天水市幼兒園2024年單位預算公開情況說明

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2024年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經(jīng)費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年單位預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經(jīng)費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、單位項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2024年單位預算公開如下：

一、 單位職責

天水市幼兒園是天水市教育局所屬二級事業(yè)單位，辦學形式為日托制，主要職責是全面貫徹國家教育方針，依法開展幼兒教育活動，認真貫徹執(zhí)行《幼兒園工作規(guī)程》和《幼兒園教育綱要》精神，對3-6歲幼兒實施科學教育，促進其身心健康和諧的發(fā)展；堅持社會主義辦學方向，實施素質教育，培養(yǎng)幼兒德、智、體、美、勞品德；作為甘肅省首批示范幼兒園，引領兩區(qū)五縣幼兒教育的發(fā)展方向，為促進天水地區(qū)幼兒教育發(fā)展做出努力。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市幼兒園為正科級全額撥款事業(yè)單位，內設辦公室、保教室、財務室、保健室、伙管室五個機構。

（二）參照公務員法管理單位

天水市幼兒園為非參照公務員管理單位。

（三）所屬事業(yè)單位

天水市幼兒園沒有下屬事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

2024年單位收入預算4656.51萬元(詳見單位預算公開表1,2)，比2023年預算減少1888.97萬元，下降28.86%。其中：一般公共預算撥款4656.51萬元,占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元。

（二）支出預算

2024年單位支出預算4656.51萬元(詳見單位預算公開表3)，比2023年預算減少1888.97萬元，下降28.86%。其中基本支出1509.03萬元,占32.41%；項目支出3147.48萬元，占67.59%。按照政府支出功能分類統(tǒng)計(詳見單位預算公開表4)，主要是：

1.教育支出4293.04萬元

2.社會保障和就業(yè)支出175.09萬元。

3.衛(wèi)生健康支出78.17萬元。

4.住房保障支出110.21萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出4656.51萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算減少1888.97萬元，下降28.86%。下降的主要原因是天水市幼兒園分園建設項目將于2024年完成竣工決算,相應建設項目資金減少。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出1509.03萬元，其中：

人員經(jīng)費1397.58萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經(jīng)費111.45萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出3147.48萬元，比2023年預算減少1964.08萬元，減低38.42%，下降的主要原因是：天水市幼兒園分園建設項目將于2024年完成竣工決算,相應建設項目資金減少。共包含5個項目，其中市幼兒園分園建設項目預算1235.63萬元，市幼兒園分園裝飾裝修及設備采購項目預算1487萬元,天水市幼兒園生均公用經(jīng)費項目預算66.55萬元，非稅運轉類幼兒教輔用品購置項目預算41萬元，非稅人員類天水市幼兒園人員經(jīng)費317.3萬元。

五、單位“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增減0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2023年預算增減0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），比2023年預算增減0萬元，與上年持平。

4.培訓費6.81萬元，比2023年預算減少1.72萬元，下降20.16%，下降的主要原因是節(jié)省培訓成本，壓減開支。

5.會議費0萬元，比2023年預算增減0萬元，與上年持平。

六、機關運行經(jīng)費財政撥款情況

2024年本單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算174.88萬元，比2023年增加174.88萬元，增長100%，增長的主要原因：一是2023年機關運行經(jīng)費財政撥款預算提取口徑未包含本單位運行經(jīng)費，二是由于分園投入使用增加取暖費40.67萬元。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額14.82萬元，其中：政府采購貨物預算14.82萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為13977.55萬元。其中：辦公用房1130平方米，價值624.13萬元。共有公務用車1輛，價值13.36萬元。單價20萬元以上的設備價值48.05萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約 10.92萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃非稅收入學前教育幼兒保教費358.3萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2024年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款3147.48萬元，其中：一般公共預算撥款3147.48萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。