2023年度天水市實驗幼兒園部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市實驗幼兒園是天水市教育局直屬的教育事業單位，是甘肅省省級示范幼兒園，開展對3-6歲學齡前幼兒的保教工作，遵照教育方針和保教工作的客觀規律，采用科學的工作方法和管理手段，將人、財、物等各因素合理組織，調動各方面的積極性，優質高效的實現《幼兒園規程》、《幼兒園綱要》、《3-6歲兒童學習與發展指南》所規定的幼兒培養目標和幼兒園各項工作任務，辦學形式為日托制現有18個幼兒班，在園幼兒840名，經費來源主要是財政撥款和預算外收入，保育費收入全額納入財政預算管理，

二、機構設置

內設機構：辦公室、黨建辦公室、保教室、財務室、伙管室、保健室、綜合科、監控室等八個職能科室。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1660.16萬元。與上年度相比,收、支總計各減少43.74萬元,減少2.57%,主要原因是：資本性支出減少.

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1660.16萬元,其中：財政撥款收入1660.16萬元,占100%.

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1660.16萬元,其中：基本支出1304.47萬元,占78.57%；項目支出355.69萬元,占21.43%.

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1660.16萬元。與上年相比,各減少43.74萬元,減少2.57%。主要原因是：資本性支出減少.

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款支出1660.16萬元,較上年決算數減少43.74萬元,減少2.57%。主要原因是主要原因是：資本性支出減少.

1．教育支出年初預算數為2053.58萬元,支出決算為1411.17萬元,完成年初預算的68.71%,決算數小于預算數的主要原因教育支出減少。

2．社會保障和就業支出年初預算數為108.18萬元,支出決算為117.32萬元,完成年初預算的108.45%,決算數大于預算數的主要原因是社會保障和就業支出收入的差異

3．衛生健康支出年初預算數為49.9萬元,支出決算為49.66萬元,完成年初預算的99.52%,決算數小于預算數的主要原因是衛生健康支出的差異

4．住房保障支出年初預算數為63.77萬元,支出決算為82.01萬元,完成年初預算的128.6%,決算數大于預算數的主要原因是教職工 工資薪級增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1304.47萬元。其中：

人員經費1248.69萬元,較上年決算數減少46.69萬元,減少14.94%,主要原因：主要原因是教職工 新增人員3名調出3人新增6人。人員經費用途：主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、事業單位基本養老、職工基本醫療保險、住房公積金、退休人員經費、獎勵金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費55.78萬元,較上年決算數減少182.37萬元,公用經費用途包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、辦公設備購置、其他商品服務支出等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

我單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出，

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

我單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,決算數小于預算數的，較上年決算數減少0萬元,下降0%,

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,決算數小于預算數的較上年決算數減少0萬元,下降0%.

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,決算數小于預算數的，較上年決算數減少萬元,下降0%.

其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,決算數小于預算數的，較上年決算數減少0萬元,下降0%.

公務用車運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,決算數小于預算數的，較上年決算數減少0萬元,下降0%。

3.公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,決算數小于預算數的，較上年決算數減少0萬元,下降0%.

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年無機關運行相關經費。

2023年度本部門機關運行經費支出0萬元,機關運行經費，機關運行經費較上年決算數減少0萬元,下降0%.

本年度會議費支出0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降.%,本年度培訓費支出萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%.

十一、政府采購支出情況說明

我園2023年度政府采購支出總額6.58萬元 ，主要購置格力空調5臺、碎紙機1臺、夏普打印機1臺，戴爾臺式計算機3臺、筆記本電腦、硒鼓、粉盒、墨粉、彩色打印機粉，A4打印紙、A3打印紙、16K打印紙等。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，天水市實驗幼兒園整體支出績效自評：我園全年預算數為2275萬元，執行數為1660萬元，完成執行率100 %。年度總體績效目標完成情況。目標1：保障學前教育發展，促進幼兒全面發展，目標2：保障教師培訓、工會活動、黨建活動資金需求，提升教師業務能力水平，提高教師職業道德水平和服務意識。本單位對5個項目進行了評價：

(二)績效自評結果

我單位在2023年度部門決算中反映績效項目5個，項目績效自評結果：其中項目：1、天水市實驗幼兒園新建教學樓土建，裝飾室外余款項目857萬元，工程已完工投入使用，款項未撥付。

2、生均公用經費財政撥款55萬元，實際支出55萬元，執行率100%。3、非稅收入安排的公用經費54.4萬，實際支出54.，執行率100%。4、學前教育保教費54.29萬，已全部支出，執行率100%。5、2023年學生資助補助經費學前教育減免保教費78.9萬元，已全部支出，執行率100%。

通過自評，查項目結果為‘優’項目自評情況分析如下：

(三) 部門績效評價結果

1、附2023年度市級預算執行情況績效自評報告1份

2、附2023年單位整體績效自評表1份

3、附2023年單位項目績效自評表1套

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。