一、天水市幼兒園概況
（一）主要職能
開展對3-6歲學(xué)齡前幼兒的保教工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
 天水市幼兒園是天水市教育局直屬的教育事業(yè)單位，辦學(xué)形式為日托制，是甘肅省省級示范幼兒園，在園幼兒915名，資金來源為財政補助收入，保育費收入全額納入財政預(yù)算管理。
 核定人員編制71人，實際正式教職工62人，其中副高級職稱4人，中級職稱25人，初級職稱23人，管理人員3人，技師3人，高級工3人，中級工1人，退休職工28人。
二、天水市幼兒園2017年度部門決算情況說明
（一）收入決算情況。
2017年度，本單位收入為1687.45萬元，其中：財政撥款收入1516.64萬元，占89.88%；事業(yè)收入170.81萬元，占10.12%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（二）支出決算情況
2017年度，本單位支出為1942.57萬元。其中：基本支出1121.09萬元，占57.71%；項目支出821.48萬元，占42.29%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
（三）財政撥款收入決算情況。
2017年度，本單位財政撥款收入總計1516.64萬元，與上年相比減少58.49萬元，降低3.71%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1486.64萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入30萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
2017年度，本單位一般公共預(yù)算財政撥款支出總計1741.75萬元，與上年相比減少53.7萬元，降低2.99%；完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)55.93萬元，主要原因：2017年度62名職工工資調(diào)標(biāo)個人部分增加，及增加學(xué)前教育免保教費資金補助。其中：
1. 教育支出1595.95萬元，主要用于完成幼兒學(xué)前教育保教工作發(fā)生的人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因：2017年度62名職工工資調(diào)標(biāo)個人部分增加，及幼兒人數(shù)增長從而增加學(xué)前教育免保教費資金補助。
2. 社會保障和就業(yè)支出141.04萬元，主要用于退休人員經(jīng)費，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加退休人員經(jīng)費。
3. 住房保障支出：4.75萬元用于退休人員購房補貼，完成年初預(yù)算100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明 
2017年度財政撥款基本支出920.27萬元。其中： 
1.人員經(jīng)費716.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、退休費、獎勵金、購房補貼、采暖補貼。 
2..日常公用經(jīng)費204.04萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、專用材料費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他資本性支出。
五、2017年“三公”經(jīng)費支出決算說明
2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算4萬元，決算1.3萬元，完成年初預(yù)算32.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:依據(jù)國家政策厲行節(jié)儉；與上年同期相比增加0.22萬元，增長9.46%，主要原因：由于車輛使用年限較長對部件進(jìn)行保養(yǎng)維修。
1、因公出國（境）經(jīng)費支出情況
2017年我單位因公出國（境）費用0萬元，較上年減少0人，減少0萬元，下降0，變動原因為：本年無人因公出國（出境）。
因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。
2、公務(wù)用車購置和運行費支出情況
2017年本單位公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，無變化。
2017年公務(wù)車保有量1輛，與上年公務(wù)車保有量1輛相同，無變化。  
     2017年本單位公務(wù)用車運行費1.3萬元，與上年增加0.22萬元，增長9.46%，變動原因為：由于車輛使用年限較長對部件進(jìn)行保養(yǎng)維修。
3、公務(wù)接待費用支出情況
2017年本單位公務(wù)接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，無變動。
其中國內(nèi)公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務(wù)接待共0批次，接待人次00人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，無變動。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元 ，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，。
七、政府采購支出情況
本單位2017年度政府采購支出總額33.14萬元 ，主要是教學(xué)設(shè)施和幼兒灶房設(shè)備。
八、國有資產(chǎn)占用情況
  截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)總額為3402.60萬元，其中：公務(wù)車輛1輛，單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備單價0臺（套）。

表1：收入支出決算總表
單位：萬元
收入						支出
項    目		行次	決算數(shù)			項    目			行次	決算數(shù)
欄    次			1			欄    次				2
一、財政撥款收入		1	1,516.64			一、一般公共服務(wù)支出			27	0.00
二、上級補助收入		2	0.00			二、外交支出			28	0.00
三、事業(yè)收入		3	170.81			三、國防支出			29	0.00
四、經(jīng)營收入		4	0.00			四、公共安全支出			30	0.00
五、附屬單位上繳收入		5	0.00			五、教育支出			31	1,766.77
六、其他收入		6	0.00			六、科學(xué)技術(shù)支出			32	0.00
		7				七、文化體育與傳媒支出			33	0.00
		8				八、社會保障和就業(yè)支出			34	141.04
		9				九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出			35	0.00
		10				十、節(jié)能環(huán)保支出			36	0.00
		11				十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出			37	0.00
		12				十二、農(nóng)林水支出			38	0.00
		13				十三、交通運輸支出			39	0.00
		14				十四、資源勘探信息等支出			40	0.00
		15				十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出			41	0.00
		16				十六、金融支出			42	0.00
		17				十七、援助其他地區(qū)支出			43	0.00
		18				十八、國土海洋氣象等支出			44	0.00
		19				十九、住房保障支出			45	4.75
		20				二十、糧油物資儲備支出			46
		21				二十一、其他支出			47	30.00
本年收入合計		22	1,687.45			本年支出合計			48	1,942.57
用事業(yè)基金彌補收支差額		23				結(jié)余分配			49	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		24	381.86			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			50	126.75
		25							51
合計		26	2,069.31			合計			52	2,069.31
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表2：收入決算表
單位：萬元
項    目				本年收入合計	財政撥款收入		上級補助收入	事業(yè)收入			經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次				1	2		3	4			5	6	7
合計				1,687.45	1,516.64		0.00	170.81			0.00	0.00	0.00
205	教育支出			1,511.65	1,340.84		0.00	170.81			0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			882.01	711.20		0.00	170.81			0.00	0.00	0.00
2050201	學(xué)前教育			882.01	711.20		0.00	170.81			0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出			629.64	629.64		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出			629.64	629.64		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業(yè)支出			141.04	141.04		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休			141.04	141.04		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			4.75	4.75		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			4.75	4.75		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2210203	購房補貼			4.75	4.75		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
229	其他支出			30.00	30.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出			30.00	30.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2296002	用于社會福利的彩票公益金支出			30.00	30.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表3：支出決算表
單位：萬元
項    目				本年支出合計	基本支出		項目支出		上繳上級支出	經(jīng)營支出		對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次				1	2		3		4	5		6
合計				1,942.57	1,121.09		821.48		0.00	0.00		0.00
205	教育支出			1,766.77	945.29		821.48		0.00	0.00		0.00
20502	普通教育			899.92	899.92		0.00		0.00	0.00		0.00
2050201	學(xué)前教育			899.92	899.92		0.00		0.00	0.00		0.00
20509	教育費附加安排的支出			353.12	0.00		353.12		0.00	0.00		0.00
2050999	其他教育費附加安排的支出			353.12	0.00		353.12		0.00	0.00		0.00
20599	其他教育支出			513.73	45.37		468.36		0.00	0.00		0.00
2059999	其他教育支出			513.73	45.37		468.36		0.00	0.00		0.00
208	社會保障和就業(yè)支出			141.04	141.04		0.00		0.00	0.00		0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休			141.04	141.04		0.00		0.00	0.00		0.00
2080502	事業(yè)單位離退休			141.04	141.04		0.00		0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出			4.75	4.75		0.00		0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出			4.75	4.75		0.00		0.00	0.00		0.00
2210203	購房補貼			4.75	4.75		0.00		0.00	0.00		0.00
229	其他支出			30.00	30.00		0.00		0.00	0.00		0.00
22960	彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出			30.00	30.00		0.00		0.00	0.00		0.00
2296002	用于社會福利的彩票公益金支出			30.00	30.00		0.00		0.00	0.00		0.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
表4:財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項    目			行次		合計	一般公共預(yù)算財政撥款		政府性基金預(yù)算財政撥款
欄    次		1	欄    次					2	3		4
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	1,486.64	一、一般公共服務(wù)支出			28		0.00	0.00		0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2	30.00	二、外交支出			29		0.00	0.00		0.00
	3		三、國防支出			30		0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出			31		0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出			32		1,595.95	1,595.95		0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出			33		0.00	0.00		0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出			34		0.00	0.00		0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出			35		141.04	141.04		0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出			36		0.00	0.00		0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出			37		0.00	0.00		0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出			38		0.00	0.00		0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出			39		0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通運輸支出			40		0.00	0.00		0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出			41		0.00	0.00		0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出			42		0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出			43		0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出			44		0.00	0.00		0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出			45		0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出			46		4.75	4.75		0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出			47		0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出			48		30.00	0.00		30.00
本年收入合計	22	1,516.64	本年支出合計			49		1,771.75	1,741.75		30.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	23	381.86	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			50		126.75	126.75		0.00
一般公共預(yù)算財政撥款	24	381.86				51
政府性基金預(yù)算財政撥款	25	0.00				52
	26					53
合計	27	1,898.50	合計			54		1,898.50	1,868.50		30.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：萬元
項    目		本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3
合計		1,741.75	920.27	821.48
205	教育支出	1,595.95	774.48	821.48
20502	普通教育	729.11	729.11	0.00
2050201	學(xué)前教育	729.11	729.11	0.00
20509	教育費附加安排的支出	353.12	0.00	353.12
2050999	其他教育費附加安排的支出	353.12	0.00	353.12
20599	其他教育支出	513.73	45.37	468.36
2059999	其他教育支出	513.73	45.37	468.36
208	社會保障和就業(yè)支出	141.04	141.04	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	141.04	141.04	0.00
2080502	事業(yè)單位離退休	141.04	141.04	0.00
221	住房保障支出	4.75	4.75	0.00
22102	住房改革支出	4.75	4.75	0.00
2210203	購房補貼	4.75	4.75	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

表6：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
人員經(jīng)費						公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱			金額		經(jīng)濟分類科目編碼			科目名稱				金額		經(jīng)濟分類科目編碼		科目名稱			金額
301	工資福利支出			427.73		302			商品和服務(wù)支出				170.90		310		其他資本性支出			33.14
30101	基本工資			229.70		30201			辦公費				9.75		31001		房屋建筑物購建			0.00
30102	津貼補貼			42.55		30202			印刷費				0.01		31002		辦公設(shè)備購置			33.14
30103	獎金			19.63		30203			咨詢費				0.00		31003		專用設(shè)備購置			0.00
30104	其他社會保障繳費			0.00		30204			手續(xù)費				0.00		31005		基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)			0.00
30106	伙食補助費			0.00		30205			水費				2.20		31006		大型修繕			0.00
30107	績效工資			135.85		30206			電費				5.61		31007		信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新			0.00
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費			0.00		30207			郵電費				0.60		31008		物資儲備			0.00
30109	職業(yè)年金繳費			0.00		30208			取暖費				12.10		31009		土地補償			0.00
30199	其他工資福利支出			0.00		30209			物業(yè)管理費				0.32		31010		安置補助			0.00
303	對個人和家庭的補助			288.50		30211			差旅費				12.63		31011		地上附著物和青苗補償			0.00
30301	離休費			0.00		30212			因公出國（境）費用				0.00		31012		拆遷補償			0.00
30302	退休費			130.61		30213			維修（護(hù)）費				9.57		31013		公務(wù)用車購置			0.00
30303	退職（役）費			0.00		30214			租賃費				3.22		310019		其他交通工具購置			0.00
30304	撫恤金			0.00		30215			會議費				0.00		310020		產(chǎn)權(quán)參股			0.00
30305	生活補助			0.00		30216			培訓(xùn)費				8.02		31099		其他資本性支出			0.00
30306	救濟費			0.00		30217			公務(wù)接待費				0.00		304		對企事業(yè)單位的補貼			0.00
30307	醫(yī)療費			0.00		30218			專用材料費				83.63		30401		企業(yè)政策性補貼			0.00
30308	助學(xué)金			0.00		30224			被裝購置費				0.00		30402		事業(yè)單位補貼			0.00
30309	獎勵金			109.31		30225			專用燃料費				0.00		30403		財政貼息			0.00
30310	生產(chǎn)補貼			0.00		30226			勞務(wù)費				11.61		30499		其他對企事業(yè)單位的補貼			0.00
30311	住房公積金			0.00		30227			委托業(yè)務(wù)費				1.30		307		債務(wù)利息支出			0.00
30312	提租補貼			0.00		30228			工會經(jīng)費				9.03		30701		國內(nèi)債務(wù)付息			0.00
30313	購房補貼			4.75		30229			福利費				0.00		30707		國外債務(wù)付息			0.00
30314	采暖補貼			43.83		30231			公務(wù)用車運行維護(hù)費				1.30		399		其他支出			0.00
30315	物業(yè)服務(wù)補貼			0.00		30239			其他交通費用				0.00		39906		贈與			0.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出			0.00		30240			稅金及附加費用				0.00
						30299			其他商品和服務(wù)支出				0.00
人員經(jīng)費合計				716.23		公用經(jīng)費合計														204.04
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
表7：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
2017年度預(yù)算數(shù)										2017年度決算數(shù)
合計		公務(wù)用車購置及運行費					公務(wù)接待費			合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費							公務(wù)接待費
		小計	公務(wù)用車購置費		公務(wù)用車運行費							小計		公務(wù)用車購置費				公務(wù)用車運行費
1		3	4		5		6			7	8	9		10				11	12
4		4.00	0.00		4.00		0.00			1.30	0.00	1.30		0.00				1.30	0.00
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
表8:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
項    目					年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出								年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼		科目名稱									小計		基本支出			項目支出
欄次					1			2			3		4			5			6
合計					0.00			30.00			30.00		30.00			0.00			0.00
229		其他支出			0.00			30.00			30.00		30.00			0.00			0.00
22960		彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出			0.00			30.00			30.00		30.00			0.00			0.00
2296002		用于社會福利的彩票公益金支出			0.00			30.00			30.00		30.00			0.00			0.00
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。