第一部分 單位基本概況

一、職能職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位基本概況

一、職能職責

天水生產力促進中心是根據天市編辦〔1997〕41號和天市編辦〔2006〕48號批復組建的副縣級一類事業單位，隸屬市科技局。主要職責是為全市中小企業服務。

二、機構設置

天水生產力促進中心總編制33名。設有綜合部、開發部、培訓部、信息部、科技企業孵化服務部5個科級部門。

第二部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表（詳細見附件）。

二、收入決算表（詳細見附件）。

三、支出決算表（詳細見附件）。

四、財政撥款收入支出決算總表（詳細見附件）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳細見附件）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳細見附件）。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（詳細見附件）。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳細見附件），本單位2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表八無數據。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳細見附件），本單位2022年度無國有資本經營收入、支出，故表九無數據。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計各616.98萬元。收、支較上年決算增加111.07萬元，增加了21%，主要原因是人員經費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計616.98萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入616.98萬元，占100%。無年初結轉和結余。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計616.98萬元，較2021年度決算數增加111.07萬元，增加了21%，主要原因是人員經費增加。其中：基本支出613.39萬元，占99.42%，較2021年度決算數增加119.28萬元，增加了24.14%，主要原因是人員經費增加；項目支出3.59萬元，占0.58%，較2021年度決算數減少8.21萬元，減少69.58%，主要原因是項目申報減少。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計616.98萬元，較2021年度決算數增加111.07萬元，增加了21%，主要原因是人員經費增加。其中：一般公共預算財政撥款收入616.98萬元，與上年增加111.07萬元，增加了21%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出總計616.98萬元，與上年增加111.07萬元，增加了21%，主要原因是人員經費增加。。主要用于以下幾個方面：

1．科學技術支出年初預算數為312.51萬元，支出決算為482.21萬元，完成年初預算的149%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

2．社會保障與就業支出年初預算數為46.32萬元，支出決算為80.07萬元，完成年初預算的172.86%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資基數上調，養老保險上繳金額增加。

3．衛生健康支出年初預算數為21.37萬元，支出決算為23.09萬元，完成年初預算的108%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資基數上調，醫保上繳金額增加。

4．住房保障支出年初預算數為28.83元，支出決算為31.6萬元，完成年初預算的109.60%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資基數上調，公積金上繳金額增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出613.39萬元，人員經費589.20萬元461.52萬元，較上年增加127.68萬元，增加27.66%，主要是人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、職工基本養老保險、基本醫療保險繳費、住房公積金、撫恤金、對個人和家庭的補助等。日常公用經費24.19萬元，較上年減少8.4萬元，減少25.77%，主要原因是縮減公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公車運行維護費、福利費、工會經費等。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

八、政府采購支出情況說明

2022年度我單位政府采購支出合計0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，天水生產力促進中心資產總額為21.79萬元，實有車輛2輛、單位價值50萬元以上通用設備2臺、單價100萬元以上專用設備沒有。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公經費”公務用車購置和運行費預算2萬元，決算公務用車購置和運行費1.45萬元，完成年初預算72.5%。因公出國（境）0人次0組團，較上年無增減變化。公務接待費用支出0元，較上年無增減變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用：天水生產力促進中心2022年預算數0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%,主要原因是2022年未發生因公出國（境）學習、培訓情況。

2.公務用車購置及運行維護費：天水生產力促進中心2022年預算2萬元，決算公務用車購置和運行費1.45萬元，完成年初預算72.5%。

3.公務接待費：天水生產力促進中心年初預算數0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，原因是2022年未發生公務接待費。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度天水生產力促進中心因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為:1輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

第四部分 預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據財政預管理相關要求，我中心對2022年度一般公共預算項目支出開展了自查評價。

（二）績效自評結果

自查綜述：通過強化組織保障、建立完善制度、嚴格目標審核、組織中期監控、完善指標體系等方面保證評價工作質量。能夠按照批復的目標組織實施，措施得力，各項管理制度健全，項目管理程序規范，資金使用合規，完成了年度的預期目標，創造了良好的社會經濟效益，達到了預期結果。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十四、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十五、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件： 天水生產力促進中心2022年決算公開附表.xlsx