2023年度天水市教育科學研究所部門決算公開說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

開展教育科學研究工作，總結推廣教學和教改先進經驗。著力以專業支撐、服務教育行政部門和基層學校，指導課堂教學改革和教師發展，切實發揮“研究、指導、服務、管理” 職能，全面推進教科研各項工作任務的落實。

二、機構設置

天水市教育科學研究所是天水市教育局直屬的財政補助事業單位，內設辦公室、義務教育階段研究室、高中教育階段研究室、教育發展研究室、《天水教育》編輯室等部門。天水市教育科學研究所編制22人，年末實有在職職工19人，退休17人，經費來源主要是財政補助收入。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（以上部門決算表詳見附件1。備注：本單位政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開09表）、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開11表）沒有相關數據，故此兩表無數據）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為359.75萬元。與上年度相比,收、支總計各減少29.2萬元,下降7.51%,主要原因是人員減少引起的工資福利減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計359.75萬元,其中：財政撥款收入359.75萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計359.75萬元,其中：基本支出359.75萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為359.75萬元。與上年相比,各減少27.7萬元,下降7.15%。主要原因是人員減少引起的工資福利減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出359.75萬元,較上年決算數減少27.7萬元,下降7.15%。主要原因是人員減少引起的工資福利減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出359.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.00萬元,占0.0%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出241.87萬元,占67.23%；社會保障和就業支出80.76萬元,占22.45%；衛生健康支出15.36萬元,占4.27%；住房保障支出21.75萬元,占6.05%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為374.36萬元,支出決算為359.75萬元,完成年初預算的96.1%。其中：

1．教育支出年初預算數為290.16萬元,支出決算為241.87萬元,完成年初預算的83.36%,決算數小于預算數的主要原因是人員減少。

2．社會保障和就業支出年初預算數為44.99萬元,支出決算為80.76萬元,完成年初預算的179.51%,決算數大于預算數的主要原因是社會保障待遇提高。

3．衛生健康支出年初預算數為18.20萬元,支出決算為15.36萬元,完成年初預算的84.42%,決算數小于預算數的主要原因是人員減少。

4．住房保障支出年初預算數為21.01萬元,支出決算為21.75萬元,完成年初預算的103.53%,決算數與預算數基本持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出359.75萬元。其中：

人員經費342.31萬元,較上年決算數減少22.62萬元,下降6.2%,主要原因是人員減少引起的工資福利減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費17.43萬元,較上年決算數增加2.42萬元,增長16.14%,主要原因是辦公經費補充。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為2.00萬元,支出決算為1.91萬元,決算數小于預算數的主要原因是公車使用頻率減少。較上年決算數減少0.02萬元,下降1.14%,主要原因是公車使用頻率減少。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,

2. 公務用車購置及運行維護費全年預算數為2.00萬元,支出決算為1.91萬元,決算數小于預算數的主要原因是公車使用頻率減少。較上年決算數減少0.02萬元,下降1.14%,主要原因是公車使用頻率減少。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為2.00萬元,支出決算為1.91萬元,決算數小于預算數的主要原因是公車使用頻率減少。較上年決算數減少0.02萬元,下降1.14%,主要原因是公車使用頻率減少。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待0批次,人；國(境)外公務接待批次0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于下基層，單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。從評價情況來看,本單位預算編制合理、績效目標明確、資金到位及時、內部控制制度健全，有效保障資金安全和績效目標如期實現。

二、績效自評結果

績效自評結果詳見附件2。

三、部門績效評價結果

部門整體績效自評表詳見附件2。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。