第一部分部門概況

一、部門職責

（1）貫徹執行國家和省、市社會保險各項法律法規和政策規定，協助行業行政主管部門起草全市各項社會保險政策，并負責政策宣傳、業務培訓和指導實施。

（2）依托“甘肅省人社綜合服務平臺”，負責制定全市養老、失業和工傷保險業務操作經辦服務流程；負責指導全市社保經辦機構辦理基本養老、失業、工傷險種的參保登記、社會保險繳費基數核定、個人賬戶管理、關系轉移接續、資格認證、待遇審核、待遇支付等業務；負責承辦市本級業務經辦工作。

（3）依托“甘肅省人社綜合服務平臺”，負責制定全市機關事業養老保險經辦機構業務經辦流程和信息管理制度；負責指導全市機關事業單位養老保險經辦機構辦理參保登記、繳費基數核定、賬戶管理、關系轉移接續、待遇核定與支付等業務；負責承辦市本級業務經辦工作。

（4）負責指導全市社會保險基金財務管理工作，合理編制全市社會保險基金預算，強化收支預算執行，嚴格編制基金決算，真實、準確反映基金預算執行情況；負責指導全市健全財務管理制度，加強基金核算分析，確保基金運行安全、完整、可持續；負責指導全市社會保險經辦機構按規定支付各項社會保險待遇，做好社會保險費的清欠助征工作；負責離（退）休人員的社會化發放和管理工作。

（5）負責指導全市城鄉居民基本養老保險的經辦、保費征繳等工作。

（6）負責指導全市社會保險稽核工作，制定社會保險稽核制度，對全市社會保險經辦機構、服務機構、用人單位、參保人員進行稽核。

（7）負責制定和實施全市社會保險經辦機構標準化、信息化、規范化建設,負責全民參保計劃工作的實施。

（8）負責指導全市社會保險經辦機構檔案管理工作；承辦市本級社會保險檔案資料的收集、歸檔管理工作；建立完善電子檔案管理系統。

（9）承辦市本級參保人員社會保障卡數據采集、比對、發放、查詢等工作。

（10）承辦行政主管部門和上級業務主管部門交辦的其他事務。

二、機構設置

中心為財政全額撥款參照公務員法管理的正縣級事業單位，共內設10個科室。分別為：綜合科、基金財務科、稽核內控科、繳費核定科、賬戶管理科、機關事業養老保險科、城鎮養老保險科、養老保險科、失業工傷保險科、檔案管理科。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見公開表Z01）

二、收入決算表（見公開表Z03）

三、支出決算表（見公開表Z04）

四、財政撥款收入支出決算總表（見公開表Z01_1）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見公開表Z07）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見公開表Z08_1）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見公開表Z09，本部門沒有相關數據,故本表無數據）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見公開表Z11，本部門沒有相關數據,故本表無數據）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見公開表F03）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1332.57萬元。與上年度相比,收、支總計各增加730.76萬元,增長121.43%,主要原因是按照《關于新增企業退休人員2023年度冬季采暖費補助發放工作的通知》（甘人社密電〔2023〕7號）要求，2023年預算調整社會保障補助資金“企業新增退休人員冬季采暖費補助”764.625萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1332.57萬元,其中：財政撥款收入1332.57萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1332.57萬元,其中：基本支出538.53萬元,占40.41%；項目支出794.05萬元,占59.59%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1332.57萬元。與上年相比,各增加730.76萬元,增長121.43%。主要原因是按照《關于新增企業退休人員2023年度冬季采暖費補助發放工作的通知》（甘人社密電〔2023〕7號）要求，2023年預算調整社會保障補助資金“企業新增退休人員冬季采暖費補助”764.625萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1332.57萬元,較上年決算數增加730.76萬元,增長121.43%。主要原因是根據文件要求，增加企業新增退休人員冬季采暖費補助764.625萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1332.57萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出1269.67萬元,占95.28%；衛生健康支出22.44萬元,占1.68%；住房保障支出40.46萬元,占3.04%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為583.68萬元,支出決算為1332.57萬元,完成年初預算的228.31%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為531.61萬元,支出決算為1269.67萬元,完成年初預算的238.83%,決算數大于預算數的主要原因是本年度預算調整特定目標類項目“企業新增退休人員冬季采暖費補助”，支出功能分類為其他社會保障和就業支出。

2．衛生健康支出年初預算數為22.80萬元,支出決算為22.44萬元,完成年初預算的98.42%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

3．住房保障支出年初預算數為29.26萬元,支出決算為40.46萬元,完成年初預算的138.27%,決算數大于預算數的主要原因是基本工資標準的調整、正常晉升以及職務（級）的晉升造成住房公積金的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出538.53萬元。其中：人員經費481.73萬元，較上年決算數減少8.72萬元，下降1.78%，主要原因是本年度減員2人造成人員經費減少。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、醫療費補助、獎勵金。公用經費56.79萬元，較上年決算數減少54.57萬元，下降49.0%，主要原因:一是上年度公用經費支出中包含項目支出；二是中心持續深入落實政府過緊日子、習慣過緊日子的相關要求，縮減開支。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、工會經費、福利費、其他交通費用。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.20萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是無公務接待。較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無變動。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是無此類支出,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無此類支出。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是無此類支出,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無此類支出。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是無此類支出,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無此類支出。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是無此類支出,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無此類支出。

3.公務接待費全年預算數為0.20萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是無公務接待,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無公務接待。

外事接待費支出0.00萬元。主要是無此類支出。

其他國內公務接待支出0.00萬元。主要是無此類支出。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出56.79萬元,較上年決算數減少54.57萬元,下降49.0%。下降的主要原因：一是我中心持續加強厲行節約，果斷執行政府過“緊日子”的要求，增強機關運行成本意識，緊縮經費開支；二是2023年社保經辦大廳運行費壓減至30萬元。

按照經濟科目對比分析：2023年，辦公費9.78萬元，與上年19.31萬元相比減少9.53萬元，下降49.35%；印刷費4.98萬元，與上年6.76萬元相比減少1.78萬元，下降26.33%；水費0.33萬元，與上年0.72萬元相比減少0.39萬元，下降54.17%；電費9.07萬元，與上年10.2萬元相比減少1.13萬元，下降11.08%；郵電費5.66萬元，與上年6.03萬元相比減少0.37萬元，下降6.14%；差旅費10.65萬元，與上年20.02萬元相比減少9.37萬元，下降46.80%；維修（護）費1.7萬元，與上年0.35萬元相比增加1.35萬元，增長385.71%，主要原因是大廳衛生間房頂塌陷，造成維修費用增加；培訓費0萬元，與上年1.3萬元相比減少1.3萬元，下降100%，主要原因是2022年舉辦了失業動態監測業務培訓，2023年無此項支出；辦公設備購置0.83萬元，與上年2.56萬元相比減少1.73萬元，下降67.58%；勞務費0.38萬元，與上年6.48萬元相比減少6.1萬元，下降94.14%，主要原因是2022年根據失業動態監測經費使用規定，為82名企業失業動態監測員發放失業動態監測補助，2023年無此項支出；委托業務費0萬元，與上年0.6萬元相比減少0.6萬元，下降100%，主要原因是2022年支付律師事務所律師代理費，2023年無此項支出。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無此類支出。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少1.3萬元,下降100.0%,主要原因是本年未開展失業動態監測培訓。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計4.73萬元,其中：政府采購貨物支出4.73萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額4.73萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額4.73萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據《天水市財政局關于開展2023年度市級預算執行項目和部門（單位）整體支出績效自評工作的通知》（天財績〔2024〕6號）文件要求，我中心對2023年度一般公共預算項目社保經辦大廳運行費支出開展績效評價。為保證績效評價工作順利、有效的開展，成立了由中心分管領導為組長，綜合科長、財務工作人員為組員的評價小組，對項目績效進行評價。對照年初制定的工作目標，逐項核實，完成了自評工作。

二、績效自評結果

我單位在2023年度部門決算中反映社保經辦大廳運行費項目績效自評結果。根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.92分。項目全年預算數為30萬元,執行數為29.42萬元,完成預算的98.07%。社保經辦大廳運行費主要用于保障社保經辦大廳日常運轉的經費補充，推進我市社會保險經辦工作有序開展、確保完成全年社會保險經辦任務。主要用于：1.補充社會保險經辦辦公費，購買辦公用品，耗材及辦公設備；2.補充社會保險經辦差旅費，用于培訓、下鄉、外出考察等；3.補充社會保險經辦印刷費、勞務費、郵電費等；4.補充社會保險經辦大廳水、電費；5.支付經辦專網專線費用及OA綜合辦公系統運行費用。年度總體目標：持續開創社保工作為民服務新局面，緊盯國家、省上助企紓困等一攬子政策要求，階段性實施緩繳企業職工基本養老保險費、失業保險費和工傷保險費，讓社保減負利好效果直達市場主體，充分發揮社保惠企惠民政策優勢，凸顯援企穩崗倍增效應；聚焦新業態從業人員參保，強化社保政策宣傳動員、完善制度、政策激勵等方式，把更多群眾納入社會保障網；確保待遇發放和調待（調標）工作準確到位；著力優化服務方式，不斷提升經辦服務水平和服務質量，切實提高群眾的辦事體驗和公共服務能力，不斷增強辦事群眾幸福感和獲得感。項目績效目標完成情況：各項待遇按時、足額、精準、高效發放；扎實推進“社保服務進萬家”活動，全市基本養老保險、失業保險、工傷保險參保人數比上年增長0.2%、2.8%和2.1%；鞏固提高社保統籌層次；提升社保經辦便民服務效率，確保社會保險經辦服務更加嚴謹、高效、規范，最大程度維護保障群眾切身利益。主要不足：部分績效指標設置細化、量化程度不足。下一步將積極參加財政和相關業務部門組織的線上線下預算績效管理業務培訓，及時更新業務知識，提高業務能力，通過學習能夠科學合理地編制部門預算，切實提高部門預算收支管理水平。

三、部門績效評價結果

見附件2023年度市級預算執行情況績效自評報告。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本支出。