天水市職教園區基建辦公室2021年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 部門概括??

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算表??

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明??

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算表說明

三、支出決算表說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋??

第一部分 部門概括??

一、部門職責

負責園區基建工作的日常監管和綜合協調工作、園區籌建各工作組的聯絡協調工作、園區基建項目財務管理工作、園區籌建工作領導小組辦公室的日常工作及市教育局交辦的其他工作。

二、機構設置

天水市職教園區基建辦公室隸屬市教育局，正科級，核定全額撥款事業編制3名。其中，設主任1名、副主任2名。

第二部分 2021年度部門決算表??

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（以上內容詳見附件1）

第三部分???2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計12,716.00萬元，支出總計12,716.00萬元。較2020年度決算數減少19,886.71萬元，減少60.7%。

（一）收入決算情況說明

1.財政撥款收入12,716.00萬元，為一般公共預算資金，占收入總計的100%。較2020年度決算數減少19,886.71萬元，減少60.7%。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.其他收入0萬元。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

6.上年結轉和結余0萬元。

（二）支出決算情況說明

1、基本支出0萬元。

2、項目支出12,716.00萬元，占100%，較2020年度決算數減少19,886.71萬元，減少60.7%。

二、收入決算表說明

2021年度本年收入合計12,716.00萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,716萬元，占13.49%；政府性基金預算財政撥款收入11,000.00萬元，占86.51%。

三、支出決算表說明

2021年度本年支出合計12,716.00萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項目支出12,716.00萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收支總計12,716.00萬元。與2020年相比，財政撥款收支總計減少19,886.71萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出1,716萬元，完成年初預算的78.23%。

教育支出1,716萬元，占100%，主要用于園區建設項目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等。公用經費0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。

3.公務接待費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

八、機關運行經費支出情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出0萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、物業費、維修（護）費、信息網絡購置更新費等。

九、政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出合計0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

十、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是省屬高校自用的垃圾車、灑水車、掃地車等。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入11,000.00萬元，本年支出11,000.00萬元，年末結轉和結余0萬元，主要為省政府發行地方政府專項債券用于其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金1,716萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。共組織對天水市職教園區建設項目1個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出1,716萬元。其中，未委托第三方機構開展績效評價。未組織對下屬部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元。其中，未對部門整體支出第三方機構開展績效評價。

（二）績效自評結果

根據年初設定的績效目標，天水市職教園區建設項目自評得分為75.69分。項目全年預算數為2,193.6萬元，執行數為1,716萬元，完成預算的78.23%。主要產出和效果：項目未完工，無法評估主要績效。發現的主要問題及原因：一是項目未完工，預算執行率較低；二是項目未完工，無法評估滿意度。下一步改進措施：盡快協調各部門和建設單位，加快項目開工建設進度，提高資金執行進度。

（具體情況詳見附件2）

第四部分 名詞解釋??

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外?的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款?項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映?在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國?外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保?留得公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖?費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件1.天水市職教園區基建辦公室2021年度決算公開報表.xls

附件2.天水市職教園區基建辦公室2021年績效自評附件.xlsx