一、部門基本情況

（一）部門職能

（二）機(jī)構(gòu)情況

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況

（二）支出決算情況

（三）財(cái)政撥款收入決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

五、2017年“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算情況說(shuō)明

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)支出情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（四）預(yù)算績(jī)效情況

七、名詞解釋

八、附件：2017年度部門決算公開(kāi)表

一、天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)基本概況

（一）部門職能

天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)是天水市委、市政府、市紀(jì)律檢查委員會(huì)的派出機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家、省上有關(guān)風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)、管理、旅游發(fā)展的相關(guān)政策、法規(guī)，組織制定和落實(shí)風(fēng)景名勝區(qū)的管理制度，維護(hù)景區(qū)旅游秩序，保障游覽安全，依法在景區(qū)內(nèi)行使相關(guān)行政管理權(quán)，聯(lián)合市區(qū)有關(guān)部門做好相關(guān)行政執(zhí)法工作。

2、建立健全風(fēng)景名勝區(qū)資源保護(hù)的各項(xiàng)管理制度，對(duì)重要景觀進(jìn)行調(diào)查、鑒定，并制定相應(yīng)的保護(hù)措施，負(fù)責(zé)溫泉地?zé)崴墓芾砗烷_(kāi)發(fā)利用、仙人崖景區(qū)和石門景區(qū)的文物保護(hù)、管理工作。

3、負(fù)責(zé)景區(qū)總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制報(bào)批和組織實(shí)施工作，負(fù)責(zé)景區(qū)旅游開(kāi)發(fā)、村鎮(zhèn)建設(shè)等景區(qū)土地利用規(guī)劃的編制和監(jiān)督實(shí)施工作，參與景區(qū)文物保護(hù)、森林公園等專項(xiàng)規(guī)劃的編制工作。

4、負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理，改善景區(qū)交通服務(wù)設(shè)施和游覽條件，依法對(duì)風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審核和監(jiān)督檢查，依法制止和查處違反景區(qū)規(guī)劃的建設(shè)活動(dòng)。

5、負(fù)責(zé)景區(qū)符合規(guī)劃要求的招商引資工作，按照規(guī)定權(quán)限審核報(bào)批旅游開(kāi)發(fā)投資項(xiàng)目。

6、協(xié)調(diào)指導(dǎo)省市有關(guān)部門設(shè)在麥積山風(fēng)景名勝區(qū)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作，協(xié)調(diào)景區(qū)文物、宗教、林業(yè)等部門收益分成，負(fù)責(zé)麥積山地質(zhì)公園的管理，負(fù)責(zé)景區(qū)經(jīng)營(yíng)服務(wù)場(chǎng)所的綜合管理，支持和參與景區(qū)內(nèi)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)有關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)景區(qū)門票和經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)旅游活動(dòng)的統(tǒng)一組織、信息發(fā)布工作，負(fù)責(zé)建立健全安全保障制度，負(fù)責(zé)門票和其他收費(fèi)項(xiàng)目?jī)r(jià)格的提出、報(bào)批、公示、執(zhí)行、監(jiān)督工作。

8、負(fù)責(zé)景區(qū)對(duì)外宣傳工作，組織協(xié)調(diào)各類爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)在核心景區(qū)舉辦的重要活動(dòng)及電視電影拍攝、廣告宣傳等活動(dòng)的審核；協(xié)調(diào)市區(qū)部門和景區(qū)單位，分工負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)道路交通燈設(shè)施的安全管理。

9、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)情況

天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)是正縣級(jí)財(cái)政全額事業(yè)單位，設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科、資源保護(hù)科、經(jīng)營(yíng)管理科、宣傳科6個(gè)科室，有正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位景區(qū)執(zhí)法大隊(duì)1個(gè)，管委會(huì)下屬正科級(jí)差額事業(yè)單位5個(gè)（麥積山管理所、仙人崖管理所、石門管理所、曲溪管理所、旅游接待站）。2017年事業(yè)編制人數(shù)80名，實(shí)有職工85人，退休人員33人，遺囑人員1人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6人。

二、天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況。

2017年度，收入總計(jì)為13309.26萬(wàn)元，其中：

1.財(cái)政撥款收入13264.38萬(wàn)元。較2016 年度決算數(shù)增加7562.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.64%，主要是2017年財(cái)政給予麥積山大景區(qū)游客服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金100000000元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。2016 年度決算數(shù)0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。2016 年度決算數(shù)0萬(wàn)元。

4.其他收入44.88萬(wàn)元，為我單位在“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入，主要是旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理收入等。較2016 年度決算數(shù)增加44.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是以前年度對(duì)外投資收回靠造成。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。2016 年度決算數(shù)0萬(wàn)元。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出決算情況。

2017年度，天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)支出為13264.38萬(wàn)元。其中：

基本支出1699.75萬(wàn)元，較2016 年度決算數(shù)減少1402.14萬(wàn)元，下降45.2%，主要是完善各項(xiàng)管理制度，壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，在保證人員工資的前提下，盡量減少其他費(fèi)用的支出，做到節(jié)儉辦事。

項(xiàng)目支出11564.63萬(wàn)元，較2016 年度決算數(shù)增加8394.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)264.83%，主要是2017年財(cái)政給予麥積山大景區(qū)游客服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金100000000元。

（三）財(cái)政撥款收入決算情況。

2017年度，天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政撥款收入總計(jì)13264.38萬(wàn)元，與上年相比增加7562.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.64%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13249.38萬(wàn)元，與上年相比增加7547.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.37%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15萬(wàn)元，與上年相比增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。原因：2017年市旅游發(fā)展基金15萬(wàn)元撥款。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2017年度，天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)13264.38萬(wàn)元，與上年相比增加6992.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.49%；完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：主要是2017年財(cái)政給予麥積山大景區(qū)游客服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金100000000元。其中：

1.一般公共服務(wù)支出1萬(wàn)元，主要用于三城聯(lián)創(chuàng)經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政行政政法科撥三城聯(lián)創(chuàng)費(fèi)用。

2.文化體育與傳媒支出6.01萬(wàn)元，主要用于人員工資，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年追加人員工資時(shí)從文化體育與傳媒類撥給我單位。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出205.35萬(wàn)元，主要用于退休人員退休費(fèi)等，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員增加等造成。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出13052.01萬(wàn)元，主要用于麥積山大景區(qū)游客服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)、世行項(xiàng)目還本付息等支出，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是2017年財(cái)政給予麥積山大景區(qū)游客服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金100000000元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1699.75萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)支出情況。

人員經(jīng)費(fèi)977.99萬(wàn)元，主要包括：1、工資福利支出。工資福利支出542.11萬(wàn)元，其中：基本工資158.45萬(wàn)元，津補(bǔ)貼193.21萬(wàn)元，獎(jiǎng)金21.69萬(wàn)元，其他社會(huì)保障費(fèi)27.89萬(wàn)元，績(jī)效工資140.89萬(wàn)元等。2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出435.88萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)191.48萬(wàn)元，撫恤金13.88萬(wàn)元，生活補(bǔ)助22.05萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金168萬(wàn)元，住房公積金2.44萬(wàn)元，采暖補(bǔ)貼38.04萬(wàn)元等。

（二）日常公用經(jīng)費(fèi)支出情況。

日常公用經(jīng)費(fèi)721.76萬(wàn)元，主要包括：1、商品和服務(wù)支出。商品和服務(wù)支出689.71萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)6.56萬(wàn)元，印刷費(fèi)6.19萬(wàn)元，咨詢費(fèi)104.09萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.67萬(wàn)元，水費(fèi)1.48萬(wàn)元，電費(fèi)28.37萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.08萬(wàn)元，取暖費(fèi)8.48萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)14.78萬(wàn)元，差旅費(fèi)9.08萬(wàn)元，維修費(fèi)78.53萬(wàn)元，租賃17.35萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.9萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.97萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.89萬(wàn)元，專用材料費(fèi)10.29萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)338.36萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)33.63萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.05萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.96萬(wàn)元。 2、其他資本性支出。其他資本性支出32.05萬(wàn)元，主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置32.05萬(wàn)元等。

五、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算11.70萬(wàn)元，決算14.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2017年預(yù)算財(cái)政按照單位車輛數(shù)按定額核算的，當(dāng)年預(yù)算相對(duì)小造成的。與上年同期相比減少10.37萬(wàn)元,下降41.12%；減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用開(kāi)支。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因?yàn)椋簾o(wú)。

因公出國(guó)（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人；參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，增加0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2017年我單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因?yàn)椋簾o(wú)。

2017年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13.96萬(wàn)元，較上年減少8.66萬(wàn)元，下降38.28%，變動(dòng)原因?yàn)椋寒?dāng)年部分公務(wù)車輛辦理了報(bào)廢手續(xù)，車輛減少造成的。

（三）公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2017年我單位公務(wù)接待費(fèi)0.89萬(wàn)元，較上年減少1.71萬(wàn)元，下降65.77%，變動(dòng)原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，減少公務(wù)接待，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用開(kāi)支。

其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共30批次，接待人次180人，2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共20批次，接待人次246人，較上年2.6元減少60.64%，減少1.71萬(wàn)元。國(guó)外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）0萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出180.7萬(wàn)元，比 2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出192.55萬(wàn)元減少11.85萬(wàn)元，降低6.15 %。主要原因是：管委會(huì)加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的管控，節(jié)儉辦事、壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

單位2017年度政府采購(gòu)支出總額26.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。較2016年我單位政府采購(gòu)支出330萬(wàn)元減少303.54萬(wàn)元 ，減少92%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，我單位共有車輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

我單位2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出暫未開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

七、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)2017年部門決算表.xls