天水市教育系統2018年度部門決算公開說明

　　一、單位基本概況

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　　天水市教育局是天水市人民政府主管教育的職能部門。主要職責是：負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導全市各級各類學校的教育教學改革，負責推進義務教育均衡發展，在各級各類學校全面實施素質教育，負責教育基本信息的統計、分析和發布；負責本部門教育經費的統籌管理，參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　1.內設及歸口管理機構

　　天水市教育局內設及歸口管理機構有辦公室、人事科、黨建科、思想政治工作科、財務審計科、項目管理科、基礎教育科、發展改革科（政務服務管理科）、教師工作科、職業教育與成人教育科、體育衛生與藝術科、安全工作科，及下屬16個二級單位等28個機構。

　　2.參照公務員法管理的事業單位

　　天水市教育局下屬1個參照公務員法管理事業單位：天水市人民政府教育督導室。

　　3.其他事業單位

　　天水市教育局下屬13個非參照公務員法管理事業單位。公益一類13個：包括天水市招生考試辦公室、天水市電化教育館、天水市勤工儉學辦公室（天水市學生資助管理中心）、天水市第一中學、天水市逸夫實驗中學、天水市實驗小學、天水市幼兒園、天水市實驗幼兒園、天水市職業技術學校、天水市特殊教育學校、甘肅省電視大學天水分校、天水市青少年活動中心、天水市教育科學研究所。

　　二、2018年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況

　　2018年度，收入總計為60961.98萬元，比上年度增加19016.95萬元，增長45.34%，增長原因主要是追加天水市職教園區建設資金所致。其中：

　　1.財政撥款收入58986.34萬元，為一般公共預算財政撥款資金資金，占收入總計的96.76%，比上年度增加19207.74萬元，增長48.3%，增長原因主要是追加天水市職教園區建設資金所致。

　　2.上級補助收入3.28萬元，比上年度增加0.78萬元，增長31.2%，增長原因為為事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入有所增加。

　　3.事業收入1972.36萬元，比上年增加294.41萬元，增長17.55%，增長原因為追加全市教師資格面試考點標準化建設資金所致。

　　4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余11757.59萬元，比上年度增加3996.49萬元，增加51.5%，增長原因主要是上年度項目支出預算因客觀條件變化未執行完所致。

　?。ǘ┲С鰶Q算情況

　　2018年度，支出為71619.97萬元，比上年度增加36037.59萬元，增加50.3%，主要原因是支付天水市職教園區項目建設資金和全市教師資格面試考點標準化建設資金所致。其中：

　　基本支出24816.48萬元，占支出總計的34.65%，比上年增加1402.18萬元，增加5.99%，主要原因是人員工資津補貼增資以及支付全市教師資格面試考點標準化建設資金等所致。

　　項目支出46803.49萬元，占總支出的65.35%，比上年度增加34635.41萬元，增加284.6%，主要原因是支付天水市職教園區項目建設資金所致。

　　（三）財政撥款收入決算情況。

　　2018年度，財政撥款收入總計58986.34萬元，比上年增加19207.74萬元，增加48.3%，主要原因是追加天水市職教園區建設資金所致。

　　其中：一般公共預算財政撥款收入58926.34萬元，比上年增加19236.84萬元，增加48.46%，主要原因是追加天水市職教園區建設資金所致，；政府性基金預算財政撥款收入60萬元比上年減少29.1萬元，減少32.65，主要原因是本年度列入政府性基金預算的資金減少。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2018年度，一般公共預算財政撥款支出總計69475.86萬元，比上年增加35975.18萬元，增加107.3%，主要原因是追加的天水市職教園區建設資金以及上年結轉資金本年支出所致。其中：

　　1.教育支出67597.83萬元，占總支出的97.30%，比上年增加37107.08萬元，增加121.7%，主要原因是追加的天水市職教園區建設資金支出所致。

　　2.社會保障和就業支出1223.19萬元，比上年減少1508.24萬元，減少55.22%，主要原因是退休人員轉入社保所致。

　　3.住房保障支出11.72萬元，比上年增加5.8萬元，增加97.97%，主要是本年度住房面積不達標退休人員增加所致。

　　4.醫療衛生與計劃生育支出642.42萬元，比上年增加375.84萬元，增加141%，主要原因是天水市逸夫實驗中學善后學生治療費增加。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

　　2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出22672.37萬元，其中： 

　　1.人員經費17520.59萬元，比上年減少91.17，減少0.5%，主要是人員退休及調動所致。人員經費用途主要包括：基本工資7156.98萬元、津貼補貼2595.11萬元、獎金463.94萬元、其他社會保障繳費21.74萬元、績效工資1412.7萬元、離休費64.73萬元、退休費855.9萬元、撫恤金161.92萬元、生活補助190.53萬元、醫療費補助643.36萬元、助學金1175.36萬元、獎勵金2748.33萬元。

　　2.日常公用經費5151.78萬元，比上年增加1430.95萬元，增加27.78%，主要原因是專用設備購置費增加所致。公用經費用途主要包括：辦公費239.67萬元、印刷費56.5萬元、咨詢費4萬元、手續費1.72萬元、水費96.11萬元、電費100.39萬元、郵電費46.25萬元、取暖費430.91萬元、物業管理費76.54萬元、差旅費102.94萬元、維修（護）費798.16萬元、租賃費9.64萬元、會議費350.05萬元、培訓費287.31萬元、公務接待費2萬元、專用材料費186.42萬元、專用燃料費23.42萬元、勞務費222.03萬元、委托業務費67.03萬元、工會經費222.95萬元、公務用車運行維護費29.42萬元、其他交通費用15.14萬元、辦公設備購置276.1萬元、專用設備購置1.14萬元、國內債務付息75萬。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　1.2018年“三公經費”預算46.02萬元，決算45.91萬元，與上年同期相比增加14.49萬元，增加46%，主要原因是本年度有審批手續齊全的因公出境人員費用19.7萬元所致，本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織3個，共有3人次；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2018年公務用車購置0輛，公務用車購置費0萬元，公務用車保有量18輛，其中一般公務用車18輛，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2018年本單位車均購置費0元。

　　2018年公務用車運行費23.94萬元，比上年減少5.48萬元，減少18.6%，主要原因是相應政府精簡經費號召，壓減車輛運行經費

　　3.公務接待費用支出情況

　　2018年公務接待費2.27萬元，較上年增加0.27萬元，增長13.6%，變動原因為：全市第五屆中學生運動會和職教園區來人指導工作增加公務接待費。

　　其中國內公務接待共19批次，接待人次208人，較上年增加15.55%，增加0.27萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2018年本單位人均接待費0.01萬元。

　　六、機關運行經費支出情況

　　2018年度機關運行經費支出610.16萬元，比 2017年減少134.72萬元，降低18.09%。主要原因是：減少了第三屆全省中學生運動會經費中的商品與服務支出。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額1021.17萬元，其中：政府采購貨物支出1021.17萬元、占政府采購支出總額的100%

　　，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛18輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車18輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　九、預算績效情況

　　2018年度沒有財政預算重點項目支出情況績效評價。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

　　8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

　　9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 

　　我部門鄭重承諾，本次公開的數據真實，完整。

　　 

　　附件：天水市教育系統2018年度決算公開表.XLS

 

天水市教育局2018年度部門決算公開說明

　　一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責

　　天水市教育局是天水市人民政府主管教育的職能部門。主要職責是：貫徹黨的教育方針，堅持立德樹人，執行國家和省市教育法律法規及相關政策；指導全市教育系統黨建工作；負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導全市各級各類學校的教育教學改革，負責推進義務教育均衡發展，在各級各類學校全面實施素質教育，負責教育基本信息的統計、分析和發布；負責本部門教育經費的統籌管理，參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策。

　?。ǘC構設置情況（部門決算單位構成）

　　1.內設及歸口管理機構   天水市教育局內設及歸口管理機構有辦公室、人事科、黨建科、思想政治工作科、財務審計科、項目管理科、基礎教育科、發展改革科（政務服務管理科）、教師工作科、職業教育與成人教育科、體育衛生與藝術教育科、安全工作科十二個科室，下屬4個二級單位共5個機構。

　　2.參照公務員法管理的事業單位，天水市教育局下屬1個參照公務員法管理事業單位，天水市人民政府教育督導室。

　　3.其他事業單位，天水市教育局下屬3個非參照公務員法管理事業單位 。公益一類3個：包括天水市招生考試辦公室、天水市電化教育館、天水市勤工儉學辦公室（天水市學生資助管理中心）

　　二、單位2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2018年度，收入總計為31781.64萬元，較2017年度決算數據增加24076.18萬元，增長312%。其中：

　　1.財政撥款收入31449.89萬元，為一般公共預算財政撥款資金資金，占收入總計的98.95%。較2017年度決算數增加（或減少）23855.65萬元，增長314.13%，主要是因為追加天水市職教園區建設資金29000萬元。

　　2.上級補助收入0萬元，為事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入的收入。較2017年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　3.事業收入331.75萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2017年度決算數增加220.53萬元，增長198.28%，主要是因為增加教師資格面試考場建設210萬元。

　　4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2017年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2017年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　6.上年結轉和結余5147.57萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，為財政撥款結轉和結余。較2017年度決算增加5015.64萬元，增長3801.74%，主要是因為追加天水市職教園區建設資金29000萬元。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，天水市教育局支出為36929.21萬元，較2017年度決算數據增加34263.17萬元，增長1285.17%。其中：

　　基本支出2929.21萬元，占7.93%，較2017年度決算數增加263.17萬元，增長9.87%，主要是支付全市教師資格面試考點標準化建設資金208.84萬元。

　　項目支出34000萬元，占92.07%，較2017年度決算數增加34000萬元，增長100%，主要是因為追加天水市職教園區建設資金29000萬元。

　　（三）財政撥款收入決算情況。

　　2018年度，天水市教育局財政撥款收入總計31449.89萬元，與上年相比增加23855.65萬元，增長314.13%。其中：一般公共預算財政撥款收入31449.89萬元，與上年相比增加23855.65萬元，增長314.13%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。原因：追加天水市職教園區建設資金29000萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2018年度，天水市教育局一般公共預算財政撥款支出總計36597.45萬元，與上年相比增加34042.63萬元，增長1332.49%；完成年初預算17.66%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：追加天水市職教園區建設資金29000萬元。其中：

　　1.教育支出36487.72萬元，占99.70%，主要用于教育管理事務支出及普通教育、職業教育、其他教育等支出，完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因個人經費增加。

　　2.社會保障和就業支出104.38萬元，主要用于歸口管理的行政事業單位離退休經費，完成年初預算50.61%，決算數大于（小于）預算數的主要原因退休人員工資于2018年5月由社保發放。

　　3.住房保障支出4.65萬元，，主要用于退休人員住房面積不達標補助費。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

　　天水市教育局2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出2597.45萬元，其中： 

　　1.人員經費1855.89萬元，較上年增加45.95萬元，主要是個人工資調標及正常晉升的原因。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　2.日常公用經費741.56萬元，較上年增加3.32萬元，主要是新增人員兩名的原因。

　　公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　2018年“三公經費”預算18.12萬元，決算18.12萬元，完成年初預算100%，今年我局有一批次2名同志因公出國（境）。

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2018年我單位因公出國（境）費用11.34萬元。較上年增加11.34萬元，增長100%，變動原因為：今年我局有2名同志因公出國。

　　因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織2個，共有2人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2018年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2018年本單位車均購置費0元。

　　2018年我單位公務用車運行費4.5萬元，較上年減少0.22萬元，下降4.62%，變動原因為：開源節流，壓縮一般性公務用車支出，2018年本單位車均維護費22500元。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2018年本單位公務接待費2.27萬元，較上年增加0.27萬元，增長13.6%，變動原因為：全市第五屆中學生運動會和職教園區來人指導工作增加公務接待費。

　　其中國內公務接待共19批次，接待人次208人，較上年增加15.55%，增加0.27萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2018年本單位人均接待費0.01萬元。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2018年度機關運行經費支出610.16萬元，比 2017年減少134.72萬元，降低18.09%。主要原因是：減少了第三屆全省中學生運動會經費中的商品與服務支出。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額169.38萬元，其中：政府采購貨物支出169.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　九、預算績效情況

　　我部門2018年度一般公共預算項目支出為天水市職教園區建設資金。共涉及資金34000萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。由于資金量大，工程前期手續繁雜，工程尚未開工，也沒有組織第三方機構開展績效評價。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

　　8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

　　9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 

　　我部門鄭重承諾，本次公開的數據真實，完整。