2022年度天水市實(shí)驗(yàn)幼兒園部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

天水市實(shí)驗(yàn)幼兒園是天水市教育局直屬的教育事業(yè)單位，是甘肅省省級(jí)示范幼兒園，開展對(duì)3-6歲學(xué)齡前幼兒的保教工作，遵照教育方針和保教工作的客觀規(guī)律，采用科學(xué)的工作方法和管理手段，將人、財(cái)、物等各因素合理組織，調(diào)動(dòng)各方面的積極性，優(yōu)質(zhì)高效的實(shí)現(xiàn)《幼兒園規(guī)程》、《幼兒園綱要》、《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》所規(guī)定的幼兒培養(yǎng)目標(biāo)和幼兒園各項(xiàng)工作任務(wù)，辦學(xué)形式為日托制現(xiàn)有18個(gè)幼兒班，在園幼兒911名，經(jīng)費(fèi)來(lái)源主要是財(cái)政撥款和預(yù)算外收入，保育費(fèi)收入全額納入財(cái)政預(yù)算管理，

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、黨建辦公室、保教室、財(cái)務(wù)室、伙管室、保健室、綜合科、監(jiān)控室等八個(gè)職能科室。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為1703.90萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少128.08萬(wàn)元,減少0.7%,主要原因是：上年有新建幼兒園綜合教學(xué)樓改擴(kuò)建項(xiàng)目余款的支出減少.

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1703.9萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1703.9萬(wàn)元,占100%.

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1703.9萬(wàn)元,其中：基本支出1533.53萬(wàn)元,占90%；項(xiàng)目支出170.37萬(wàn)元,占10%.

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1703.9萬(wàn)元。與上年相比,各減少128.08萬(wàn)元,減少0.7%。主要原因是：上年有新建幼兒園綜合教學(xué)樓改擴(kuò)建項(xiàng)目余款的支出減少.

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1703.9萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少128.08萬(wàn)元,減少0.7%。主要原因是上年有新建幼兒園綜合教學(xué)樓改擴(kuò)建項(xiàng)目余款的支出減少.

主要原因是：

1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1204.3萬(wàn)元,支出決算為1499.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的124.53%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教職工 工資增加及新增人員2名，項(xiàng)目支出增加.

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為84.6萬(wàn)元,支出決算為95.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.66%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教職工 工資增加及新增人員2名。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為44.4萬(wàn)元,支出決算為46.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.65%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教職工 工資增加及新增人員2名。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為60.3萬(wàn)元,支出決算為61.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.74%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教職工 工資增加及新增人員2名。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1533.53萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1295.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加285.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.3%,主要原因：主要原因是教職工 工資增加及新增人員2名。人員經(jīng)費(fèi)用途：主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、事業(yè)單位基本養(yǎng)老、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、退休人員經(jīng)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)238.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少84.56萬(wàn)元,下降35.5%,公用經(jīng)費(fèi)用途包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品服務(wù)支出等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2022年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%.

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降.%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%.

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

我園2022年度政府采購(gòu)支出總額155.97萬(wàn)元 ，主要購(gòu)置觸控一體機(jī)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、筆記本電腦、硒鼓、粉盒、墨粉、A4打印紙、A3打印紙、16K打印紙、辦公用品、桌面玩具、幼兒床、舞蹈室材料、木工房用桌子、會(huì)議長(zhǎng)條桌、童車桌面玩具、錄播系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)等共計(jì)155.97萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

我單位2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

我單位2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的，較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%,

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%.

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的，較上年決算數(shù)減少萬(wàn)元,下降0%.

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的，較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%.

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的，較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的，較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%.

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天水市實(shí)驗(yàn)幼兒園整體支出績(jī)效自評(píng)：我園全年預(yù)算數(shù)為1393.7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1703.9萬(wàn)元，完成執(zhí)行率100 %。年度總體績(jī)效目標(biāo)完成情況。目標(biāo)1：保障學(xué)前教育發(fā)展，促進(jìn)幼兒全面發(fā)展，目標(biāo)2：保障教師培訓(xùn)、工會(huì)活動(dòng)、黨建活動(dòng)資金需求，提升教師業(yè)務(wù)能力水平，提高教師職業(yè)道德水平和服務(wù)意識(shí)。本單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)價(jià)：

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位在2022年度部門決算中反映績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：2022年天水市實(shí)驗(yàn)幼兒園校園文化建設(shè)裝飾裝修及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)，本年預(yù)算200萬(wàn)元，實(shí)際支出170.37萬(wàn)元，預(yù)算資金到位100%，預(yù)算支付率85.2%。天水市實(shí)驗(yàn)幼兒園校園文化建設(shè)裝飾裝修及購(gòu)置新建教學(xué)樓大廳LED彩屏項(xiàng)目，設(shè)計(jì)內(nèi)容包括幼兒園室內(nèi)過(guò)道墻面，黨建室，報(bào)告廳，餐廳、及幼兒園大廳，設(shè)備購(gòu)置LED彩屏項(xiàng)目，項(xiàng)目涉及面積6386.73平方米，將改善了教學(xué)環(huán)境及教學(xué)設(shè)備現(xiàn)代設(shè)施，能夠深化信息技術(shù)為特點(diǎn)的融合互動(dòng)，創(chuàng)建信息化技術(shù)為特點(diǎn)的課例和教學(xué)法的培訓(xùn)，使信息化教學(xué)真正成為教師教學(xué)活動(dòng)的常態(tài)。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

1、附2022年單位整體績(jī)效自評(píng)表1份

2、附2022年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告1份

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。