目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)天水市科學(xué)技術(shù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（市委辦發(fā)〔2019〕15號）文件精神，天水市科技局為市政府工作部門，對外加掛天水市外國專家局牌子。主要職責(zé)是貫徹落實黨中央、省委和市委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署，宣傳貫徹《中華人民共和國科技進步法》，擬定涉及全市創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌推進全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，組織協(xié)調(diào)全市基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。研究全市科技促進經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域科技創(chuàng)新的規(guī)劃、政策和措施，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，負(fù)責(zé)全市引進國外人才和智力工作，擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策。

二、機構(gòu)設(shè)置

市科技局屬一級預(yù)算單位，2023年部門決算由市科技局機關(guān)本級和2個基層決算單位組成，基層決算單位主要包括：

天水市科學(xué)技術(shù)局局屬事業(yè)單位2個，包括：天水市生產(chǎn)力促進中心、天水市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，無國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故表八、表九為空表，無數(shù)據(jù)。

（以上內(nèi)容見附件1）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為4500.85萬元。與上年度相比，收、支總計各增加1657.02萬元，增長58.27%，主要原因是科技項目經(jīng)費投入增加，科技任務(wù)需陸續(xù)推進，根據(jù)項目執(zhí)行進度陸續(xù)撥付。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4500.85萬元，其中：財政撥款收入4500.85萬元。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4500.85萬元，其中：基本支出1253.22萬元，占27.84%；項目支出3247.63萬元，占72.16%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為4500.85萬元。與上年相比，各增加1657.02萬元，增長58.27%。主要原因是科技項目經(jīng)費投入增加，科技任務(wù)需陸續(xù)推進，根據(jù)項目執(zhí)行進度陸續(xù)撥付。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4500.85萬元，較上年決算數(shù)增加1657.02萬元，增長58.27%。主要原因是科技項目經(jīng)費投入增加，科技任務(wù)需陸續(xù)推進，根據(jù)項目執(zhí)行進度陸續(xù)撥付。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4500.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2.00萬元，占0.04%；；科學(xué)技術(shù)支出4154.70萬元，占92.31%；社會保障和就業(yè)支出205.17萬元，占4.56%；衛(wèi)生健康支出51.61萬元，占1.15%；住房保障支出87.37萬元，占1.94%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1872.19萬元，支出決算為4500.85萬元，完成年初預(yù)算的240.41%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為1658.51萬元，支出決算為4154.70萬元，完成年初預(yù)算的250.51%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是科技項目經(jīng)費投入增加，科技任務(wù)需陸續(xù)推進，根據(jù)項目執(zhí)行進度陸續(xù)撥付。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為101.25萬元，支出決算為205.17萬元，完成年初預(yù)算的202.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加，人員調(diào)動等。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為48.85萬元，支出決算為51.61萬元，完成年初預(yù)算的105.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，人員調(diào)動等。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為63.58萬元，支出決算為87.37萬元，完成年初預(yù)算的137.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，人員調(diào)動等。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1253.22萬元。其中：

人員經(jīng)費1148.32萬元，較上年決算數(shù)減少18.67萬元，下降1.6%，主要原因是人員調(diào)動，部分繳存基數(shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費104.90萬元，較上年決算數(shù)增加23.17萬元，增長28.35%，主要原因是單位更新信息系統(tǒng)運行維護支出，開展調(diào)研活動增多。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為1.99萬元，支出決算為1.99萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)增加0.54萬元，增長36.69%，主要用于天水生產(chǎn)力促進中心公務(wù)用車運行費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為1.99萬元，支出決算為1.99萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)增加0.54萬元，增長36.69%，主要用于天水生產(chǎn)力促進中心公務(wù)用車運行費。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，

4.外事接待費支出0.00萬元。

5.其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出66.81萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、手續(xù)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加11.64萬元，增長21.1%，主要原因是信息系統(tǒng)運行維護支出增加，開展調(diào)研活動增多。

本年度會議費支出2.45萬元，較上年決算數(shù)增加2.45萬元，增長%。主要原因是上年部分科技評審會議支出2023年支出。本年度培訓(xùn)費支出23.67萬元，較上年決算數(shù)減少4.67萬元，下降16.48%。主要原因是認(rèn)真落實黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約、反對鋪張浪費和八項規(guī)定精神，建立節(jié)約型單位，減少培訓(xùn)支出。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計82.42萬元，其中：政府采購貨物支出82.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額82.42萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，天水生產(chǎn)力促進中心共有車輛2輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

市科技局堅持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分類指導(dǎo)、客觀公平、科學(xué)規(guī)范的績效評價原則，從整體情況來看，市科技局重視財政支出績效，能夠從資金的預(yù)算、執(zhí)行、驗收、資金支付等流程層層把關(guān)，大額資金支出都能通過局黨組會議研究決定后，嚴(yán)格按照部門預(yù)算進行部門整體支出。所有項目資金都能夠嚴(yán)格按照項目申報的實施方案組織實施，并責(zé)成項目實施科室加強日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

二、績效自評結(jié)果

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門在2023年度部門決算中反映科技成果轉(zhuǎn)化（市級科技項目經(jīng)費）項目績效自評結(jié)果。通過自評，結(jié)果為“優(yōu)”。

2023年度天水市科技成果轉(zhuǎn)化項目財政專項資金700萬元，當(dāng)年財政撥款711萬元，實際支出711萬元，共安排下達項目133項，其中：市科技計劃項目24項，下達資金138萬；下達結(jié)轉(zhuǎn)項目38項，資金48萬；兌現(xiàn)2020年市級獎補項目31項，資金234萬；兌現(xiàn)2021年市級獎補項目50項，資金291萬，資金現(xiàn)全部撥付項目實施單位。

市級科技計劃項目立項與申報單位簽訂項目任務(wù)書，明確項目實施期限，預(yù)期目標(biāo)，簽訂項目績效評價表，圍繞項目任務(wù)書簽訂內(nèi)容，從項目總體目標(biāo)完成情況、項目資金使用和管理情況、項目產(chǎn)出效益及成果轉(zhuǎn)化情況等方面，全面掌握項目實施期內(nèi)各項績效進展情況。在項目實施過程中，市科技局定期與項目承擔(dān)單位召開座談會，對項目進展情況、資金使用情況及時進行督查跟蹤了解，確保項目按照任務(wù)書計劃節(jié)點進行，資金撥付及時到位，使用合理規(guī)范，專款專用，資金使用效率高。項目管理制度健全，任務(wù)書管理完備，項目質(zhì)量可控。所有項目均按照項目任務(wù)書計劃進度進行，取得了階段性成果。

三、部門績效評價結(jié)果

2023科技成果轉(zhuǎn)化專項資金支持的項目，緊密結(jié)合全市創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展需求，符合我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，項目推薦科學(xué)規(guī)范，立項程序公開、公平、公正，項目資料齊全有效。項目實施情況總體良好，對實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，深入實施強科技行動，提高我市科 研水平，加速成果轉(zhuǎn)化，促進產(chǎn)業(yè)升級，支撐經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展起到了積極作用。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件：

1. 天水市科學(xué)技術(shù)局（匯總）公開表.xlsx

2. 天水市科學(xué)技術(shù)局 (2023整體績效自評表）.xls

3. 天水市科學(xué)技術(shù)局（2023科技成果轉(zhuǎn)化經(jīng)費項目自評表).xlsx

4. 天水市科學(xué)技術(shù)局2023年度市級預(yù)算執(zhí)行績效自評報告.doc

5. 天水市科學(xué)技術(shù)局2023年度科技成果轉(zhuǎn)化項目支出績效評價報告.doc