天水市青少年學生校外活動中心2021年度部門決算公開說明

第一部分 ? 單位基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分? 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表第三部分?

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 單位基本情況

一、部門職責

天水市青少年學生校外活動中心，是國家彩票公益金扶持和市政府投資建設的公益性未成年人校外活動場所。主要工作職能是面向廣大青少年學生開展文化藝術、體育、科技、國防、信息技術和勞動技能教育，通過生動活潑、怡情益智的校外教育活動，加強學生實踐能力和創新精神，促進學生全面發展。

二、機構設置

天水市青少年學生校外活動中心是天水市教育局直屬的財政補助事業單位。核定編制19人，截止2021年12月31日在職實有人數16人，本年1人退休，1人辭職。年末實有人數16人。經費來源主要是財政補助收入。中心下設辦公室、培訓部、活動部。

第二部分 2021年度部門決算表（詳見附件1）

一、收入支出決算總表(公開01表)

二、收入決算表(公開02表)

三、支出決算表(公開03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開09表)

第三部分、 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度年初結轉和結余60.67萬元，本年收入291.07萬元。較上年333.96萬元減少42.89萬元，減少12.84%。減少原因為上年有用于開展學生研學活動和場所運轉運行經費，本年該項收入有所減少。收入總計351.74萬元。支出總計351.74 萬元，比 2020 年度決算數340.55萬元增加11.19 萬元， 增加3.29%。增加原因為本年對老舊教室進行了升級改造，維修費用增加。

二、收入決算情況說明

1.財政撥款收入291.07 萬元,比上年度決算數333.96萬元減少了42.89萬元，減少12.85%。減少原因為上年有用于開展學生研學活動和場所運轉運行經費，本年該項收入有所減少。

2.事業收入0萬元。

3.經營收入0 萬元。

4.附屬單位上繳收入 0 萬元。

5.其他收入 0萬元。

6.使用非財政撥款結余0萬元。

7.年初結轉和結余 60.67 萬元，為2020年度政府性基金，因客觀條件變化未執行完，結轉本年度按有關規定繼續使用。

三、支出決算情況說明

本年度總支出351.74萬元，比上年340.55萬元增加11.19萬元，增加3.29%。增加原因為本年對老舊教室進行了升級改造，維修費用增加。

1.教育支出245.71萬元，主要用于人員工資、福利和公用經費支出。比上年度決算數294.86減少49.15萬元，減少16.67%。主要原因是差旅費、維修維護費和獎勵金等減少。

2.社會保障和就業支出 19.89萬元，主要用于單位退休人員采暖費、福利費、公用經費和單位養老保險繳費等方面的支出。比上年度決算數20.56萬元減少0.67萬元，減少3.26%，主要原因是1人辭職1人退休單位養老保險繳費支出減少。

3.衛生健康支出10.9 萬元，主要用于反映單位醫療保險等方面的支出。比上年度決算數12.04萬元減少1.14萬元，減少9.47%。主要原因是單位醫療保險繳費支出減少。

4.住房保障支出 14.57 萬元，主要用于人員住房公積金方面的支出。比上年度決算數12.88增加 1.69 萬元，增長13.13%。主要原因是人員工資增長導致公積金繳費基數增長。

5.其他支出 60.67萬元，為上年度政府性基金，因客觀條件變化未執行完，結轉本年度按有關規定繼續使用。主要用于開展學生研學活動和場所運轉運行支出。比上年0萬元增長100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度全年收入總計351.74 萬元，其中，財政撥款收入291.07 萬元，占82.76%；比上年333.96萬元減少42.89萬元，減少12.85%。減少原因為上年有用于開展學生研學活動和場所運轉運行經費，本年該項收入有所減少；年初財政撥款結轉和結余60.67萬元，占17.24%。

支出總計351.74 萬元，比上年決算數333.96萬元增加17.78 萬元，增加5.33%。增加原因為研學活動和維修維護費用增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出291.07 萬元，完成年初預算269.05萬元的 109%。

1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）245.71萬元，完成年初預算225.04萬元的109.19%。主要用于校外教育正常經費支出，決算大于預算的原因是人員獎勵金和研學經費的增加。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）19.89萬元，完成年初預算20.89萬元的95.21%。

（1）事業單位離退休（項）2.19萬元，完成年初預算1.77萬元的123.72%。主要用于單位退休人員采暖費、福利費、公用經費等支出。決算大于預算的原因是社保經費的增加。

（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 17.70萬元，完成年初預算19.12萬元的92.57%。主要用于單位養老保險繳費等方面的支出。決算小于預算的原因是1人辭職1人退休單位養老保險繳費支出減少。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）10.9 萬元，完成年初預算9.39萬元的116.08%。主要用于反映單位醫療保險等方面的支出。

（1）事業單位醫療（項）支出8.03萬元，完成年初預算6.91萬元的116.21%。主要用于在職人員醫療保險相關支出。決算大于預算的原因是工資正常晉升，醫療保險繳費金額增加。

（2）公務員醫療補助（項）2.47萬元，完成年初預算2.14萬元的115.42%。主要用于在職人員公務員醫療保險相關支出。決算大于預算的原因是工資正常晉升，醫療保險繳費金額增加。

（3）其他行政事業單位醫療支出（項）0.4萬元，完成年初預算0.34萬元的117.65%。主要用于在職人員各類醫療保險相關支出。決算大于預算的原因是工資正常晉升，醫療保險繳費金額增加。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出 14.57 萬元，完成年初預算12.86萬元的113.29%。主要用于人員住房公積金方面的支出。決算大于預算的主要原因是人員工資增長導致公積金繳費基數增長。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出291.07萬元，完成年初預算269.05萬元的 109%。其中：

人員經費支出 208.11萬元，完成年初預算170.97萬元的 122%。人員經費用途主要包括：基本工資99.44萬元、津貼補貼11.08萬元、獎金6.12萬元、績效工資10.62萬元、機關事業單位基本養老保險繳費17.70萬元、職工基本醫療保險繳費8.03萬元、公務員醫療補助繳費2.87萬元、其他社會保障繳費1.79萬元、住房公積金14.57萬元、退休費1.84萬元、獎勵金34.04萬元。

日常公用經費支出82.96萬元，完成年初預算46.34萬元的 179.03%。公用經費用途主要包括：辦公費1.03萬元、印刷費0.99萬元、水費2.52萬元、電費10.37萬元、郵電費2.62萬元、取暖費30.05萬元、物業管理費0.3萬元、差旅費1.3萬元、維修維(護)費21.4萬元、勞務費8.0萬元、工會經費1.29萬元、福利費1.75萬元、公務用車運行維護費1.0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

2021年“三公經費”預算0萬元，決算1.0萬元，與上年同期1.22萬元相比減少0.22萬元，減少18.03%，主要原因是開源節流，壓縮減少經費支出。

1.因公出國（境）經費支出情況

2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2021年我單位公務用車購置0輛，購置費0萬元。

2021年我單位公務用車運行費1.0萬元，與上年同期1.22萬元相比減少0.22萬元，減少18.03%，主要原因是開源節流，壓縮減少經費支出。

3.公務接待費用支出情況

2021年公務接待0次，支出0萬元。

八、機關運行經費支出情況說明

2021 年度機關運行經費支出0 萬元。

九、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出0 萬元。

十、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2021年結轉和結余上年彩票公益金60.67萬元。上年因客觀條件變化未執行完，結轉本年度按有關規定繼續使用。基本支出決算60.67萬元。主要用于開展學生研學活動和場所運轉運行支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十三、預算績效情況的說明（詳見附件2）

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，對1個項目開展了績效自評，以撰寫績效自評報告和填報自評表的形式，對1個項目開展部門預算項目支出績效自評，涉及資金50萬元。從評價情況來看，項目立項依據充分、預算編制合理、績效目標明確、資金到位及時、預算執行進度較快；建立了相應的資金管理辦法，有效地保障了資金安全和績效目標如期實現。

（二）績效自評結果

通過自評，在1個部門預算項目中，項目評價結果為“良好”。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

6.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

7.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

8.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

附件1.   天水市青少年學生校外活動中心2021決算公開表.xls

附件2.   天水市青少年學生校外活動中心績效評價附件.xlsx