一、天水市麥積山風景名勝區管理委員會概況

（一）主要職能

天水市麥積山風景名勝區管理委員會是天水市委、市政府、市紀律檢查委員會的派出機構，其主要職責是：

1、負責組織實施國家、省上有關風景名勝區保護、管理、旅游發展的相關政策、法規，組織制定和落實風景名勝區的管理制度，維護景區旅游秩序，保障游覽安全，依法在景區內行使相關行政管理權，聯合市區有關部門做好相關行政執法工作。

2、建立健全風景名勝區資源保護的各項管理制度，對重要景觀進行調查、鑒定，并制定相應的保護措施，負責溫泉地熱水的管理和開發利用、仙人崖景區和石門景區的文物保護、管理工作。

3、負責景區總體規劃、詳細規劃的編制報批和組織實施工作，負責景區旅游開發、村鎮建設等景區土地利用規劃的編制和監督實施工作，參與景區文物保護、森林公園等專項規劃的編制工作。

4、負責風景名勝區內基礎設施的建設和管理，改善景區交通服務設施和游覽條件，依法對風景名勝區內的建設項目進行審核和監督檢查，依法制止和查處違反景區規劃的建設活動。

5、負責景區符合規劃要求的招商引資工作，按照規定權限審核報批旅游開發投資項目。

6、協調指導省市有關部門設在麥積山風景名勝區的分支機構或派出機構的工作，協調景區文物、宗教、林業等部門收益分成，負責麥積山地質公園的管理，負責景區經營服務場所的綜合管理，支持和參與景區內農村經濟有關工作。

7、負責景區門票和經營項目的統一管理，負責景區內旅游活動的統一組織、信息發布工作，負責建立健全安全保障制度，負責門票和其他收費項目價格的提出、報批、公示、執行、監督工作。

8、負責景區對外宣傳工作，組織協調各類爭先創優活動，負責對在核心景區舉辦的重要活動及電視電影拍攝、廣告宣傳等活動的審核；協調市區部門和景區單位，分工負責景區內道路交通燈設施的安全管理。

9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

天水市麥積山風景名勝區管理委員會是正縣級財政全額事業單位，設辦公室、財務科、規劃建設科、資源保護科、經營管理科、宣傳科6個科室，有正科級財政全額撥款事業單位景區執法大隊1個，管委會下屬正科級差額事業單位5個（麥積山管理所、仙人崖管理所、石門管理所、曲溪管理所、旅游接待站），管委會事業編制人數80名，實有職工88人，退休人員33人，遺囑人員1人，領導職數6人。

二、天水市麥積山風景名勝區管理委員會2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2016年度，我單位收入為5701.76萬元，其中：財政撥款收入5701.76萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）支出決算情況

2016年度，我單位支出為6271.76萬元。其中：基本支出3101.89萬元，占49.46%；項目支出3169.87萬元，占50.54%；經營支出0萬元，占0%。

（三）財政撥款收入決算情況

2016年度，我單位財政撥款收入總計5701.76萬元，與上年相比增加1716.24萬元，增長43.06%。其中：一般公共預算財政撥款收入5701.76萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2016年度，我單位一般公共預算財政撥款支出總計6271.76萬元，與上年相比增加2856.24萬元，增長83.63%；完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因：景區項目資金及世行還貸款資金增加；觀光車輛老化，運行費用增加；臨時聘用人員增加，工資總額增長。其中：文化體育與傳媒支出570萬元，社會保障和就業支出193.88萬元，城鄉社區支出2000萬元，商業服務業等支出3507.87萬元，完成年初預算100%。

（五）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2016年度財政撥款基本支出3101.89萬元。其中：

工資福利支出594.65萬元，主要包括：基本工資275.59萬元，津補貼26.71萬元，獎金41.74萬元，其他社會保障費21.38萬元，績效工資229.25萬元等。

對個人和家庭的補助支出300.71萬元，主要包括：退休費179.63萬元，撫恤金14.25萬元，生活補助16.73萬元，獎勵金90.1萬元等。

商品和服務支出1139.19萬元，主要包括：辦公費7.29萬元，印刷費0.64萬元，咨詢費194.12萬元，手續費0.83萬元，水費0.88萬元，電費26.3萬元，郵電費1.92萬元，取暖費25.85萬元，物業管理費9.05萬元，差旅費12.45萬元，維修費83.24萬元，會議費0.9萬元，培訓費1.28萬元，公務接待費2.6萬元，專用燃料費34.43萬元，勞務費323.25萬元，委托業務費152.24萬元，工會經費12.13萬元，公務用車運行維護費22.62萬元，稅金及附加費用225.68萬元，其他商品和服務支出1.5萬元。

其他資本性支出25.89萬元，主要包括辦公設備購置25.89萬元等。

債務利息支出1041.45萬元，主要包括：國內債務利息76.53萬元，國外債務利息964.92萬元。

（六）2016年“三公”經費支出決算說明

2016年“三公經費”預算31.7萬元，決算25.22萬元，完成年初預算79.56%，決算數小于預算數的主要原因：管委會辦公室進一步加強公務接待管理，對于沒有文件安排的接待一律不安排，當年公務接待費下降。與上年同期相比減少2萬元,下降43.48%；減少的主要原因：嚴格執行八項規定，加強公務接待管理，節約公務接待費用開支。

1、因公出國（境）經費支出情況

2016年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：無。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2、公務用車購置和運行費支出情況

2016年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：無。

2016年我單位公務用車運行費22.62萬元，較上年增加0.28萬元，增長1.25%，變動原因為：2016年景區游客人數增加，管委會為了加強景區旅游秩序和旅游安全管理，增加了進景區的次數，加上車輛老化嚴重，車輛運行和維護成本較上年增加。

3、公務接待費用支出情況

2016年本單位公務接待費2.6萬元，較上年減少2萬元，下降43.48%，變動原因為：嚴格執行八項規定，加強管理，減少公務接待，節約公務接待費用開支。

其中國內公務接待共20批次，接待人次246人，2015年25批次，263人次，較上年減少43.48%，減少2萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。

（七）其他需要說明的情況

1、機關運行經費支出情況

2016年，我單位機關運行經費支出192.55萬元 ，比上年減少34.87萬元，下降15.33%。主要原因是管委會加強機關運行經費的管控，在原基礎上壓縮經費開支。

2、政府采購支出情況

2016年，我單位政府采購支出330萬元 ，比上年增加330萬元，增長100%。其中：政府采購貨物支出14萬元、政府采購工程支出316萬元。

3、國有資產占用情況

2016年度，我單位資產總額為6381.07萬元，其中：公務車輛9輛，單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備單價0臺（套）。

三、相關專業名詞解釋

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經濟分類：按支出的經濟性質和具體用途所作的一種分類。

一般公共服務支出：指用于保障單位正常運轉、履行職能所發生的支出。

社會保障和就業支出：指用于社會保障和就業方面的支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出。

對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

公務用車：指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和專業用車。

公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。

生活補助：反映行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費等。

采暖補貼：反映行政事業單位按規定向在職職工和離退休人員發放的住房采暖補貼。

四、天水市麥積山風景名勝區管理委員會2016年部門決算表（共8張）

（一）2016年收入支出決算總表（詳見附表）

（二）2016年收入決算表（詳見附表）

（三）2016年支出決算表（詳見附表）

（四）2016年財政撥款收入支出決算總表（詳見附表）

（五）2016年一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附表）

（六）2016年一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳見附表）

（七）2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附表）

（八）2016年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附表）

附件：天水市麥積山風景名勝區管理委員會2016年部門決算表