目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

根據《甘肅省人民政府關于18個大景區管理體制改革方案的批復》（甘政函〔2016〕93號）和《甘肅省機構編制委員會關于成立天水市麥積山大景區管理委員會的通知》 （甘機編發〔2016〕76號）精神，設立天水市麥積山大景區管理委員會,加掛天水市麥積山風景名勝區管理委員會牌子,一套人馬,兩塊牌子,正縣級事業單位，為市政府派出機構。

1.貫徹落實《風景名勝區條例》負責實施國家、省、市風景名勝區保護管理、旅游發展的相關政策和法律法規；組織制定和落實大景區（麥積山風景名勝區）管理制度，維護大景區（麥積山風景名勝區）旅游秩序，保障游覽安全，依法在大景區（麥積山風景名勝區）內行使相關行政管理權，聯合市區有關部門做好相關行政執法工作。

2.建立健全大景區（麥積山風景名勝區）資源保護的各項管理制度，對重要景觀進行調查、鑒定，并制定相應的保護措施，負責景區內宗教場所、遺址遺跡、地熱礦產、古樹名木、地質地貌、動物植物等資源的管理、保護、利用和野生動植物馴化工作，負責大景區（麥積山風景名勝區）內的文物保護、管理工作。

3.負責大景區（麥積山風景名勝區）總體規劃、詳細規劃的編制報批和組織實施工作，參與大景區（麥積山風景名勝區）內村鎮建設、文物保護、森林管理、道路建設、旅游開發、水利建設等專項規劃的編制和監督實施工作。

4.負責大景區（麥積山風景名勝區）基礎設施的建設和管理，改善大景區（麥積山風景名勝區）交通服務設施和游覽條件，依法對大景區（麥積山風景名勝區）內建設項目進行審核和監督檢查，依法制止和查處違反大景區（麥積山風景名勝區）規劃的建設活動。

5.負責行使對大景區（麥積山風景名勝區）轄區內的行政管理工作，依法依規行使相關行政許可權和處罰權。

6.負責大景區（麥積山風景名勝區）符合規劃要求的招商引資工作，按照規定權限審核報批并監督實施。

7.協調省市有關部門設在大景區（麥積山風景名勝區）的分支機構或派出機構的工作，協調大景區（麥積山風景名勝區）文物、宗教、林業等部門收益分成，負責大景區（麥積山風景名勝區）經營服務場所的綜合管理，支持和參與大景區（麥積山風景名勝區）內農村經濟有關工作。

8.負責大景區（麥積山風景名勝區）門票和經營項目的統一管理，負責大景區（麥積山風景名勝區）內旅游活動的統一組織工作，負責大景區（麥積山風景名勝區）門票和其他收費項目價格的提出、報批、公示、執行、監督工作。

9.負責大景區（麥積山風景名勝區）對外宣傳工作和智慧景區建設工作，負責大景區（麥積山風景名勝區）旅游信息發布及重大節會、電視電影拍攝、廣告宣傳等活動的審核和監管。

10.協調市區部門和景區單位，分工負責大景區（麥積山風景名勝區）旅游交通、環境衛生、食品安全、文化娛樂、特種設備運營等綜合管理工作，負責“農家樂”、旅游紀念品、土特產品和民俗民間文化項目開發的指導與管理工作。

11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

天水市麥積山大景區管理委員會是正縣級財政全額事業單位，內設辦公室、黨建辦公室、規劃建設局、資源環境局、旅游發展局、財務管理局、文物保護局、綜合執法局，下屬6個正科級差額事業單位，分別是天水麥積山景區服務中心、天水仙人崖景區服務中心、天水石門景區服務中心、天水曲溪景區服務中心、天水街亭溫泉景區服務中心、天水市麥積山大景區游客服務中心。

管委會事業編制人數107名，實有職工93人，退休人員39人，遺屬人員2人，領導班子5人。

第二部分 2022年度部門決算表

   （具體報表見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為19352.63萬元。與上年度相比,收、支總計分別增加15814.07萬元、15740.96萬元，分別增長446.91%、435.84%,收入決算較上年度決算數增加的主要原因是2022年度新增項目建設專項債券資金，支出決算較上年度支出決算數增加的主要原因是2022年增加項目建設資金支出。

2022年度收入總計19352.63萬元，其中本年收入合計19352.63萬元，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

2022年度支出總計19352.63萬元，其中本年支出合計19352.63萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余0萬元。

二、收入決算情況說明

   2022年度收入合計19352.63萬元,其中：財政撥款收入19352.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計19352.63萬元,其中：基本支出1940.44萬元,占10.03%；項目支出17412.19萬元,占89.97%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為19352.63萬元。與上年度相比,收、支總計分別增加15814.07萬元、15740.96萬元，分別增長446.91%、435.84%,收入決算較上年度決算數增加的主要原因是2022年度新增項目建設專項債券資金，支出決算較上年度支出決算數增加的主要原因是2022年增加項目建設資金支出。

2022年度財政撥款收入總計19352.63萬元，其中本年收入合計19352.63萬元，年初財政撥款結轉和結余0萬元，一般公共預算財政撥款0萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

2022年度財政撥款支出總計19352.63萬元，其中本年支出合計19352.63萬元，年末財政撥款結轉和結余0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出2532.63萬元,與上年決算相比減少379.04萬元，下降13.02%，主要原因是執行國家費用壓縮政策，精減各項費用支出；完成年初預算78.25%，決算數小于預算數的主要原因是壓縮一般性支出。主要用于以下幾個方面：

1.文化體育與傳媒支出年初預算數為2965.17萬元，支出決算為2108萬元，完成年初預算的71.1%，決算數小于預算數的主要原因是壓減各類支出。

2.社會保障和就業支出年初預算數為147.43萬元，支出決算為300.64萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是原仙人崖文管所劃轉職工補繳了欠繳的以前年度養老、職業年金等。

3.衛生健康支出年初預算數為53.73萬元，支出決算為53.73萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照年初預算執行。

4.住房保障支出年初預算數為70.26萬元，支出決算為70.26萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照年初預算執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1940.44萬元。其中：

人員經費1789.9萬元,較上年決算數增加280.8萬元，增長18.61%，主要原因是工資福利支出中事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費和住房公積金等增加。人員經費用途主要包括：（1）工資福利支出。工資福利支出1715.01萬元，其中：基本工資572.72萬元，津貼補貼443.69萬元，獎金63.75萬元，績效工資54.84萬元，養老保險繳費168.12萬元，職業年金繳費57.63萬元，基本醫療保險繳費37.76萬元，公務員醫療補助繳費11.71萬元，其他社會保障繳費4.26萬元，住房公積金70.26萬元，其他工資福利支出230.27萬元。（2）對個人和家庭的補助支出。對個人和家庭的補助支出74.9萬元，其中：退休費23.80萬元，撫恤金50.28萬元，生活補助0.81萬元等。

公用經費150.54萬元，較上年決算數減少1094.8萬元，下降87.91%，主要原因是執行國家費用壓縮政策，精減各項費用支出。公用經費用途主要為商品和服務支出，其中：辦公費4.6萬元，印刷費0.9萬元，電費38.34萬元，郵電費0.14萬元，取暖費8.32萬元，物業管理費0.18萬元，差旅費13.75萬元，維修費60.93萬元，培訓費0.15萬元，工會經費7.03萬元，福利費10.21萬元，公務用車運行維護費用6萬元。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度我單位機關運行經費支出89.18萬元，機關運行經費主要用于辦公費、辦公用房水電費、郵電費、辦公用房取暖費、差旅費、福利費、日常維護費、公務用車運行維護費、租賃費等開支。機關運行經費較上年決算數減少122.26萬元，下降57.8%，主要原因是加強機關運行經費的管控，節儉辦事、壓縮經費開支。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數無增減，增長/下降0%。主要原因是厲行節約，規范管理，壓縮一般性支出。本年度培訓費支出0.15萬元，較上年決算數增加0.05萬元，增長50%，主要原因是年內進行了新聘人員業務培訓。

八、政府采購支出情況說明

2022年度我單位無政府采購相關經費，主要原因是疫情影響，景區門票收入驟減，未安排政府采購資金。

    九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,我單位共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車4輛,其他用車為職工通勤車和業務用車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入16820萬元,本年支出16820萬元,年末結轉和結余0萬元,支出具體情況如下：

城鄉社區支出1400萬元，其中城市建設支出1000萬元，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出400萬元。

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出15420萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2022年度我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為6萬元,支出決算為6萬元,決算數等于預算數的主要原因是費用開支嚴格按照年初預算執行。較上年決算數減少32.1萬元,下降84.25%,主要原因是2021年單位購置職工通勤用車1輛。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于預算數的主要原因是費用開支嚴格按照年初預算執行,較上年決算數增加（減少）0萬元，增長/下降0%。主要原因是厲行節約，規范管理，嚴格控制“三公”經費支出，沒有安排因公出國（境）經費。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為6萬元,支出決算為6萬元,決算數等于預算數的主要原因是費用開支嚴格按照年初預算執行。較上年度決算數減少32.1萬元，下降84.25%，主要原因是2021年單位購置職工通勤用車1輛，2022年新增車輛運行維護費。

其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于預算數的主要原因是費用開支嚴格按照年初預算執行。較上年決算數減少38.1萬元,下降100%,主要原因是2021年單位購置通勤用車1輛。

公務用車運行維護費全年預算數為6萬元,支出決算為6萬元,決算數等于預算數的主要原因是費用開支嚴格按照年初預算執行。較上年決算數增加6萬元,增長100%,主要原因是車輛維護保養和燃料等成本上漲，導致維護費用增加。

3.公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于預算數的主要原因是費用開支嚴格按照年初預算執行。較上年增加（減少）0萬元，增長/下降0%。主要原因是厲行節約，規范管理，嚴格控制“三公”經費支出。其中，國內公務接待共0批次，接待人次0人。國外公務接待共0批次，接待人次0人。國內、國外公務接待較上年增加（減少）0批次，增加（減少）0人次，增長/下降0%。2022年本單位人均接待費0萬元。主要原因是經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定，接待次數和數量同步為零。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度我單位因公出國(境)共計0個，團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為4輛；國內公務接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據財政決算績效管理要求，管委會對2022年度部門預算項目支出開展績效評價。2022年部門預算支出項目4個，當年財政撥款432萬元，全年支出432萬元，執行率100%。從評價情況來看，2022年，在市委、市政府的堅強領導下，麥積山大景區管委會黨工委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的二十大精神，在招商引資、項目建設、資源保護、安全生產、經營管理等重點工作上取得了新突破、新成效，為推進我市文旅產業高質量發展作出了積極的貢獻。2022年累計接待游客45.84萬人次，旅游綜合收入3631.64萬元。

(二)績效自評結果

世行貸款麥積山文化自然遺產保護還貸項目績效自評綜述，2018年8月認定世行貸款麥積山文化自然遺產保護項目隱性債務的金額為7889.23萬元。化解政府債務計劃從2018年開始至2027年結束，市財政預算每年安排400萬元用于歸還本息。2022年及時足額化解2022年隱性債務，較好完成了年初確定的還貸任務，自評后得分100分。該預算項目支出績效目標完成較好，未發生偏離績效目標的情況。

麥積山大景區運轉項目績效自評綜述，為門票非稅收入返還資金安排的項目，由于疫情影響，游客人數減少，門票收入減少，2022年市財政撥款資金32萬元，預算執行率100%。該項目為景區正常運營管理費用，該項目保證了麥積山、仙人崖和石門景區服務中心日常工作的正常開展，達到了預期的年度總體目標,自評后得分95.5分。偏離績效目標的原因及下一步改進措施，一是游客人數未達到預期要求，景區門票收入未完成預期目標。主要原因為受到疫情影響，旅游人次整體下降較多，所以不及目標預期。2023年將加強管理，進一步提升服務質量，增加景區門票收入。二是疫情導致部分項目未開展，僅保證了景區正常運營。  

通過績效自評，2個項目結果為“優”，0個項目結果為“良”，0個項目結果為“中”，0個項目結果為“差”。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。