目錄

第一部分 單位基本概況

一、職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

十一、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位基本概況

一、職能職責(zé)

天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心是根據(jù)天市編辦〔1997〕41號(hào)和天市編辦〔2006〕48號(hào)批復(fù)組建的副縣級(jí)一類事業(yè)單位，隸屬市科技局。主要職責(zé)是為全市中小企業(yè)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心總編制35名。設(shè)有綜合部、開發(fā)部、培訓(xùn)部、信息部、科技企業(yè)孵化服務(wù)部5個(gè)科級(jí)部門。

第二部分 2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表（詳細(xì)見附件）。

二、收入決算表（詳細(xì)見附件）。

三、支出決算表（詳細(xì)見附件）。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳細(xì)見附件）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳細(xì)見附件）。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳細(xì)見附件）。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳細(xì)見附件）。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳細(xì)見附件），本單位2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表八無數(shù)據(jù)。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳細(xì)見附件），本單位2020年度無國有資本經(jīng)營收入、支出，故表九無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)各505.91萬元。收、支較上年決算減少18.41萬元，減少了3.63%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目申報(bào)減少的原因。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)505.91萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入505.91萬元，占100%。無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)505.91萬元，較2020年度決算數(shù)減少18.41萬元，減少了3.63%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目申報(bào)減少。其中：基本支出494.11萬元，占97.67%，較2020年度決算數(shù)減少5.31萬元，減少了1.05%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出11.80萬元，占2.33%，較2020年度決算數(shù)減少13.10萬元，減少111.02%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目申報(bào)減少的原因。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)505.91萬元，較2020年度決算數(shù)減少18.41萬元，減少3.63%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目申報(bào)減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入505.91萬元，與上年減少18.41萬元，減少了3.63%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)505.91萬元，與上年減少18.41萬元，減少3.63%；原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目申報(bào)減少的原因。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為313.73萬元，支出決算為404.26萬元，完成年初預(yù)算的128%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．社會(huì)保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為47.16萬元，支出決算為48.65萬元，完成年初預(yù)算的103%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資基數(shù)上調(diào)，養(yǎng)老保險(xiǎn)上繳金額增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為21.67萬元，支出決算為23.24萬元，完成年初預(yù)算的107%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資基數(shù)上調(diào)，醫(yī)保上繳金額增加。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為29.10萬元，支出決算為29.77萬元，完成年初預(yù)算的102%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資基數(shù)上調(diào)，公積金上繳金額增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出494.11萬元，人員經(jīng)費(fèi)461.52萬元，較上年減少10.95萬元，減少2.37%，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。日常公用經(jīng)費(fèi)32.59萬元，較上年增加5.64萬元，增加17%，主要原因是辦公地址搬遷增加了單位集中供熱取暖費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公經(jīng)費(fèi)”公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2萬元，決算公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)2.11萬元，完成年初預(yù)算105%。因公出國（境）0人次0組團(tuán)，較上年無增減變化。公務(wù)接待費(fèi)用支出0元，較上年無增減變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)用：天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%,主要原因是2020年未發(fā)生因公出國（境）學(xué)習(xí)、培訓(xùn)情況。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年預(yù)算2萬元，決算公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)2.11萬元，完成年初預(yù)算105%。增加主要原因是：2019年天水市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局機(jī)構(gòu)合并時(shí)，主管局（天水市科學(xué)技術(shù)局）將其名下的一輛公務(wù)車經(jīng)市財(cái)政局同意調(diào)撥給我中心，現(xiàn)中心公務(wù)用車實(shí)有2輛，致使我中心公務(wù)車保險(xiǎn)費(fèi)和用車維護(hù)費(fèi)用增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)：天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年未發(fā)生公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2021年度天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為:1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

九、政府采購支出情況說明

天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年度本政府采購支出0萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心資產(chǎn)總額為30.28萬元，實(shí)有車輛2輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備沒有。

十一、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十三、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)管理相關(guān)要求，我中心對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了自查評(píng)價(jià)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

自查綜述：通過強(qiáng)化組織保障、建立完善制度、嚴(yán)格目標(biāo)審核、組織中期監(jiān)控、完善指標(biāo)體系等方面保證評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。能夠按照批復(fù)的目標(biāo)組織實(shí)施，措施得力，各項(xiàng)管理制度健全，項(xiàng)目管理程序規(guī)范，資金使用合規(guī)，完成了年度的預(yù)期目標(biāo)，創(chuàng)造了良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)到了預(yù)期結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：2021年天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心決算公開報(bào)表.xls

     2021年天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心整體支出績(jī)效目標(biāo)表.xls