2022年度天水市教育科學研究所部門決算公開說明

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

開展教育科學研究工作，總結推廣教學和教改先進經驗。著力以專業支撐、服務教育行政部門和基層學校，指導課堂教學改革和教師發展，切實發揮“研究、指導、服務、管理” 職能，全面推進教科研各項工作任務的落實。

二、機構設置

天水市教育科學研究所是天水市教育局直屬的財政補助事業單位，內設辦公室、義務教育階段研究室、高中教育階段研究室、教育發展研究室、《天水教育》編輯室等部門。天水市教育科學研究所編制22人，年末實有在職職工19人，退休17人，經費來源主要是財政補助收入。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（以上部門決算表詳見附件1。備注：本單位政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開07表）、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開08表）沒有相關數據，故此兩表無數據）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為388.95萬元。與上年度相比,收、支總計各增加44.95萬元,增長13.06%,主要原因是調標增資和工資正常晉升后工資福利支出增加所致。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計388.95萬元,其中：財政撥款收入387.45萬元,占99.61%；其他收入1.50萬元,占0.39%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計387.45萬元,其中：基本支出379.94萬元,占98.06%；項目支出7.51萬元,占1.94%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為387.45萬元。與上年相比,各增加43.44萬元,增長12.63%。主要原因是調標增資和工資正常晉升后工資福利支出增加所致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出387.45萬元,較上年決算數增加43.44萬元,增長12.63%。主要原因是調標增資和工資正常晉升后工資福利支出增加所致。主要用于以下幾個方面：

1．一般公共服務支出年初預算數為0.73萬元,支出決算為0.36萬元,完成年初預算的49.67%,決算數小于預算數的主要原因是年內在職人員減少，導致該項支出減少。

2．教育支出年初預算數為228.63萬元,支出決算為309.70萬元,完成年初預算的135.46%,決算數大于預算數的主要原因是調標增資和工資正常晉升后工資福利支出增加。

3．社會保障和就業支出年初預算數為39.71萬元,支出決算為39.97萬元,完成年初預算的100.66%,決算數與預算數基本持平。

4．衛生健康支出年初預算數為16.65萬元,支出決算為16.80萬元,完成年初預算的100.85%,決算數與預算數基本持平。

5．住房保障支出年初預算數為20.60萬元,支出決算為20.62萬元,完成年初預算的100.1%,決算數與預算數基本持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出379.94萬元。其中：

人員經費364.93萬元,較上年決算數增加43.42萬元,增長13.5%,主要原因是調標增資和工資正常晉升后工資福利支出增加所致。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費15.01萬元,較上年決算數減少7.48萬元,下降33.26%,主要原因是壓減辦公經費所致。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關經費。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于深入縣區基層開展教研工作。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為2.00萬元,支出決算為1.93萬元,決算數小于預算數的主要原因是疫情期間部分教研活動取消或調整為線上進行，單位下基層次數減少，公務用車使用頻率減少所致。較上年決算數減少0.07萬元,下降3.36%,主要原因是公務用車使用頻率減少所致。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2.00萬元,支出決算為1.93萬元,決算數小于預算數的主要原因是疫情期間部分教研活動取消或調整為線上進行，單位下基層次數減少，公務用車使用頻率減少所致，較上年決算數減少0.07萬元,下降3.36%,疫情期間部分教研活動取消或調整為線上進行，單位下基層次數減少，公務用車使用頻率減少所致。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為2.00萬元,支出決算為1.93萬元,決算數小于預算數的主要原因是疫情期間部分教研活動取消或調整為線上進行，單位下基層次數減少，公務用車使用頻率減少所致，較上年決算數減少0.07萬元,下降3.36%,主要原因是疫情期間單位下基層次數減少，公務用車使用頻率減少所致。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中二級項目1個,共涉及資金7.51萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,本單位預算編制合理、績效目標明確、資金到位及時、內部控制制度健全，有效保障資金安全和績效目標如期實現。

(二)績效自評結果

績效目標自評表績效自評結果詳見附件3。

(三)部門績效評價結果

本年度1個項目未實施部門績效評價和委托第三方評價。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。