天水市教育科學研究所2021年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分? 部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分? 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

一、部門職責

天水市教育科學研究所是天水市教育局直屬的財政補助事業單位。主要職責是：開展教育科學研究工作，總結推廣教學和教改先進經驗。著力以專業支撐、服務教育行政部門和基層學校，指導課堂教學改革和教師發展，切實發揮“研究、指導、服務、管理” 職能，全面推進教科研各項工作任務的落實。

二、機構設置

天水市教育科學研究所內設辦公室、義務教育階段研究室、高中教育階段研究室、教育發展研究室、《天水教育》編輯室、《天水教育志》編輯室等部門。天水市教育科學研究所編制22人，年末實有在職職工20人，退休16人，經費來源主要是財政補助收入。

第二部分? 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（以上內容詳見附件1）

第三部分?? 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入支出各344.01萬元。收支較上年決算數各減少16.04萬元,下降4.45%，主要原因是職工退休引起的在職人員減少，工資福利支出減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計344.01萬元，較2020年度決算數據減少16.04萬元,下降4.45%。其中：

1.財政撥款收入344.01萬元，為一般公共預算財政撥款收支資金，占收入總計的100%。較2020年度決算數據減少16.04萬元,下降4.45%，主要原因是職工退休引起的在職人員減少，工資福利支出減少所致。

2.上級補助收入0萬元。較2020年度決算數無增減。

3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2020年度決算數無增減。

4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2020年度決算數無增減。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2020年度決算數無增減。

6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。較2020年度決算數無增減。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計344.01萬元，較2020年度決算數減少16.04萬元,下降4.45%。其中：基本支出344.01萬元，占100%，較2020年度決算數據減少16.04萬元,下降4.45%，主要原因是職工退休引起的在職人員減少，工資福利支出減少所致。

項目支出0萬元，較2020年度決算數無增減。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度本單位財政撥款收入總計344.01萬元，與上年相比減少16.04萬元,下降4.45%。其中：一般公共預算財政撥款收入344.01萬元，與上年相比減少16.04萬元,下降4.45%；政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經營財政撥款收入均為0萬元，與2020年度決算數相比無增減。

2021年度本單位財政撥款支出總計344.01萬元，均為一般公共預算財政撥款，與上年相比減少16.04萬元,下降4.45%。其中：教育支出支出決算為266.70萬元，占比77.53%；社會保障和就業支出決算為39.09萬元，占比11.36%；住房保障支出決算為20.80萬元，占比6.05%；衛生健康支出決算為17.37萬元，占比5.05%；城鄉社區支出決算為0.05萬元，占比0.01%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度，本單位一般公共預算財政撥款支出總計344.01萬元，與上年相比減少16.04萬元,下降4.45%。

其中：

1.教育支出支出決算為266.70萬元，主要用于發放單位人員工資和日常公用經費。

2.社會保障和就業支出決算為39.09萬元，主要用于支付單位人員養老保險和職業年金。

3.衛生健康支出決算為17.37萬元，主要用于支付單位人員基本醫療保險。

4.城鄉社區支出決算為0.05萬元，主要用于“四抓兩整治”活動經費。

5.住房保障支出決算為20.80萬元，主要用于支付單位人員住房公積金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度本單位一般公共預算財政撥款基本支出344.01萬元。其中：人員經費321.51萬元，較上年決算數減少15.35萬元，下降4.56%，主要原因是職工退休引起的在職人員減少，工資福利支出減少所致。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費22.49萬元，較上年決算數減少0.7萬元，下降3.02%，主要原因是壓減辦公經費所致。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算數為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）經費支出情況

2021年我單位因公出境費用0萬元，與上年相比無變化。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2021年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

2021年我單位公務用車運行費2萬元，與上年相比無變化。　

3.公務接待費用支出情況

2021年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，無增減。其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。

八、機關運行經費支出情況說明

2021年度本單位2020年度機關運行經費支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元。

九、政府采購支出情況說明

2021年度本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2021年度本單位無政府性基金預算財政撥款收支。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2021年度本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，本單位對2021年度財政預算整體支出開展績效評價，撰寫績效自評報告和填報自評表涉及資金 344.01萬元，從評價情況來看，本單位預算編制合理、績效目標明確、資金到位及時、內部控制制度健全，有效保障資金安全和績效目標如期實現。

通過自評，本單位嚴格執行財政預算，提高財政資金使用效率，自評結果為“優”（詳見附件2）。

第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件1：天水市教育科學研究所2021年度部門決算公開表.xls

附件2：天水市教育科學研究所2021年度整體支出績效自評表.xlsx