2022年度天水市青少年學(xué)生校外活動中心部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

天水市青少年學(xué)生校外活動中心，是國家彩票公益金扶持和市政府投資建設(shè)的公益性未成年人校外活動場所。主要工作職能是面向廣大青少年學(xué)生開展文化藝術(shù)、體育、科技、國防、信息技術(shù)和勞動技能教育，通過生動活潑、怡情益智的校外教育活動，加強(qiáng)學(xué)生實(shí)踐能力和創(chuàng)新精神，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市青少年學(xué)生校外活動中心是天水市教育局直屬的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。核定編制19人，截止2022年12月31日在職實(shí)有人數(shù)16人，年末實(shí)有人數(shù)16人。經(jīng)費(fèi)來源主要是財(cái)政補(bǔ)助收入。中心下設(shè)辦公室、培訓(xùn)部、活動部。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件1）

一、收入支出決算總表(公開01表)

二、收入決算表(公開02表)

三、支出決算表(公開03表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(公開06表)

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開08表)

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開09表)

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為317.78萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少33.96萬元,下降9.65%,主要原因是上年度收入有年初結(jié)轉(zhuǎn)資金；支出減少原因?yàn)橛糜陂_展學(xué)生研學(xué)活動和場所運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，本年由于財(cái)政庫款不足部分經(jīng)費(fèi)未實(shí)現(xiàn)支付。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)317.78萬元,其中：財(cái)政撥款收入317.78萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)317.78萬元,其中：基本支出288.43萬元,占90.76%；項(xiàng)目支出29.35萬元,占9.24%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為317.78萬元。與上年相比,各減少33.96萬元,下降9.65%。主要原因是上年度收入有年初結(jié)轉(zhuǎn)資金；支出減少原因?yàn)橛糜陂_展學(xué)生研學(xué)活動和場所運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，本年由于財(cái)政庫款不足部分經(jīng)費(fèi)未實(shí)現(xiàn)支付。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出317.78萬元,較上年決算數(shù)增加26.71萬元,增長9.18%。主要原因是調(diào)標(biāo)增資使得工資及社保經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加所致。

1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為248.66萬元,支出決算為274.20萬元,完成年初預(yù)算的110.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資、獎金、辦公、維修、勞務(wù)費(fèi)等增加。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.53萬元,支出決算為19.76萬元,完成年初預(yù)算的96.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職有1人從秦州區(qū)調(diào)入，養(yǎng)老金和職業(yè)年金有年初預(yù)算，但社保轉(zhuǎn)移正在辦理中一直未繳納所致。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為9.59萬元,支出決算為10.25萬元,完成年初預(yù)算的106.88%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)標(biāo)增資使得醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為12.99萬元,支出決算為13.58萬元,完成年初預(yù)算的104.52%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)標(biāo)增資使得住房公積金相應(yīng)增加所致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.43萬元。其中： 人員經(jīng)費(fèi)249.28萬元,較上年決算數(shù)增加41.17萬元,增長19.78%,主要原因是津貼補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)增資所致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、社保費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)39.15萬元,較上年決算數(shù)減少43.81萬元,下降52.81%,主要原因是本年單位運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用由于財(cái)政庫款不足部分經(jīng)費(fèi)未實(shí)現(xiàn)支付所致。辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)0.86萬元,其中：政府采購貨物支出0.86萬元，占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中其他用車1輛，為一般公務(wù)用車。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.10萬元,支出決算為0.10萬元。較上年決算數(shù)減少0.9萬元,下降89.96%,主要原因是開源節(jié)流，壓縮減少經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.10萬元,支出決算為0.10萬元。較上年決算數(shù)減少0.9萬元,下降89.96%,主要原因是開源節(jié)流，壓縮減少經(jīng)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.10萬元,支出決算為0.10萬元。較上年決算數(shù)減少0.9萬元,下降89.96%,主要原因是開源節(jié)流，壓縮減少經(jīng)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一) 預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,其中,二級項(xiàng)目1個,共涉及資金80萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、預(yù)算編制合理、績效目標(biāo)明確、資金到位方面由于財(cái)政庫款不足部分經(jīng)費(fèi)未實(shí)現(xiàn)撥付、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較快；建立了相應(yīng)的資金管理辦法，有效地保障了資金安全和績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

(二) 績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件3。

(三) 部門績效評價結(jié)果

本年度1個項(xiàng)目未實(shí)施部門績效評價和委托第三方評價。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。