天水市麥積山風景名勝區管理委員會

2021年度部門決算公開說明

目 錄

一 、單位基本情況

（一）單位職責

（二）機構設置

二、2021年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

（九）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

（十）預算績效情況說明

（十一）其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況說明

2、政府采購支出情況說明

3、國有資產占用情況說明

四、名詞解釋

一、單位基本情況

（一）單位職責

根據《甘肅省人民政府關于18個大景區管理體制改革方案的批復》（甘政函〔2016〕93號）和《甘肅省機構編制委員會關于成立天水市麥積山大景區管理委員會的通知》 （甘機編發〔2016〕76號）精神，設立天水市麥積山大景區管理委員會，加掛天水市麥積山風景名勝區管理委員會牌子，一套人馬，兩塊牌子，正縣級事業單位，為市政府派出機構。

1.貫徹落實《風景名勝區條例》負責實施國家、省、市風景名勝區保護管理、旅游發展的相關政策和法律法規；組織制定和落實大景區（麥積山風景名勝區）管理制度，維護大景區（麥積山風景名勝區）旅游秩序，保障游覽安全，依法在大景區（麥積山風景名勝區）內行使相關行政管理權，聯合市區有關部門做好相關行政執法工作。

2.建立健全大景區（麥積山風景名勝區）資源保護的各項管理制度，對重要景觀進行調查、鑒定，并制定相應的保護措施，負責景區內宗教場所、遺址遺跡、地熱礦產、古樹名木、地質地貌、動物植物等資源的管理、保護、利用和野生動植物馴化工作，負責大景區（麥積山風景名勝區）內的文物保護、管理工作。

3.負責大景區（麥積山風景名勝區）總體規劃、詳細規劃的編制報批和組織實施工作，參與大景區（麥積山風景名勝區）內村鎮建設、文物保護、森林管理、道路建設、旅游開發、水利建設等專項規劃的編制和監督實施工作。

4.負責大景區（麥積山風景名勝區）基礎設施的建設和管理，改善大景區（麥積山風景名勝區）交通服務設施和游覽條件，依法對大景區（麥積山風景名勝區）內建設項目庫進行審核和監督檢查，依法制止和查處違反大景區（麥積山風景名勝區）規劃的建設活動。

5.負責行使對大景區（麥積山風景名勝區）轄區內的行政管理工作，依法依規行使相關行政許可權和處罰權。

6.負責大景區（麥積山風景名勝區）符合規劃要求的招商引資工作，按照規定權限審核報批并監督實施。

7.協調省市有關部門設在大景區（麥積山風景名勝區）的分支機構或派出機構的工作，協調大景區（麥積山風景名勝區）文物、宗教、林業等部門收益分成，負責大景區（麥積山風景名勝區）經營服務場所的綜合管理，支持和參與大景區（麥積山風景名勝區）內農村經濟有關工作。

8.負責大景區（麥積山風景名勝區）門票和經營項目的統一管理，負責大景區（麥積山風景名勝區）內旅游活動的統一組織工作，負責大景區（麥積山風景名勝區）門票和其他收費項目價格的提出、報批、公式、執行、監督工作。

9.負責大景區（麥積山風景名勝區）對外宣傳工作和智慧景區建設工作，負責大景區（麥積山風景名勝區）旅游信息發布及重大節會、電視電影拍攝、廣告宣傳等活動的審核和監管。

10.協調市區部門和景區單位，分工負責大景區（麥積山風景名勝區）旅游交通、環境衛生、食品安全、文化娛樂、特種設備運營等綜合管理工作，負責“農家樂”、旅游紀念品、土特產品和民俗民間文化項目開發的指導與管理工作。

11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

天水市麥積山風景名勝區管理委員會（天水市麥積山大景區管理委員會）是正縣級財政全額事業單位，設辦公室、規劃建設局、資源保護局、旅游發展局、文物宗教局、綜合執法局6個正科級財政全額撥款事業單位，下屬正科級差額事業單位6個，分別是天水麥積山景區服務中心、天水仙人崖景區服務中心、天水石門景區服務中心、天水曲溪景區服務中心、天水街亭溫泉景區服務中心、天水市麥積山大景區游客服務中心。管委會事業編制人數108名，實有職工98人，退休人員35人，遺屬人員2人，領導職數5人。

二、 2021年度部門決算表

（具體報表見附件）

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度年初結轉和結余73.12萬元，本年收入3538.56萬元，本年支出3611.67萬元，使用非財政撥款結余0萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余0萬元。收入決算3538.56萬元，較2020年度決算數據39525.08萬元減少35986.52萬元，下降91.05%，主要原因是2021年度沒有項目建設專項債券。支出決算3611.67萬元，較2020年度決算數據減少35837.7萬元，下降90.8%，主要原因是2021年沒有游客服務中心項目建設專項債券資金支出。

（二）收入決算情況說明

2021年度，收入決算總計為3538.56萬元，較2020年度決算數據39525.08萬元減少35986.52萬元，下降91.05%。主要原因是2021年度沒有項目建設專項債券。其中：

1.財政撥款收入2838.56萬元，為財政預算管理資金，占收入總計的80.2%。較2020年度決算數減少1286.52萬元，下降31.2%，主要原因是2021年度沒有項目建設專項債券。

2.政府性基金預算財政撥款收入700萬元，2020年度決算數35400萬元，減少34700萬元，下降98%，主要原因是2021年度沒有項目建設專項債券。

3.上級補助收入0萬元，與上年相比增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是我單位無上級補助收入。

4.事業收入0萬元，與上年相比增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是我單位無事業收入。

5.經營收入0萬元，與上年相比增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是我單位無經營收入。

6.附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是我單位無附屬單位上繳收入。

7.其他收入0萬元，與上年相比增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是我單位無其他收入。

（三）支出決算情況說明

2021年度，天水市麥積山風景名勝區管理委員會支出決算為3611.67萬元，較2020年度決算數據減少35837.7萬元，下降90.8%，主要原因是2021年沒有游客服務中心項目建設專項債券資金支出。其中：

基本支出2754.44萬元，占76.3%，較2020年度決算數增加792.56萬元，增長40.4%，主要原因是增人增資，使單位基本養老保險繳費、職業年金繳費等增加，同時償還了2020、2021年度世界銀行麥積山文化自然遺產保護項目貸款本金利息。

項目支出857.24萬元，占23.7%，較2020年度決算數減少36630.25萬元，下降97.7%，主要原因是2021年沒有游客服務中心項目建設專項債券資金支出。

年末結轉和結余0萬元，較2020年決算數減少75.71萬元，下降100%，主要原因是2020年年末結轉資金75.71萬元，用于仙人崖石窟災后搶險加固項目，年內全額支付。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入3538.56萬元，本年支出3611.67萬元，年初結轉和結余73.12萬元，年末結轉和結余0萬元。收入決算3538.56萬元，較2020年度決算數據39525.08萬元減少35986.52萬元，下降91.05%，主要原因是2021年度沒有項目建設專項債券。支出決算3611.67萬元，較2020年度決算數據減少35837.7萬元，下降90.8%，主要原因是2021年沒有游客服務中心項目建設專項債券資金支出。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度，天水市麥積山風景名勝區管理委員會一般公共預算財政撥款支出總計2911.67萬元，與上年決算相比減少1213.41萬元，下降29.4%，主要原因是沒有麥積山游客服務中心項目建設資金；完成年初預算84.8%，決算數小于預算數的主要原因是壓縮一般性支出。

1.文化體育與傳媒支出年初預算數為3147.19萬元。支出決算為2640.66萬元，其中基本支出2483.42萬元，項目支出157.24萬元，基本支出為工資標準變動，項目支出為省財政下達文保專項支出。完成年初預算83.9%。決算數小于預算數的主要原因是壓縮一般性支出。

2.社會保障和就業支出年初預算數為152.24萬元，支出決算為135.46萬元，完成年初預算89%。主要用于事業單位基本養老保險繳費支出，決算數小于預算數的主要原因為人員工作調動、崗位調整、人員在職轉退休導致養老基數調整等。

3.衛生健康支出年初預算數為60.1萬元，支出決算為60.1萬元，完成年初預算100%。主要用于事業單位醫療等支出，決算數等于預算數的主要原因嚴格按照年初預算執行。

4.住房保障支出年初預算數75.57萬元，支出決算為75.46萬元，完成年初預算99.9%。決算數小于預算數的主要原因為人員工作調動、崗位調整、人員在職轉退休導致住房公積金基數調整等。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天水市麥積山風景名勝區管理委員會2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2754.44萬元，較上年決算數增加792.56萬元，主要原因是由于單位辦公用房搬遷，購置辦公設備和通勤用車輛，以及人員增資等。其中：

1.人員經費1509.1萬元，較上年決算數增加122.78萬元，增長8.9%，主要原因是工資福利支出中事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費和住房公積金等增加。人員經費用途主要包括：（1）工資福利支出。工資福利支出1327.6萬元，其中：基本工資536.34萬元，津貼補貼51.41萬元，獎金60.4萬元，績效工資63.14萬元，養老保險繳費96.03萬元，職業年金繳費23.75萬元，基本醫療保險繳費44.42萬元，公務員醫療補助繳費13.26萬元，其他社會保障繳費8.46萬元，住房公積金75.46萬元，醫療費16.78萬元，其他工資福利支出338.16萬元。（2）對個人和家庭的補助支出。對個人和家庭的補助支出181.49萬元，其中：退休費22.34萬元，生活補助6萬元，獎勵金153.16萬元等。

2.日常公用經費1245.34萬元，較上年決算數增加669.78萬元，增長116.3%，主要原因是由于單位辦公用房搬遷至甘泉鎮峽門村，購置辦公設備和專用設備等，以及購置通勤用車1輛。公用經費用途主要為商品和服務支出。商品和服務支出195.74萬元，其中：辦公費15.58萬元，印刷費3.1萬元，水費1.1萬元，電費37.9萬元，郵電費0.34萬元，取暖費21.64萬元，物業管理費8.02萬元，差旅費18.89萬元，維修費7.85萬元，租賃費2.28萬元，培訓費0.1萬元，專用材料費4.7萬元，專用燃料費0.06萬元，勞務費1.78萬元，委托業務費39.69萬元，工會經費7.56萬元，福利費10.89萬元，其他交通費用1.04萬元，其他商品和服務支出13.24萬元。債務利息及費用支出728.61萬元。資本性支出320.99萬元，辦公設備購置72.89萬元，專用設備購置210萬元，公務用車購置38.1萬元。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年“三公經費”預算38.1萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費38.1萬元。決算38.1萬元，完成年初預算100%，決算數等于預算數的主要原因是費用開支嚴格按照年初預算執行。

1.因公出國（境）經費支出情況

2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元。主要原因是厲行節約，規范管理，嚴格控制“三公”經費支出，沒有安排因公出國（境）經費。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。較上年決算數據無增減，主要原因是厲行節約，規范管理，嚴格控制“三公”經費支出，沒有安排因公出國（境）經費。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2021年我單位購置公務用車1輛，公務車保有量為4輛，公務用車購置38.1萬元，較上年增加38.1萬元，主要原因是單位辦公用房搬遷至甘泉鎮峽門村，購置通勤用車1輛。

3.公務接待費用支出情況

2021年我單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元。其中，國內公務接待共0批次，接待人次0人。國外公務接待共0批次，接待人次0人。國內、國外公務接待較上年增加（減少）0批次，增加（減少）0人次。2020年本單位人均接待費0萬元。主要原因是經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定，接待次數和數量同步為零。

（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款收入700萬元，與上年相比減少34700萬元，下降98%，主要原因是2021年度沒有項目建設專項債券。2021年度使用政府性基金安排的支出700萬元，與上年相比減少34700萬元，下降98%，主要原因是2021年度沒有項目建設專項債券。

（九）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

（十）預算績效情況說明

根據財政決算績效管理要求，組織對本部門開展部門整體支出績效評價工作，根據年初設定的績效目標，麥積山管委會自評得分為99分，全年預算數為3611.67萬元，涉及一般公共預算支出2911.67萬元、政府性基金預算支出700萬元，執行數為3611.67萬元，完成預算的100%。主要履職目標和效果目標：嚴守生態紅線，實施麥積山景區環境綜治整治工作，加大《風景名勝區條例》宣傳力度，有效查處違反《風景名勝區條例》、規劃及有關法律、法規、規定的行為，抓好護林防火、安全生產、疫情防控、環境衛生等常規性工作，維護景區良好形象，保護麥積山大景區文化自然資源，保證麥積山大景區正常運行。從總體績效目標完成情況分析，整體支出按照全年履職進度和臨時工作需要進行安排，所有開支均按照財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關，保障到位，完成情況良好。

根據預算績效管理要求，管委會對2021年度一般公共預算項目支出開展了績效評價，涉及1個項目天水市地質博物館主館布置裝修及室外景觀，財政撥款300萬元，全年支出300萬元，，執行率100%，評分92分，綜合績效評價等級為“優”。從評價情況來看，按計劃完成年度目標，達到了預期的年度總體目標,，項目立項程序規范，績效目標合理，指標較清晰明確，管理制度較健全，業務監控有效性較好，資金使用合規，能夠按照專項資金管理辦法規定進行管理和監督，任務完成質量、時效性較好。

在下一步工作中，我們將制定詳細的績效評價目標標準，把績效評價結果與預算安排相結合、績效目標科學性和可操作性相結合，發揮績效評價的指導作用，加強對績效評價結果的應用，根據整體支出績效評價結果，合理調整預算資金分配。

（十一）其他重要事項情況說明

1．機關運行經費支出情況說明

我單位2021年度機關運行經費支出211.44萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、辦公用房水電費、郵電費、辦公用房取暖費、差旅費、福利費、日常維護費、公務用車運行維護費、租賃費等。機關運行經費較2020年決算數132.74萬元，增加78.7萬元，增長59.3%，主要原因是由于單位辦公用房搬遷至甘泉鎮峽門村，購置辦公設備和專用設備等。

其中，本年度會議費支出0萬元，較上年決算數減少0.21萬元，下降100%，主要原因是疫情期間會議召開多采用線上模式。本年度培訓費支出0.1萬元，較上年決算數減少0.16萬元，下降61.5%，主要原因是疫情期間盡量減少培訓舉辦，或者采用線上模式舉辦。

2．政府采購支出情況說明

我單位2021年度政府采購支出總額429.85萬元，其中：政府采購貨物支出141.36萬元，政府采購工程支出288.49萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額288.49萬元，占政府采購支出總額的67.1%，其中：授予小微企業合同金額141.36萬元，占政府采購支出總額的32.9%。主要用于采購日常辦公用品、仙人崖石窟古建筑消防工程和放馬灘墓群安全技術防范系統工程等。

3．國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，我單位共有車輛4輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件1：麥積山管委會決算公開表.xls

附件2：麥積山整體績效自評.xlsx

 附件3：天水市地質博物館主館布置裝修及室外景觀項目支出績效評價.docx