2022年度甘肅廣播電視大學(xué)天水市分校部門決算

目 錄

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 預(yù)算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 甘肅廣播電視大學(xué)天水市分校基本情況

一、部門職責(zé)

甘肅廣播電視大學(xué)天水市分校創(chuàng)辦于1979年，為全額撥款的縣級公益事業(yè)單位，由天水市人民政府舉辦，業(yè)務(wù)接受甘肅開放大學(xué)的指導(dǎo)和管理。是依托國家開放大學(xué)教學(xué)系統(tǒng)，運用現(xiàn)代信息技術(shù)開展開放教育，承擔(dān)社會培訓(xùn)、教師培訓(xùn)、社區(qū)教育、老年教育職能，同時依托蘭州大學(xué)、甘肅開放大學(xué)等多所高校開展成人函授、自學(xué)考試、網(wǎng)絡(luò)教育等學(xué)歷教育的市屬新型高等學(xué)校。2004年省教育廳依托我校成立甘肅省津隴教育信息化培訓(xùn)中心，累計培訓(xùn)中小學(xué)教師（校長）12000萬余人次；2013年市委組織部依托設(shè)立“干部在線教育培訓(xùn)基地”，培訓(xùn)全市縣處級、科級及以下干部1700余人；2017年成立國家開放大學(xué)（甘肅）天水學(xué)院，2019年4月市教育局依托我校成立“天水市教師發(fā)展中心”，2022年6月6日經(jīng)天水市人民政府批準更名為天水開放大學(xué)。校園占地28.9畝，建筑面積2.2萬平方米。學(xué)校內(nèi)設(shè)10個職能處室，教職工52人（副高10人，講師22人）。學(xué)校下轄9個學(xué)習(xí)中心，形成覆蓋全市的現(xiàn)代遠程教育網(wǎng)絡(luò)體系和辦學(xué)系統(tǒng)。現(xiàn)開設(shè)開放教育本科專業(yè)27個、專科專業(yè)35個、“一村一名大學(xué)生培養(yǎng)計劃”專科專業(yè)6個、本科專業(yè)2個、“新型產(chǎn)業(yè)工人發(fā)展和培養(yǎng)助力計劃”專科專業(yè)3個，在校學(xué)生11000余人。建校43年來，累計培養(yǎng)實用型人才65000余名，成人短期培訓(xùn)130000余人次。近年來分別被國家開放大學(xué)、甘肅開放大學(xué)評為“招生先進單位”“辦學(xué)質(zhì)量因子考核優(yōu)秀分校”。

二、機構(gòu)設(shè)置

甘肅廣播電視大學(xué)天水市分校內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、成教處、學(xué)生處、遠程教育教學(xué)研究室、招生辦、網(wǎng)管處、總務(wù)處、培訓(xùn)處、在線教育處十個處室。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（以上內(nèi)容詳見附件1）

第三部分 2022年決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1676.19萬元。與上年度相比,收、支總計各增加34.91萬元,增長2.13%,主要原因是辦公教學(xué)費用增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1676.19萬元,其中：財政撥款收入1060.21萬元,占63.25%，系行政單位（含參公管理事業(yè)單位）、事業(yè)單位當(dāng)年從中央財政取得的資金。比2021年度決算數(shù)增加148.15萬元，增長16%，主要原因是辦公教學(xué)費用增加；事業(yè)收入615.98萬元,占36.75%，系參公管理事業(yè)單位以及事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。比2021年度決算數(shù)減少113.24萬元，減少16%，主要原因是招生數(shù)減少。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1676.19萬元,其中：基本支出1676.19萬元,占100.00%，主要為：

1.教育（類）支出1500.96萬元，主要用于教育教學(xué)、教師培訓(xùn)、辦公費用支出。比2021年度決算數(shù)增加65.79萬元，增加4.6%，主要原因是教學(xué)培訓(xùn)、辦公費用增加。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出85.20萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。比2021年度決算數(shù)減少25.24萬元，減少22.86%，主要原因是人員減少。

3.衛(wèi)生健康（類）支出38.72萬元，主要用于反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。比2021年度決算數(shù)減少5.94萬元，減少13.30%，主要原因是人員減少。

4.住房保障（類）支出51.31萬元，主要用于住房公積金方面的支出。比2021年度決算數(shù)增加0.29萬元，增長0.57%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1060.21萬元。與上年相比,各增加148.15萬元,增長16.24%。主要原因是日常教育教學(xué)費用增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1060.21萬元,較上年決算數(shù)增加148.15萬元,增長16.24%。主要原因是日常教育教學(xué)費用增加。主要用于以下幾個方面：

1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為932.98萬元,支出決算為884.98萬元,完成年初預(yù)算的94.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是維護學(xué)校日常工作運轉(zhuǎn)和教學(xué)的正常進行。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為85.20萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位離退休（項）支出21.69萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）63.51萬元。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為38.72萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療（項）26.69萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助（項）8.21萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）3.82萬元。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為51.31萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金（項）支出51.31萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1060.21萬元。其中：

人員經(jīng)費950.97萬元,較上年決算數(shù)增加151.7萬元,增長18.98%,主要原因是人員基本工資等項基數(shù)調(diào)增。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資469.74萬元、津貼補貼263.78萬元、獎金28.46萬元、績效工資82.58萬元、社會保障繳費55.10萬元、住房公積金51.31萬元。

公用經(jīng)費109.24萬元,較上年決算數(shù)減少3.55萬元,下降3.15%,主要原因是疫情影響單位公用經(jīng)費使用受限。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費4.47萬元、印刷費1.56萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費2.93萬元、電費11.04萬元、郵電費0.1萬元、取暖費65.03萬元、差旅費8.91萬元、培訓(xùn)費4.13萬元、工會經(jīng)費4.83萬元、福利費6.23萬元。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加（減少）0.0萬元,增長（下降）0%。

我單位2022年度無會議費。2022年度本單位會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加（減少）0.0萬元,增長（下降）0%。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計49.05萬元,其中：政府采購貨物支出49.05萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于學(xué)校日常公務(wù)出行。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少6.0萬元,下降100.0%,主要原因是因財務(wù)人員業(yè)務(wù)不熟，預(yù)算未做成功。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)增加（減少）0.0萬元,增長（下降）0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)增加（減少）0.0萬元,增長（下降）0%。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)增加（減少）0.0萬元,增長（下降）0%。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少6.0萬元,下降100.0%,主要原因是因財務(wù)人員業(yè)務(wù)不熟，預(yù)算未做成功。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)增加（減少）0.0萬元,增長（下降）0%。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

本單位2022年無績效情況。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。