2022年度天水市幼兒園部門決算公開說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

天水市幼兒園是天水市教育局直屬的教育事業(yè)單位，部門職責(zé)是開展對3-6歲學(xué)齡前幼兒的保教工作，辦學(xué)形式為日托制，是甘肅省省級示范幼兒園，資金來源為財政補助收入，保育費收入全額納入財政預(yù)算管理，遵照教育方針和保教工作的客觀規(guī)律，采用科學(xué)的工作方法和管理手段，將人、財、物等各因素合理組織，調(diào)動各方面的積極性，優(yōu)質(zhì)高效實現(xiàn)《幼兒園規(guī)程》、《幼兒園綱要》、《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》所規(guī)定的幼兒培養(yǎng)目標(biāo)和幼兒園各項工作任務(wù)，現(xiàn)有21個幼兒班，在園幼兒人數(shù)921名。

二、機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：保教室、辦公室、伙管室、保健室、財務(wù)室、資產(chǎn)管理室等6個職能部門。

核定人員編制91人，實際正式教職工81人，退休職工37人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（以上內(nèi)容詳見附件1）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為6603.41萬元。與上年度相比，收、支總計各增加3784.22萬元,增長134.23%,主要原因是分園建設(shè)項目工程支出及人員工資增長。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計6603.41萬元,其中：財政撥款收入6603.41萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計6603.41萬元,其中：基本支出1404.66萬元,占21.27%；項目支出5198.74萬元,占78.73%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為6603.41萬元。與上年相比,各增加6603.41萬元,3784.22萬元,增長134.23%。分園建設(shè)項目工程支出及人員工資增長。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3249.25萬元,較上年決算數(shù)2819.19萬元增加430.06萬元,增長15.25%。主要原因是分園建設(shè)項目工程支出及在職人員工資增長，主要用于以下幾個方面：

1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為5858.61萬元,支出決算為3029.35萬元,完成年初預(yù)算的51.71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年分園建設(shè)項目資金年初預(yù)算數(shù)5000萬元，實際財政撥款1800萬元，較年初預(yù)算減少3200萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為103.55萬元,支出決算為114.02萬元,完成年初預(yù)算的110.11%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是引進(jìn)人才3人，社保支出增加。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為46.02萬元,支出決算為45.97萬元,完成年初預(yù)算的99.89%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休2人。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為59.91萬元,支出決算為59.91萬元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1404.66萬元，其中：

人員經(jīng)費1358.60萬元,較上年決算數(shù)1271.09萬元增加87.51萬元,增長6.89%,增長的主要原因是引進(jìn)人才3人，在職人員工資晉級晉檔，繳納在職職工養(yǎng)老保險，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、住房公積金等。

公用經(jīng)費46.07萬元,較上年決算數(shù)115.74萬元減少69.67萬元,降低60.20%,主要原因是部分業(yè)務(wù)活動沒有開展。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、工會經(jīng)費、專用設(shè)備購置費等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計9.81萬元,其中：政府采購貨物支出9.81萬元。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中，其他用車1輛,其他用車主要是用于業(yè)務(wù)部門工作人員外出辦事，教師參加教研活動。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入3354.16萬元,本年支出3354.16萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出全部用于分園建設(shè)項目。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為2萬元,支出決算為1.97萬元,完成年初預(yù)算的98.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約精神和有關(guān)過緊日子要求，壓減一般性支出。

(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 全年預(yù)算數(shù)為2萬元,支出決算為1.97萬元,完成年初預(yù)算的98.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約精神和有關(guān)過緊日子要求，壓減一般性支出。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為2萬元,支出決算為1.97萬元,完成年初預(yù)算的98.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約精神和有關(guān)過緊日子要求，壓減一般性支出。較上年決算數(shù)1.38萬元增加0.59萬元,增長42.75%,主要原因是車輛使用年限較長，對部分零部件進(jìn)行維修。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

1.根據(jù)預(yù)算績效管理要求,進(jìn)一步落實主體責(zé)任，2022年度本單位部門整體支出績效評價涉及資金6603.41萬元，整體支出績效自評得分95.32分。

2.2022年本單位對分園建設(shè)項目進(jìn)行績效評價，涉及資金5154.16萬元，其中一般公共預(yù)算支出1844.58萬元,政府性基金預(yù)算支出3354.16萬元，績效自評得分100分。

(二)績效自評結(jié)果

績效目標(biāo)自評表詳見附件

(三) 部門績效評價結(jié)果

由于分園建設(shè)項目正在施工過程中，本單位2022年度未開展部門績效評價。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。