目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市高新技術創業服務中心是2012年8月6日按照《天水市機構編制委員會辦公室關于成立天水市高新技術創業服務中心的批復》（天機編辦發〔2012〕102號）成立的單位，隸屬天水市科學技術局，為正科級全額撥款事業單位。主要職責：負責天水高新技術創業園的建設、運營和管理；開展招商引資，孵育科技企業；為科技企業生產、經營、研發等提供服務。

二、機構設置

天水市高新技術創業服務中心總編制5名。本單位決算由本級組成。

第二部分2023年度部門決算表

(請見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為67.06萬元。與上年度相比,收、支總計各減少2.27萬元,下降3.26%,主要原因是人員經費減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計67.06萬元,其中：財政撥款收入67.06萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計67.06萬元,其中：基本支出67.06萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為67.06萬元。與上年相比,各減少2.26萬元,下降3.26%。主要原因是公用經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出67.06萬元,較上年決算數減少2.26萬元,下降3.26%。主要原因是公用經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出67.06萬元，主要用于以下方面：科學技術支出53.84萬元，占80.29%；社會保障和就業支出5.43萬元,占8.1%；衛生健康支出2.73萬元,占4.07%；住房保障支出5.05萬元,占7.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為68.61萬元,支出決算為67.06萬元,完成年初預算的97.74%。其中：

1．科學技術支出年初預算數為56.66萬元,支出決算為53.84萬元,完成年初預算的95.02%,決算數小于預算數的主要原因是公用經費減少。

2．社會保障和就業支出年初預算數為5.52萬元,支出決算為5.43萬元,完成年初預算的98.48%,決算數小于預算數的主要原因是人員經費減少。

3．衛生健康支出年初預算數為2.74萬元,支出決算為2.73萬元,完成年初預算的99.65%,決算數小于預算數的主要原因是人員經費減少。

4．住房保障支出年初預算數為3.69萬元,支出決算為5.05萬元,完成年初預算的137.07%,決算數大于預算數的主要原因是繳費基數變大。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出67.06萬元。其中：

人員經費63.58萬元,較上年決算數減少3.38萬元,下降5.04%,主要原因是人員經費工資減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經費3.47萬元,較上年決算數增加1.1萬元,增長46.71%,主要原因是差旅費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、郵電費、勞務費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元；公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。外事接待費支出0.00萬元。其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務接待批次0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

本年度培訓費支出0.03萬元,較上年決算數增加0.01萬元,增長50.0%,主要原因是繼續教育培訓費。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

我單位對2023年度一般公共預算支出開展自查評價。

二、績效自評結果

通過強化組織保障、建立完善制度、嚴格目標審核、組織中期監控、完善指標體系等方面保證評價工作質量。能夠按照批復的績效目標組織實施，措施得力，績效明顯，各項管理制度健全，項目管理程序規范，資金使用合規，完成了年度的預期績效目標，創造了良好的社會經濟效益，達到了預期結果。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（根據“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調整段落序號）

附件：

天水市高新技術創業服務中心2023年整體績效自評表.xls

天水市高新技術創業服務中心2023年決算公開表.xlsx