目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、部門職責

天水市麥積山風景名勝區(qū)管理委員會是天水市委、市政府、市紀律檢查委員會的派出機構，其主要職責是：

1、負責組織實施國家、省上有關風景名勝區(qū)保護、管理、旅游發(fā)展的相關政策、法規(guī)，組織制定和落實風景名勝區(qū)的管理制度，維護景區(qū)旅游秩序，保障游覽安全，依法在景區(qū)內(nèi)行使相關行政管理權，聯(lián)合市區(qū)有關部門做好相關行政執(zhí)法工作。

2、建立健全風景名勝區(qū)資源保護的各項管理制度，對重要景觀進行調(diào)查、鑒定，并制定相應的保護措施，負責溫泉地熱水的管理和開發(fā)利用、仙人崖景區(qū)和石門景區(qū)的文物保護、管理工作。

3、負責景區(qū)總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃的編制報批和組織實施工作，負責景區(qū)旅游開發(fā)、村鎮(zhèn)建設等景區(qū)土地利用規(guī)劃的編制和監(jiān)督實施工作，參與景區(qū)文物保護、森林公園等專項規(guī)劃的編制工作。

4、負責風景名勝區(qū)內(nèi)基礎設施的建設和管理，改善景區(qū)交通服務設施和游覽條件，依法對風景名勝區(qū)內(nèi)的建設項目進行審核和監(jiān)督檢查，依法制止和查處違反景區(qū)規(guī)劃的建設活動。

5、負責景區(qū)符合規(guī)劃要求的招商引資工作，按照規(guī)定權限審核報批旅游開發(fā)投資項目。

6、協(xié)調(diào)指導省市有關部門設在麥積山風景名勝區(qū)的分支機構或派出機構的工作，協(xié)調(diào)景區(qū)文物、宗教、林業(yè)等部門收益分成，負責麥積山地質(zhì)公園的管理，負責景區(qū)經(jīng)營服務場所的綜合管理，支持和參與景區(qū)內(nèi)農(nóng)村經(jīng)濟有關工作。

7、負責景區(qū)門票和經(jīng)營項目的統(tǒng)一管理，負責景區(qū)內(nèi)旅游活動的統(tǒng)一組織、信息發(fā)布工作，負責建立健全安全保障制度，負責門票和其他收費項目價格的提出、報批、公示、執(zhí)行、監(jiān)督工作。

8、負責景區(qū)對外宣傳工作，組織協(xié)調(diào)各類爭先創(chuàng)優(yōu)活動，負責對在核心景區(qū)舉辦的重要活動及電視電影拍攝、廣告宣傳等活動的審核；協(xié)調(diào)市區(qū)部門和景區(qū)單位，分工負責景區(qū)內(nèi)道路交通燈設施的安全管理。

9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

管委會是正縣級財政全額事業(yè)單位，設一辦五局和下屬事業(yè)單位(六中心)，分別是辦公室、規(guī)劃建設局、資源保護局、文物宗教局、旅游發(fā)展局、綜合執(zhí)法局，麥積山景區(qū)服務中心、仙人崖景區(qū)服務中心、石門景區(qū)服務中心、曲溪景區(qū)服務中心、街亭溫泉景區(qū)服務中心、麥積山大景區(qū)游客服務中心。2020年事業(yè)編制人數(shù)109名，實有職工105人，退休人員33人，遺囑人員2人，領導職數(shù)6人。

第二部分 2020年度部門決算表

（具體報表見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度年初結轉和結余0萬元，本年收入39525.08萬元，本年支出39449.37萬元，使用非財政撥款結余0萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余75.71萬元。

二、收入決算情況說明

2020年度，收入決算總計為39525.08萬元，較2019年度決算數(shù)據(jù)15066.19萬元增加24458.89萬元，增長162.3%。主要原因是本年增加項目建設專項債券。其中：

1.財政撥款收入4125.08萬元，為財政預算管理資金，占收入總計的10.4%。較2019年度決算數(shù)減少10132.01萬元，下降71.1%，主要原因是本年1億元項目預算資金未到位。

2.政府性基金預算財政撥款收入35400萬元，2019年度決算數(shù)809.1萬元，增長4275%，主要原因是本年項目建設專項債券增加。

3.上級補助收入0萬元，2019年度決算數(shù)0萬元。

4事業(yè)收入0萬元，2019年度決算數(shù)0萬元。

5.經(jīng)營收入0萬元，2019年度決算數(shù)0萬元。

6.附屬單位上繳收入0萬元，2019年度決算數(shù)0萬元。

7.其他收入0萬元，2019年度決算數(shù)0萬元。

三、支出決算情況說明

2020年度，天水市麥積山風景名勝區(qū)管理委員會支出決算為39449.37萬元，較2019年度決算數(shù)據(jù)增加24383.18萬元，增長161.8%。其中：

基本支出1961.88萬元，占5%，較2019年度決算數(shù)增加75.19萬元，增加4%，主要原因是增人增資，使單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費等增加。

項目支出37487.49萬元，占95%，較2019年度決算數(shù)增加24307.99萬元，增長184.4%，主要原因是增加了游客服務中心項目建設專項債券資金支出。

年末結轉和結余75.71萬元，較2019年決算數(shù)增加75.71萬元，增長100%，主要原因是仙人崖石窟災后搶險加固項目未完工，剩余資金結轉至2021年。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入4125.08萬元，本年支出4049.37萬元，年末結轉和結余75.71萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度，天水市麥積山風景名勝區(qū)管理委員會一般公共預算財政撥款支出總計4125.08萬元，與上年決算相比減少10132.01萬元，下降71.1%，主要原因是本年1億元項目預算資金未到位；完成年初預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因主要是增加了仙人崖景區(qū)節(jié)能環(huán)保支出。

1.文化體育與傳媒支出年初預算數(shù)為2552.08萬元，全部為基本支出。支出決算為1850.40萬元，其中基本支出1647.11萬元，項目支出203.29萬元，完成年初預算72.5%。主要用于人員工資，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因基本支出為工資標準變動，項目支出為省財政下達文保專項支出。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為188.59萬元，支出決算為181.6萬元，完成年初預算96.3%。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為人員工作調(diào)動、崗位調(diào)整、人員在職轉退休導致養(yǎng)老基數(shù)調(diào)整等。

3.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為60.88萬元，支出決算為57.22萬元，完成年初預算94%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療等支出，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為人員工作調(diào)動、崗位調(diào)整、人員在職轉退休導致醫(yī)療補助調(diào)整等。

4.節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為1884.2萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是市級財政下達仙人崖景區(qū)節(jié)能環(huán)保支出。

5.住房保障支出年初預算數(shù)為79.6萬元，支出決算為75.96萬元，完成年初預算95.4%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為人員工作調(diào)動、崗位調(diào)整、人員在職轉退休導致住房公積金基數(shù)調(diào)整等。

6. 年末結轉和結余75.71萬元，主要是仙人崖石窟災后搶險加固項目未完工，資金還未付清。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天水市麥積山風景名勝區(qū)管理委員會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1961.88萬元，其中：

1.人員經(jīng)費1386.32萬元，較上年決算數(shù)增加343.07萬元，增加32.9%，主要原因是工資福利支出中事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費和住房公積金等增加。人員經(jīng)費用途主要包括：（1）工資福利支出。工資福利支出1059.47萬元，其中：基本工資441.38萬元，津補貼218.91萬元，獎金33.65萬元，績效工資67.75萬元，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費106.10萬元，職業(yè)年金繳費52.04萬元，基本醫(yī)療保險繳費40.92萬元，公務員醫(yī)療補助繳費16.3萬元，其他社會保障繳費6.46萬元，住房公積金75.96萬元。（2) 對個人和家庭的補助支出。對個人和家庭的補助支出326.85萬元，其中：退休費20.85萬元，生活補助16萬元，獎勵金290萬元等。

2.日常公用經(jīng)費575.56萬元，較上年決算數(shù)減少267.89萬元，主要原因是景區(qū)開展節(jié)能降耗活動，壓縮日常公用經(jīng)費，減少維護費和咨詢費。公用經(jīng)費用途主要為商品和服務支出。商品和服務支出575.56萬元，其中：辦公費6.24萬元，印刷費1.19萬元，咨詢費11.21萬元，手續(xù)費0.01萬元，水費1.27萬元，電費36.25萬元，郵電費0.51萬元，取暖費16.85萬元，物業(yè)管理費12.17萬元，差旅費37.01萬元，維修費14.25萬元，租賃費20萬元，會議費0.21萬元，培訓費0.26萬元，勞務費401.51萬元，委托業(yè)務費0.15萬元，工會經(jīng)費9.07萬元，福利費6.53萬元，其他交通費用0.87萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年“三公經(jīng)費”預算6萬元，其中，因公出國（境）費用5萬元，公務接待費1萬元。決算0萬元，完成年初預算0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響，本年度實際未發(fā)生因公出國（境）費用、和公務接待費，也無公務用車購置和運行維護費。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出情況

2020年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2020年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元。

3.公務接待費用支出情況

2020年我單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元。其中，國內(nèi)公務接待共0批次，接待人次0人。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年下降0，增加（減少）0萬元，2020年本單位人均接待費0萬元。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2020年度機關運行經(jīng)費支出132.74萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、辦公用房水電費、郵電費、辦公用房取暖費、差旅費、福利費、日常維護費、公務用車運行維護費、租賃費等。機關運行經(jīng)費較2019年183.47萬元減少50.73萬元，下降27.7%，主要原因是加強財務管理，壓縮日常公用經(jīng)費支出。

其中，本年度會議費支出0.21萬元，較上年決算數(shù)減少0.19萬元，下降47.5%，主要原因是疫情期間會議召開多采用線上模式。本年度培訓費支出0.26萬元，較上年決算數(shù)減少1.19萬元，下降82.1%，主要原因是疫情期間盡量減少培訓舉辦，或者采用線上模式舉辦。

九、政府采購支出情況說明

我單位2020年度政府采購支出總額0.417萬元，其中：政府采購貨物支出0.417萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.417萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購日常辦公用品等。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛4輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2020年政府性基金預算財政撥款收入35400萬元，與上年相比增加34590.9萬元，增長42.75%，主要原因是增加了游客服務中心建設項目專項債券資金及化解政府隱性債務資金。2020年度使用政府性基金安排的支出35400萬元，與上年相比增加34590.9萬元，增長42.75%，主要原因是主要原因是增加了游客服務中心建設項目專項債券資金及化解政府隱性債務資金。

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

根據(jù)財政績效管理要求，管委會支出主要是維持景區(qū)機構日常運轉，資金投入管委會嚴格按照年初財政預算進行撥款，主要用于日常單位運行，完成情況較好，無挪用、占用專項資金使用。從總體績效目標完成情況分析，整體支出按照全年履職進度和臨時工作需要進行安排，所有開支均按照財務管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴格把關，保障到位，完成情況良好。從績效指標完成情況來看．符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合“三定”方案職責，符合部門制訂的中長期實施規(guī)劃。管委會在職人員控制率96%，三公經(jīng)費無變動，無重點支出安排，預算完成率100%，支付進度為IOO%，資金使用合規(guī)，有完整的審批程序，符合部門預算批復的用途，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，按照規(guī)定內(nèi)容及時公開預決算信息，基礎信息和會計信息資料真實，完整，準確。制定了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)配置合理，賬實相符。2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，在下一步工作中，我們將制定詳細的績效評價目標標準，把績效評價結果與預算安排相結合、績效目標科學性和可操作性相結合，發(fā)揮績效評價的指導作用，加強對績效評價結果的應用，根據(jù)整體支出績效評價結果，合理調(diào)整預算資金分配。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務支出。

8.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：1 天水市麥積山風景名勝區(qū)管理委員會2020年度部門決算附表

附件：2 天水市麥積山風景名勝區(qū)管理委員會2020年度預算執(zhí)行情況單位自評報告

附件：3 天水市麥積山風景名勝區(qū)管理委員會2020年度國家文物保護專項資金績效目標自評報告

附件：4 國家文物保護專項資金—項目績效目標自評表

附件1：麥積山管委會2020年部門決算公開附表.xls

附件2：麥積山管委會2020年預算執(zhí)行單位自評報告.docx

附件3：麥積山管委會2020年度國家文物保護資金績效自評報告.doc

附件4：國家文物保護專項資金績效目標自評表.doc