目 錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

二、績效自評結果

三、部門績效評價結果

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

根據《關于印發天水市科學技術局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（市委辦發〔2019〕15號）文件精神，天水市科技局為市政府工作部門，對外加掛天水市外國專家局牌子。主要職責是貫徹落實黨中央、省委和市委關于科技創新工作的方針政策和決策部署，宣傳貫徹《中華人民共和國科技進步法》，擬定涉及全市創新驅動發展戰略規劃，統籌推進全市創新體系建設和科技體制改革，組織協調全市基礎研究和應用基礎研究。研究全市科技促進經濟社會發展的重大問題，組織擬訂高新技術發展及產業化、農業農村和社會發展領域科技創新的規劃、政策和措施，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施，負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，負責全市引進國外人才和智力工作，擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策。

二、機構設置

市科技局內設機關科室8個，分別是：辦公室、政策法規科、發展規劃科、高新技術科、農村科技科、社會發展科技科、技術市場科、外國專家科。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注：本單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，無國有資本經營收入，也沒有國有資本經營支出，故表八、表九為空表，無數據。

（以上內容見附件1）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為3809.05萬元。與上年度相比，收、支總計各增加1651.53萬元，增長76.55%。主要原因是科技項目經費投入增加，科技任務需陸續推進，根據項目執行進度陸續撥付。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3809.05萬元，其中：財政撥款收入3809.05萬元，占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3809.05萬元，其中：基本支出600.43萬元，占15.76%；項目支出3208.62萬元，占84.24%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為3809.05萬元。與上年相比，各增加1651.52萬元，增長76.55%。主要原因是科技項目經費投入增加，科技任務需陸續推進，根據項目執行進度陸續撥付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3809.05萬元，與2022年相比，增加1651.52萬元，增長76.55%。主要原因是科技項目經費投入增加，科技任務需陸續推進，根據項目執行進度陸續撥付。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3809.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2.00萬元，占0.05%；科學技術支出3619.41萬元，占95.02%；社會保障和就業支出121.07萬元，占3.18%；衛生健康支出24.72萬元，占0.65%；；住房保障支出41.86萬元，占1.1%。

（三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1207.83萬元，支出決算為3809.05萬元，完成年初預算的315.36%。其中：

1.科學技術支出年初預算數為1119.49萬元，支出決算為3619.41萬元，完成年初預算的323.31%，決算數大于預算數的主要原因是2023年科技項目資金增加。

2.衛生健康支出年初預算數為20.72萬元，支出決算為24.72萬元，完成年初預算的119.32%，決算數大于預算數的主要原因是人員調動，繳存基數調整等。

3．社會保障和就業支出年初預算數為40.10萬元，支出決算為121.07萬元，完成年初預算的301.94%，決算數大于預算數的主要原因是人員調動，繳存基數調整等。

4．住房保障支出年初預算數為27.53萬元，支出決算為41.86萬元，完成年初預算的152.06%，決算數大于預算數的主要原因是人員調動，繳存基數調整等。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出600.43萬元。其中：

人員經費533.63萬元，較上年決算數增加22.8萬元，增長4.46%，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費66.81萬元，較上年決算數增加11.64萬元，增長21.09%，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、,財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位屬于行政單位，財政未保障我單位“三公”經費。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出66.81萬元，機關運行經費主要用于開支機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、手續費、差旅費、會議費、培訓費、公務車運行維護費、維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年決算數增加11.64萬元，增長21.1%，增長的原因主要是信息系統運行維護等支出增加。本年度會議費支出2.45萬元，較上年決算數增加2.45萬元，主要原因是上年部分科技評審會議支出2023年支出。本年度培訓費支出22.21萬元，較上年決算數減少5.73萬元，下降20.51%，主要原因是認真落實黨中央、國務院厲行節約、反對鋪張浪費和八項規定精神，建立節約型單位。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計82.42萬元，其中：政府采購貨物支出82.42萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額82.42萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元(含)以上設備0臺(套)

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

市科技局堅持統一領導、分類指導、客觀公平、科學規范的績效評價原則，從整體情況來看，市科技局重視財政支出績效，能夠從資金的預算、執行、驗收、資金支付等流程層層把關，大額資金支出都能通過局黨組會議研究決定后，嚴格按照部門預算進行部門整體支出。所有項目資金都能夠嚴格按照項目申報的實施方案組織實施，并責成項目實施科室加強日常監督，依據相應的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現象。

二、績效自評結果

根據預算績效管理要求，我部門在2023年度部門決算中反映科技成果轉化（市級科技項目經費）項目績效自評結果。通過自評，結果為“優”

2023年度天水市科技成果轉化項目財政專項資金700萬元，當年財政撥款711萬元，實際支出711萬元，共安排下達項目133項，其中：市科技計劃項目24項，下達資金138萬；下達結轉項目38項，資金48萬；兌現2020年市級獎補項目31項，資金234萬；兌現2021年市級獎補項目50項，資金291萬，資金現全部撥付項目實施單位。

市級科技計劃項目立項與申報單位簽訂項目任務書，明確項目實施期限，預期目標，簽訂項目績效評價表，圍繞項目任務書簽訂內容，從項目總體目標完成情況、項目資金使用和管理情況、項目產出效益及成果轉化情況等方面，全面掌握項目實施期內各項績效進展情況。在項目實施過程中，市科技局定期與項目承擔單位召開座談會，對項目進展情況、資金使用情況及時進行督查跟蹤了解，確保項目按照任務書計劃節點進行，資金撥付及時到位，使用合理規范，專款專用，資金使用效率高。項目管理制度健全，任務書管理完備，項目質量可控。所有項目均按照項目任務書計劃進度進行，取得了階段性成果。

三、部門績效評價結果

2023科技成果轉化專項資金支持的項目，緊密結合全市創新驅動發展需求，符合我市產業發展方向，項目推薦科學規范，立項程序公開、公平、公正，項目資料齊全有效。項目實施情況總體良好，對實施創新驅動發展戰略，深入實施強科技行動，提高我市科研水平，加速成果轉化，促進產業升級，支撐經濟高質量發展起到了積極作用。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

附件：

1. 天水市科學技術局2023年決算公開表（本級）.xlsx

2. 天水市科學技術局（科技成果轉化經費-2023項目自評表).xlsx

3. 天水市科學技術局2023年科技成果轉化項目支出績效評價報告.doc