目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

天水生產力促進中心是根據天市編辦〔1997〕41號和天市編辦〔2006〕48號批復組建的副縣級一類事業單位，隸屬市科技局。主要職責是為全市中小企業服務。

二、機構設置

天水生產力促進中心總編制33名。設有綜合部、開發部、培訓部、信息部、科技企業孵化服務部5個科級部門。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(詳細見附件)。

二、收入決算表(詳細見附件)。

三、支出決算表(詳細見附件)。

四、財政撥款收入支出決算總表(詳細見附件) 。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(詳細見附件) 。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(詳細見附件) 。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳細見附件)，本單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府基金安排的支出，故表七無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(詳細見附件)，本單位2023年度無國有資本經營收入、支出，故表八無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表(詳細見附件)。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為624.74萬元。與上年度相比,收、支總計各增加7.76萬元,增長1.26%,主要原因是人員經費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計624.74萬元,其中：財政撥款收入624.74萬元,占100.00。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計624.74萬元,其中：基本支出585.73萬元,占93.76%；項目支出39.01萬元,占6.24%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為624.74萬元。與上年相比,各增加7.76萬元,增長1.26%,主要原因是人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出624.74萬元,較上年決算數增加7.76萬元,增長1.26%,主要原因是人員經費增加。

一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出624.74萬元，主要用于以下方面：科學技術支出481.45萬元，占77.06%；社會保障和就業支出78.67萬元,占12.59%；衛生健康支出24.15萬元,占3.87%；住房保障支出40.46萬元,占6.48%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為595.76萬元,支出決算為624.74萬元,完成年初預算的104.87%。其中：

1．科學技術支出年初預算數為482.36萬元,支出決算為481.45萬元,完成年初預算的99.81%,決算數小于預算數的主要原因是當年退休1人，人員編制數量減少。

2．社會保障和就業支出年初預算數為55.64萬元,支出決算為78.67萬元,完成年初預算的141.4%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資基數上調，養老保險上繳金額增加。

3．衛生健康支出年初預算數為25.39萬元,支出決算為24.15萬元,完成年初預算的95.13%,決算數小于預算數的主要原因是當年退休1人，人員編制數量減少。

4．住房保障支出年初預算數為32.37萬元,支出決算為40.46萬元,完成年初預算的125.01%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資基數上調，住房公積金上繳金額增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出585.73萬元。其中：人員經費551.11萬元,較上年決算數減少38.09萬元,下降6.46%,主要原因是當年退休1人，經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本養老保險、基本醫療保險繳費、住房公積金、撫恤金、對個人和家庭的補助等。公用經費34.62萬元,較上年決算數增加10.43萬元,增長43.11%,主要原因是項目經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、會議費、培訓費、委托業務費、勞務費、公務車運行維護費、福利費、工會經費等。

七、政府性基金預算收支決算情況說明

天水生產力促進中心2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

天水生產力促進中心2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為1.99萬元,支出決算為1.99萬元,完成年初預算的100%，較上年決算數增加0.54萬元,增長36.69%,主要原因是業務量增大，下鄉次數增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用：天水生產力促進中心全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，主要原因是2023年未發生因公出國（境）學習、培訓等。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為1.99萬元,支出決算為1.99萬元, 完成年初預算的100%，較上年決算數增加0.54萬元,增長36.69%,主要原因是業務量增大，下鄉次數增加。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 完成年初預算的0%，主要原因是2023年未發生車輛購置。公務用車運行維護費全年預算數為1.99萬元,支出決算為1.99萬元, 完成年初預算的100%，較上年決算數增加0.54萬元,增長36.69%,主要原因是業務量增大，下鄉次數增加。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 完成年初預算的0%，主要原因是2023年未發生公務接待費。外事接待費支出0.00萬元。其他國內公務接待支出0.00萬元。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度機關運行經費支出0.00萬元,天水生產力促進中心為全額事業單位，無機關運行經費；

2023年度會議費支出0.00萬元,天水生產力促進中心無會議費；

2023年度培訓費支出1.43萬元,較上年決算數增加1.04萬元,增長273.68%,要原因是業務量增大，組織培訓班次數增加。

十一、政府采購支出情況說明

本單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于公務活動。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

根據財政預管理相關要求，我中心2023年度一般公共預算項目支出統一由天水市科學技術局統一開展了自查評價，績效科沒有單獨讓天水生產力促進中心進行項目支出績效自評。

（二）績效自評結果

自查綜述：通過強化組織保障、建立完善制度、嚴格目標審核、組織中期監控、完善指標體系等方面保證評價工作質量。能夠按照批復的目標組織實施，措施得力，各項管理制度健全，項目管理程序規范，資金使用合規，完成了年度的預期目標，創造了良好的社會經濟效益，達到了預期結果。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

    附件：

天水生產力促進中心2023年整體績效自評表.xls 

天水生產力促進中心 2023年決算公開表.xlsx