目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、部門職責

根據《關于印發天水市科學技術局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（市委辦發〔2019〕15號）文件精神，天水市科技局為市政府工作部門，對外加掛天水市外國專家局牌子。主要職責是貫徹落實黨中央、省委和市委關于科技創新工作的方針政策和決策部署，宣傳貫徹《中華人民共和國科技進步法》，擬定涉及全市創新驅動發展戰略規劃，統籌推進全市創新體系建設和科技體制改革，組織協調全市基礎研究和應用基礎研究。研究全市科技促進經濟社會發展的重大問題，組織擬訂高新技術發展及產業化、農業農村和社會發展領域科技創新的規劃、政策和措施，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施，負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，負責全市引進國外人才和智力工作，擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策。

二、機構設置

市科技局屬一級預算單位，2022年部門決算由市科技局機關本級和2個基層決算單位組成，基層決算單位主要包括：

天水市科學技術局局屬事業單位2個，包括：天水市生產力促進中心、天水市高新技術創業服務中心。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注：本單位2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，無國有資本經營收入，也沒有國有資本經營支出，故表八、表九為空表，無數據。

（以上內容見附件1）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2843.83萬元。與上年度相比,收、支總計各增加1407.92萬元,增長98.05%。主要原因是科技項目經費投入增加，科技任務需陸續推進，根據項目執行進度陸續撥付。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2843.83萬元,其中：財政撥款收入2843.83萬元,占100%

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2843.83萬元，其中：基本支出1248.71萬元，占43.91%；項目支出1595.12萬元，占56.09%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入支出、總計均為2843.83萬元。與上年度相比,收、支總計各增加1407.92萬元,增長98.05%。主要原因是科技項目經費投入增加，科技任務需陸續推進，根據項目執行進度陸續撥付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出2843.83萬元。與上年度相比,支出增加1407.92萬元,增長98.05%。主要原因是科技項目經費投入增加，科技任務需陸續推進，根據項目執行進度陸續撥付。

1．科學技術支出年初預算數為2458.19萬元，支出決算為2843.83萬元，完成年初預算的115.69%，決算數大于預算數的主要原因是科技項目經費投入增加，科技任務需陸續推進，根據項目執行進度陸續撥付。

2．社會保障和就業支出年初預算數為107.99萬元，支出決算為165.23萬元，完成年初預算的 153 %,決算數大于預算數的主要原因是退休人員增加，人員調動等。

3．衛生健康支出年初預算數為46.21萬元，支出決算為48.49 萬元，完成年初預算的104.93%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加，人員調動等。

4．住房保障支出年初預算數為58.33萬元，支出決算為61.41萬元，完成年初預算的105.28%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加，人員調動等。

5．其他支出年初預算數為0.00萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1248.71萬元。其中：人員經費1166.99萬元，較上年決算數增加259.73 萬元，增長28.62%，主要原因是人員調動，部分繳存基數調整等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費81.73萬元，較上年決算數減少10.95萬元，減少11.81%，主要原因是認真落實黨中央、國務院厲行節約、反對鋪張浪費和八項規定精神，建立節約型單位。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出年初預算數為2萬元，支出決算為1.45萬元，完成年初預算的72.5%。主要用于天水生產力促進中心公務用車運行費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，因公出國（境）0人次0組團，較上年無增減變化。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為2萬元，支出決算為1.45元，完成年初預算的72.5%。主要用于天水生產力促進中心公務用車購置和運行費。

3. 公務接待費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次0人；國（境）外公務接待0批次0人。較上年無增減變化。

八、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出55.17萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、手續費、差旅費、會議費、培訓費、維護費等。機關運行經費較上年決算數減少0.65萬元，下降1.2%，主要原因是認真落實黨中央、國務院厲行節約、反對鋪張浪費和八項規定精神，建立節約型單位項目。

天水生產力促進中心、天水市高新技術創業服務中心2022年度機關運行經費支出0萬元。主要原因是：兩個單位為全額撥款事業單位。

九、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0萬元。

十、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，天水科學技術局固定資產期末原值155.41萬元，累計折舊106.35萬元，凈值49.06 萬元。本部門沒有車輛、沒有單位價值50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備。

截至2022年12月31日，天水生產力促進中心資產總額為21.79萬元，實有車輛2輛、單位價值50萬元以上通用設備2臺、單價100萬元以上專用設備沒有。

截至2022年12月31日，天水市高新技術創業服務中心資產總額為12.47萬元，沒有車輛、單位價值50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

2022年，市科技局堅持統一領導、分類指導、客觀公平、科學規范的績效評價原則，從整體情況來看，市科技局重視財政支出績效，能夠從資金的預算、執行、驗收、資金支付等流程層層把關，大額資金支出都能通過局黨組會議研究決定后，嚴格按照部門預算進行部門整體支出。所有項目資金都能夠嚴格按照項目申報的實施方案組織實施，并責成項目實施科室加強日常監督，依據相應的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現象。2022年因受疫情等影響，天水市本級財力有限，當年市級科技項目資金非預算單位未能當年下達。我單位收到財政撥付項目資金科技服務能力建設費，從評價情況來看，通過將項目年初設定的績效目標與實際完成情況進行對比分析發現，2022年度市科技局項目績效目標完成良好，有效發揮了財政資金的使用。

二、科技服務能力建設費項目

1.項目支出預算執行情況。該項目預算資金20萬元，當年財政撥款14.83萬元，實際支出14.83萬元，執行率100%。通過自評，項目結果為“優”。

2.總體績效目標完成情況分析。該項目管理制度健全，政府采購合規，合同管理完備，通過項目資金投入，彌補了正常經費不足，進一步加強了科技服務能力建設，推進了全市科技創新和基層科技部門的服務水平。

3.各項指標完成情況分析。該項目財務管理制度健全，資金使用規范；項目管理資格審核規范，相關信息公開透明，項目管理制度健全，項目質量可控；產出目標方面，項目驗收合格率100%，資金到位率100%；效果目標方面，有力地支持了科技服務能力建設，服務對象滿意程度高。

三、績效自評結果

自查綜述：通過強化組織保障、建立完善制度、嚴格目標審核、組織中期監控、完善指標體系等方面保證評價工作質量。能夠按照批復的目標組織實施，措施得力，各項管理制度健全，項目管理程序規范，資金使用合規，完成了年度的預期目標，創造了良好的社會經濟效益，達到了預期結果。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件：

1. 天水市科學技術局（部門）2022整體績效自評表.xls

2. 天水市科學技術局（部門）2022整體績效自評表.xls

3. 天水市科學技術局2022年度市級預算執行情況的自評報告.doc

4. 天水市科技局項目支出績效評價報告.docx

5. 天水市科技局項目支出績效評價評分表.xlsx