法和管理手段，將人、財、物等各因素合理組織，調動各方面的積極性，優質高效的實現《幼兒園規程》、《幼兒園綱要》、《3-6歲兒童學習與發展指南》所規定的幼兒培養目標和幼兒園各項工作任務，辦學形式為日托制現有18個幼兒班，2022年底在園幼兒1000名，經費來源主要是財政撥款和預算外收入，保育費收入全額納入財政預算管理。

二、機構設置

市勞動人事局編制核定人數為77人，2021年底在職教職工72人，其中：副高級職稱5人，中級職稱22人，初級職稱37人，管理人員3人，技工1人，高級工4人，退休20人，學校現有18個班級，內設機構辦公室、黨建辦公室、保教室、財務室、伙管室、保健室、綜合科、監控室等8個。經費來源主要是財政撥款和預算外收入。

（一）全年收入

2023年收入預算2275.42萬元，比2022年1393.6萬元，增加881.82萬元。增加的原因：新建幼兒園項目資金收入增加。

（二）全年支出

2023年支出預算2275.42萬元，比2022年1393.6萬元，增加881.82萬元。增加的原因：新建幼兒園項目資金收入增加。

1.基本支出

2023年基本支出1309.02萬元，其中人員經費1256.05萬元，公用經費52.97萬元。比2022年基本支出1003.2萬元。增加305.82萬元，增加30.48%，增加的原因：是人員類工資、社保、養老、公積金等經費增加所致。

2.項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出966.4萬元，比2022年預算390.4萬元，增加576萬元增加的主要原因是：新建幼兒園項目支出增加。

（2）項目情況

2023年項目支出966.4萬元，其中：（B）天水市實驗幼兒園新建教學樓土建裝飾室外項目857萬元，非稅安排的運轉費54.4萬元，幼兒園生均公用經費55.4萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1.一般公共預算項目支出966.4萬元。

2.教育支出1087.17萬元。

3.社會保障和就業支出108.18萬元

4.衛生健康支出49.9萬元。

5.住房保障支出63.77萬元。

（四）非稅收入

2023年保教費收242萬元，主要用于臨時人員工資和職工績效和公用經費補助。

(五政府性基金預算支出

2022年天水市實驗幼兒園無政府性基金預算安排的支出。

三、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算7.97其中：

1.因公出國（境）費用0萬元。

2.公務接待費0萬元。節流，壓縮減少三公經費支出。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元。

（二）培訓費

培訓費7.97萬元，用于學前教育教師培訓費用。

（三）會議費

會議費0萬元。

（四）機關運行費

機關運行費0萬元。

四、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市實驗幼兒園2023年政府采購預算376.19萬元。

（二）國有資產占用情況

天水市實驗幼兒園賬面原值6538.47萬元，賬面凈值5897.67萬元；累計折舊640.8萬元。

（三）預算績效管理情況

我單位2023年1個人員類項目績效評價項目、1個運轉類公用經費項目、1個其他運轉類項目、2個特定目標類項目已按照上級部門要求報審并通過市財政績效管理部門審核。具體績效目標詳見預算公開附表。

五、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件：

附件1：天水市實驗幼兒園部門預算公開表.xlsx

天水市實驗幼兒園非稅收入安排的公用支出.docx

天水市實驗幼兒園生均公用經費-民生類.docx

天水市實驗幼兒園新建綜合教學樓土建工程、裝飾工程及室外工程 (10).docx

天水市實驗幼兒園整體績效.xlsx