天水市逸夫實驗中學2021年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 部門概括

一、職能職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、主要職能職責

天水市逸夫實驗中學是由香港愛國人士邵逸夫先生捐資，天水市政府投資于1994年8月建成的一所全日制初級中學，隸屬天水市教育局。學校占地面積14431.2平方米，建筑面積21806平方米。

二、機構設置情況

天水市逸夫實驗中學是天水市教育局直屬的財政補助事業單位，編制228人，在職實有205人，退休35人，經費來源主要是財政補助收入。學校下設辦公室、教務處、政教處、總務處等職能部門。辦公室是學校黨委和行政的綜合辦事機構，綜合、協調、督辦黨政各方面工作；教務處是學校負責教學管理的重要職能部門，負責學校教育教學活動的組織、調度、監督、檢查，負責全校的教學改革及教學常規管理；政教處是學校對學生進行思想政治教育和管理的職能部門，主要負責貫徹《中學德育大綱》和《中學生日常行為規范》，協助分管校長制定德育工作計劃，檢查總結全校德育工作；總務處，主要職能為：全面負責學校后勤管理工作。負責制訂并實施學校總務工作計劃；負責校產管理、規章制度制定、學校財務管理工作；負責教學物資的采購、供應、保管和維護工作；負責學校的基建維修工作；負責做好校園環境的綠化、美化、凈化工作等；負責學校的社會治安綜合治理與安全保衛工作等。

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據。）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據。）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據。）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計各4797.68萬元。收、支較上年決算數增加1434.45萬元,增加42.65%,主要原因是：購置教學設備、新建智慧圖書館、校園及后花園維修改造等項目的實施。

二、收入決算情況說明

2021年度，收入總計為4797.68萬元，較2020年度決算數據增加1434.45萬元，增加42.65%。其中：

1.財政撥款收入4797.68萬元，為公共財政撥款資金，占收入總計的100%。較2020年度決算數增加1434.45萬元，增加42.65%，主要是因為購置教學設備、新建智慧圖書館、校園及后花園維修改造等項目的實施。

2.上級補助收入0萬元，較2020 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2020年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2020 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2020年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。較2020年度決算無變化。

三、支出決算情況說明

2021年度，天水市逸夫實驗中學支出為4797.68萬元，較2020年度決算數據增加1434.45萬元,增加42.65%。其中：

基本支出3246.77萬元，占67.67%，較2020年度決算數增加150.08萬元，增長4.85%，主要是因為2021年新進教師工資收入增加及職工工資正常晉升、職稱晉升。

項目支出1550.91萬元，占32.33%，較2020年度決算數增加1285.37萬元，增長484.06%，主要是購置教學設備、新建智慧圖書館、校園及后花園維修改造等項目的實施。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收入、支出總計4797.68萬元，與上年相比增加1434.45萬元,增加42.65%,主要原因是：購置教學設備、新建智慧圖書館、校園及后花園維修改造等項目的實施。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

2021年度，天水市逸夫實驗中學一般公共預算財政撥款支出總計4797.68萬元，與上年相比增加1434.45萬元,增加42.65%；完成年初預算100.00%，主要原因是：購置教學設備、新建智慧圖書館、校園及后花園維修改造等項目的實施。

其中：

1.一般公共服務支出0萬元，占0%，完成年初預算0%，

2.公共安全支出0萬元，占0%，完成年初預算0%，

3.教育支出3689.53萬元，占76.90%，主要用于人員經費及日常公用經費、單位基本建設。完成年初預算100.00%，

4.社會保障和就業支出287.52萬元，占5.99%，主要用于退休人員福利費及撫恤金、機關事業單位基本養老繳費、工傷保險等。

5.衛生健康支出633.57萬元，占13.21%，主要用于9.18演練事故中受傷學生治療費、事業單位醫療、公務員醫療補助、其他行政事業單位醫療支出。完成年初預算數100.00%。

6.城鄉社區支出1.00萬元，占0.21%，主要用于黨支部標準化建設支出。

7.住房保障支出182.06萬元，占3.79%，主要為住房公積金支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市逸夫實驗中學2021年度一般公共預算財政撥款基本支出4797.68萬元，

1.人員經費2793.71萬元，較上年增加84.11萬元，主要是2021年新增教職工工資收入增加及職工工資正常晉升、職務晉升；人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼萬元、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、 公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金。

2.日常公用經費453.06萬元，較上年增加64.96萬元，主要是因為2021年零星維修專項列入日常公用經費。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、 專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、辦公設備購置、專用設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算0%。

1.因公出國（境）經費支出情況

2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

我單位無公務用車。

3.公務接待費用支出情況

2021年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

八、機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出0萬元，比 2019年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

九、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額186.21萬元，其中：政府采購貨物支出157.71萬元,占政府支出采購總額的84.7%，政府采購服務支出28.5萬元，占政府支出采購總額的15.3%，政府采購工程支出0萬元。

十、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備4臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出

十三、預算績效情況說明

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及預算資金1469.00萬元，實際資金1464.55萬元。績效自評結果：學校本年嚴格執行財政預算，提高了財政資金使用效率。自評結果為“優”。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

3.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

4.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

8.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

9.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

10.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

2021年逸夫實驗中學決算公開表.xls

2021年逸夫實驗中學績效自評.xlsx

2021年逸夫實驗中學績效自評（公共衛生突發事件應急解困項目）.xls

2021年逸夫實驗中學績效自評（圖書館建設花園改造及教育設施維修項目）.xls