2022年度天水市教育局(匯總)

部門決算公開說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

天水市教育局是天水市人民政府主管教育的職能部門。主要職責是：負責全市各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導全市各級各類學校的教育教學改革，負責推進義務教育均衡發(fā)展，在各級各類學校全面實施素質(zhì)教育，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參與擬訂全市教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策。

二、機構設置

1.內(nèi)設及歸口管理機構

天水市教育局內(nèi)設及歸口管理機構有辦公室、人事科、黨建科、思想政治工作科、財務審計科、項目管理科、基礎教育科、發(fā)展改革科（政務服務管理科）、教師工作科、職業(yè)教育與成人教育科、體育衛(wèi)生與藝術科、安全工作科，及直屬18個二級預算單位等30個機構。

2.參照公務員法管理的事業(yè)單位

參照公務員法管理事業(yè)單位1個：天水市人民政府教育督導室。

3.其他事業(yè)單位

非參照公務員法管理事業(yè)單位17個：天水市招生考試辦公室、天水市電化教育館、天水市勤工儉學辦公室、天水市師生權益保障服務中心、天水市教育科學研究所、天水市第一中學、天水市逸夫?qū)嶒炛袑W、天水市實驗小學、天水市幼兒園、天水市實驗幼兒園、天水市職業(yè)技術學校、天水市衛(wèi)生學校、天水農(nóng)業(yè)學校、天水市特殊教育學校、甘肅廣播電視大學天水市分校、天水市青少年學生校外活動中心、天水市職教園區(qū)基建辦公室。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(以上部門決算表詳見附件1)

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為60534.02萬元。與上年度相比,收、支總計各增加3909.03萬元,增長6.9%,主要原因是天水市幼兒園分園建設項目和天水市實驗小學分校建設項目收支增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計60426.74萬元,其中：財政撥款收入58795.51萬元,占97.30%；事業(yè)收入1629.74萬元,占2.70%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計60521.64萬元,其中：基本支出38595.41萬元,占63.77%；項目支出21926.23萬元,占36.23%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為58795.51萬元。與上年相比,各增加4126.75萬元,增長7.55%。主要原因是天水市幼兒園分園建設項目和天水市實驗小學分校建設項目收支增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出55416.35萬元,較上年決算數(shù)增加11815.26萬元,增長27.1%。主要原因是天水市幼兒園分園建設項目和天水市實驗小學分校建設項目收支增加、人員調(diào)標增資。

1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為0.73萬元,支出決算為2.36萬元,完成年初預算的324.4%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為撥來市委教育工委困難黨員慰問費2萬元所致。

2．教育支出年初預算數(shù)為50759.64萬元,支出決算為43538.17萬元,完成年初預算的85.77%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政庫款不足公用經(jīng)費未實現(xiàn)完全支付。

3．科學技術支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為18.32萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是天水市第一中學、天水市逸夫?qū)嶒炛袑W、天水市實驗小學引進人才住房補貼支出。

4．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為2400.38萬元,支出決算為3288.61萬元,完成年初預算的137.0%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增人增資、調(diào)標增資使得社保繳費相應增加。

5．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為1583.64萬元,支出決算為1733.50萬元,完成年初預算的109.46%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增人增資、調(diào)標增資使得醫(yī)保繳費相應增加。

6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為5000.00萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是天水市實驗小學分校項目建設款。

7．住房保障支出年初預算數(shù)為1446.50萬元,支出決算為1835.38萬元,完成年初預算的126.88%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增人增資、調(diào)標增資使得住房公積金相應增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出36869.27萬元。其中：

人員經(jīng)費34396.18萬元,較上年決算數(shù)增加4777.67萬元,增長16.13%,主要原因是增人增資、調(diào)標增資以及社保繳費住房公積金相應增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。

公用經(jīng)費2473.09萬元,較上年決算數(shù)減少2576.03萬元,下降51.02%,主要原因是財政庫款不足公用經(jīng)費未實現(xiàn)完全支付。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、車輛租賃費、會議費、福利費、水費、電費、物業(yè)費、維修（護）費、信息網(wǎng)絡購置更新費等。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出132.02萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支機關辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、車輛租賃費、會議費、福利費、水費、電費、物業(yè)費、維修（護）費、信息網(wǎng)絡購置更新費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少41.51萬元,下降23.92%,主要原因是：2022年市教育局運轉(zhuǎn)類經(jīng)費由于財政庫款不足未能實現(xiàn)完全支付。

本年度會議費支出4.07萬元,較上年決算數(shù)減少4.18萬元,下降50.67%,主要原因：一是由于新冠疫情致使部分會議未召開或改為視頻會召開，二是部分會議費由于財政庫款不足未能實現(xiàn)完全支付。

本年度培訓費支出596.38萬元,較上年決算數(shù)增加500.57萬元,增長522.46%,上年度由于財政庫款不足，使得市教育局2021年中小學幼兒園教師國培專項經(jīng)費未能在年末實現(xiàn)支付，結轉(zhuǎn)至本年度支付所致。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計300.13萬元,其中：政府采購貨物支出264.93萬元、政府采購服務支出35.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額69.17萬元,占政府采購支出總額的23.05%,其中：授予小微企業(yè)合同金額69.17萬元,占政府采購支出總額的23.05%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日, 本部門共有車輛19輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車19輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備11臺（套），單價100萬元以上，專用設備5臺（套）。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元,本年收入3379.16萬元,本年支出3379.16萬元,年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元,支出具體情況如下：彩票公益金安排的支出25萬元用于天水云教育平臺建設、其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出3354.16萬元用于天水市幼兒園分園建設。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為19.88萬元,支出決算為19.38萬元 ,較上年決算數(shù)減少28.9萬元,下降59.85%,主要原因是天水市特殊教育學校2021年購入一輛公務用車，本年度本部門無車輛新增。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為19.69萬元,支出決算為19.19萬元,較上年決算數(shù)減少28.18萬元,下降59.49%,主要原因是天水市特殊教育學校2021年購入一輛公務用車，本年度本部門無車輛新增。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為1.71萬元,支出決算為1.71萬元,較上年決算數(shù)減少17.42萬元,下降91.09%,主要原因是天水市特殊教育學校2021年購入一輛公務用車，本年度本部門無車輛新增，本年度支出1.71萬元為天水市特殊教育學校2021年新增車輛尾款（購置稅及上牌費）。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為17.98萬元,支出決算為17.49萬元,較上年決算數(shù)減少10.75萬元,下降38.09%,主要原因是加強公務用車管理、壓減運行。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.19萬元,支出決算為0.19萬元,較上年決算數(shù)減少0.72萬元,下降78.95%,主要原因是：部分公務接待費由于財政庫款不足年末未能實現(xiàn)支付。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為9輛；國內(nèi)公務接待2批次20人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中二級項目30個,共涉及資金23298.66萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對“天水市特殊教育學校操場提升改造項目”“ 天水市第一中學普通高中教育國家助學金”“ 天水市實驗幼兒園新建教學樓項目”“天水開放大學學生機房建設及教師電腦設備采購項目”4個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出614萬元。從評價情況來看, 各類教育項目立項依據(jù)充分、預算編制合理、績效目標明確、資金到位方面由于疫情影響部分未能撥付、預算執(zhí)行進度較快；建立了相應的資金管理辦法，完善了基本建設、政府采購、國有資產(chǎn)管理、財務管理和內(nèi)部控制等制度措施，有效地保障了資金安全和績效目標如期實現(xiàn)，各類教育項目在教育教學、人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務等方面發(fā)揮了積極作用。

二、績效自評結果

績效自評結果詳見附件3。

三、部門績效評價結果

我部門對“天水市特殊教育學校操場提升改造項目”“ 天水市第一中學普通高中教育國家助學金”“ 天水市實驗幼兒園新建教學樓項目”“天水開放大學學生機房建設及教師電腦設備采購項目”4個項目開展了部門評價，評價結果詳見附件4。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。