2023年度天水市教育局（匯總）部門決算

目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

天水市教育局是天水市人民政府主管教育的職能部門。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)全市各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，在各級各類學(xué)校全面實(shí)施素質(zhì)教育，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與擬訂全市教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.內(nèi)設(shè)科室

天水市教育局內(nèi)設(shè)及歸口管理機(jī)構(gòu)有辦公室、人事科、黨建科、思想政治工作科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、項(xiàng)目管理科、基礎(chǔ)教育科、發(fā)展改革科（政務(wù)服務(wù)管理科）、教師工作科、職業(yè)教育與成人教育科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)科、安全工作科。

2.參照公務(wù)員法管理的預(yù)算事業(yè)單位

參照公務(wù)員法管理預(yù)算事業(yè)單位1個：天水市人民政府教育督導(dǎo)室。

3.其他預(yù)算事業(yè)單位

非參照公務(wù)員法管理預(yù)算事業(yè)單位18個：天水市招生考試辦公室、天水市電化教育館、天水市勤工儉學(xué)辦公室、天水市師生權(quán)益保障服務(wù)中心、天水市教育科學(xué)研究所、天水市第一中學(xué)、天水市逸夫?qū)嶒?yàn)中學(xué)、天水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)、天水市幼兒園、天水市實(shí)驗(yàn)幼兒園、天水市職業(yè)技術(shù)學(xué)校、天水市衛(wèi)生學(xué)校、天水農(nóng)業(yè)學(xué)校、天水市特殊教育學(xué)校、甘肅廣播電視大學(xué)天水市分校、天水市青少年學(xué)生校外活動中心、天水市職教園區(qū)基建辦公室、天水市技工學(xué)校。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(以上部門決算表詳見附件1)

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為61057.42萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加523.41萬元,增長0.86%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及部分項(xiàng)目支出增加所致。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)61050.45萬元,其中：財(cái)政撥款收入59038.68萬元,占96.70%；事業(yè)收入2011.77萬元,占3.30%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)61050.27萬元,其中：基本支出38491.47萬元,占63.05%；項(xiàng)目支出22558.80萬元,占36.95%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為59038.68萬元。與上年相比,各增加243.17萬元,增長0.41%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及部分項(xiàng)目支出增加所致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57364.24萬元,較上年決算數(shù)增加1947.89萬元,增長3.52%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及部分項(xiàng)目支出增加所致。。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57364.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出5.00萬元,占0.01%；教育支出48534.04萬元,占84.61%；科學(xué)技術(shù)支出0.66萬元，占0.0%；社會保障和就業(yè)支出4358.85萬元,占7.6%；衛(wèi)生健康支出2019.64萬元,占3.52%；住房保障支出2446.05萬元,占4.26%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為59400.22萬元,支出決算為57364.24萬元,完成年初預(yù)算的96.57%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為5.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是天水市農(nóng)業(yè)學(xué)校追加人才工作經(jīng)費(fèi)5萬元所致。

2．教育支出年初預(yù)算數(shù)為52365.41萬元,支出決算為48534.04萬元,完成年初預(yù)算的92.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是天水市幼兒園分園建設(shè)項(xiàng)目基本完工，竣工結(jié)算尚未完成，工程款已支付到合同款的85%，尾款需完成竣工決算后支付。

3．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.66萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是天水農(nóng)業(yè)學(xué)校技術(shù)研究和開發(fā)支出。

4．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3326.11萬元,支出決算為4358.85萬元,完成年初預(yù)算的131.05%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資引起的社保支出增加和撫恤金支出所致。

5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1836.36萬元,支出決算為2019.64萬元,完成年初預(yù)算的109.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資引起的醫(yī)保支出增加。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1872.34萬元,支出決算為2446.05萬元,完成年初預(yù)算的130.64%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資引起的住房公積金支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出36479.88萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)33909.06萬元,較上年決算數(shù)減少487.12萬元,下降1.42%,主要原因是天水市第一中學(xué)等人員總量較大單位本年度退休人員多所致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)2570.82萬元,較上年決算數(shù)增加97.73萬元,增長3.95%,主要原因是天水農(nóng)業(yè)學(xué)校等單位水電等費(fèi)用增加所致。公用經(jīng)費(fèi)用途辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入1674.44萬元,本年支出1674.44萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況為：天水市幼兒園分園建設(shè)項(xiàng)目1645.84萬元，天水市青少年學(xué)生校外活動中心28.6萬元用于維修維護(hù)費(fèi)4.7萬元、勞務(wù)費(fèi)7.58萬元、其他商品服務(wù)支出3.04萬元、社保購置13.28萬元。。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為23.00萬元,支出決算為21.50萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度加強(qiáng)公務(wù)車管理,較上年決算數(shù)增加2.12萬元,增長10.94%,主要原因是天水開放大學(xué)上年決算無公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年增加。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為22.00萬元,支出決算為20.69萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度加強(qiáng)公務(wù)車管理,較上年決算數(shù)增加1.5萬元,增長7.82%,主要原因是天水開放大學(xué)上年決算無公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年增加。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元 ,較上年決算數(shù)減少1.71萬元,下降100.0%,主要原因是天水市特殊教育學(xué)校上年支付公務(wù)用車車輛購置稅、上牌費(fèi)，2023年沒有該項(xiàng)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為22.00萬元,支出決算為20.69萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度加強(qiáng)公務(wù)車管理,較上年決算數(shù)增加3.2萬元,增長18.33%,主要原因是天水開放大學(xué)上年決算無公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年增加。

公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.00萬元,支出決算為0.81萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是天水市教育局本年度嚴(yán)控公務(wù)接待,較上年決算數(shù)增加0.62萬元,增長324.97%,主要原因是天水市教育局本年度支出了上年財(cái)政庫款不足未實(shí)現(xiàn)支付的部分公務(wù)接待費(fèi)。

外事接待費(fèi)支出0.00萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.81萬元。主要是上年財(cái)政庫款不足未實(shí)現(xiàn)支付的疫情防控專家指導(dǎo)組接待費(fèi)、省教育廳校園安全工作組接待費(fèi)、省教育廳高校建設(shè)和天水師范學(xué)院更名工作組接待費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為12輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次90人次,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出139.74萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、車輛租賃費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加7.72萬元,增長5.85%,主要原因是機(jī)關(guān)差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)有所增加。

本年度會議費(fèi)支出7.91萬元,較上年決算數(shù)增加3.85萬元,增長92.68%,主要原因是天水市教育局本年度支付了上年財(cái)政庫款不足未實(shí)現(xiàn)支付的部分會議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出778.60萬元,較上年決算數(shù)增加182.22萬元,增長30.55%,主要原因是中小學(xué)幼兒園國家級培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加以及學(xué)校派出教師外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)有所增加所致。

十一、政府采購支出情況說明

支出合計(jì)2185.29萬元,其中：政府采購貨物支出1933.06萬元、政府采購工程支出13.99萬元、政府采購服務(wù)支出238.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額2185.29萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1925.01萬元,占政府采購支出總額的88.09%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛19輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車17輛,其他用車主要是用于天水市特殊教育學(xué)校學(xué)校開展送教上門工作用車、天水市招生考試辦公室考試用車以及日常辦公外出用車。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備9臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中 ,二級項(xiàng)目63個,共涉及資金25724.87萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價(jià)情況來看，各類教育項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、預(yù)算編制合理、績效目標(biāo)明確，建立了相應(yīng)的資金管理辦法，完善了政府采購、國有資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制等制度措施，有效地保障了資金安全和績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，各類教育項(xiàng)目在教育教學(xué)、人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)等方面發(fā)揮了積極作用。

二、績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表及自評表。

三、部門績效評價(jià)結(jié)果

部門績效評價(jià)結(jié)果詳見附件部門績效項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。