一、單位基本情況

（一）主要職責

1.貫徹執行國家和省、市社會保險各項法律法規和政策規定，協助行業行政主管部門起草全市各項社會保險政策，并負責政策宣傳、業務培訓和指導實施。

2.負責制定全市養老、失業和工傷保險業務操作經辦服務流程；負責指導全市社保經辦機構辦理基本養老、失業、工傷險種的參保登記、社會保險繳費基數核定、個人賬戶管理、關系轉移接續、資格認證、待遇審核、待遇支付等業務；負責承辦市本級業務經辦工作。

3.負責制定全市機關事業養老保險經辦機構業務經辦流程和信息管理制度；負責指導全市機關事業單位養老保險經辦機構辦理參保登記、繳費基數核定、賬戶管理、關系轉移接續、待遇核定與支付等業務；負責承辦市本級業務經辦工作。

4.負責指導全市社會保險基金財務管理工作，合理編制全市社會保險基金預算，強化收支預算執行，嚴格編制基金決算，真實、準確反映基金預算執行情況；負責指導全市健全財務管理制度，加強基金核算分析，確保基金運行安全、完整、可持續；負責指導全市社會保險經辦機構按規定支付各項社會保險待遇，做好社會保險費的清欠助征工作；負責離（退）休人員的社會化發放和管理工作。

5.負責指導全市城鄉居民基本養老保險的經辦、保費征繳等工作。

6.負責指導全市社會保險稽核工作，制定社會保險稽核制度，對全市社會保險經辦機構、服務機構、用人單位、參保人員進行稽核。

7.負責制定和實施全市社會保險經辦機構標準化、信息化、規范化建設,負責全民參保計劃工作的實施。

8.負責指導全市社會保險經辦機構檔案管理工作；承辦市本級社會保險檔案資料的收集、歸檔管理工作；建立完善電子檔案管理系統。

9.承辦市本級參保人員社會保障卡數據采集、比對、發放、查詢等工作。

10.承辦行政主管部門和上級業務主管部門交辦的其他事務。

（二）單位機構設置

中心為財政全額撥款參照公務員法管理的正縣級事業單位，共內設10個科室。分別為：綜合科、基金財務科、稽核內控科、繳費核定科、賬戶管理科、機關事業養老保險科、城鎮養老保險科、養老保險科、失業工傷保險科、檔案管理科。單位名稱與法人均已變更。名稱由“天水市社會保險事業管理中心”變更為“天水市社會保險事業服務中心”。

（三）人員情況

中心核定編制35人，2020年末實有工作人員31人，2021年末實有工作人員32人。變動情況及原因：1人調任本中心主任，1人主管局系統內崗位調整，1人于元月份調離。退休人員6人無變化。

二、單位2021年度部門決算表

（一）收入支出決算總表（見附件）

（二）收入決算表（見附件）

（三）支出決算表（見附件）

（四）財政撥款收入支出決算總表（見附件）

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為544.48萬元。與上年度相比,收、支總計各增加19.12萬元,增長3.64%,主要原因是人員增加、職務及工資待遇調整，業務開展恢復、業務量增加等。

（二）收入決算情況說明

2021年度，收入合計544.48萬元，其中一般公共預算財政撥款收入538.48萬元，占總收入的98.90%；上級補助收入6萬元，為省人社廳下撥失業動態監測調查費，占總收入的1.1%。

2020年度，收入合計525.36萬元，其中一般公共預算財政撥款收入525.36萬元，占總收入的100%。2021年一般公共預算財政撥款收入較上年增加13.12萬元，增幅2.5%，主要是人員增加、職務及工資待遇調整等。

（三）支出決算情況說明

2021年度，單位支出合計544.48萬元，其中基本支出538.48萬元，上繳上級支出6萬元。

2021年度基本支出較2020年度基本支出525.36萬元（占支出合計100%）增加13.12萬元，增幅2.5%，主要原因是由于疫情防控得力，業務開展恢復，業務量增加，及人員工資待遇調整等原因，造成人員經費、公用經費都有所增加。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度單位財政撥款收、支總計均為538.48萬元。與上年度相比,收、支總計各增加13.12萬元,增長2.5%,主要原因是人員增加、職務及工資待遇調整，業務開展恢復、業務量增加等。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度，單位一般公共預算財政撥款支出總計538.48萬元，較2020年度決算數據525.36萬元增加13.12萬元，增幅2.5%。其中：

1.社會保障和就業支出492.76萬元，占91.51%。主要用于工資福利待遇發放及日常辦公，決算數大于預算數的主要原因是人員調動、人員工資增長、疫情防控得力、業務開展恢復等。

2.衛生健康支出19.34萬元，占3.59%。主要是繳納醫療保險費。

3.住房保障支出26.38萬元，占4.9%。主要是繳納住房公積金。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出538.48萬元，其中：

1.人員經費404.96萬元。用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金。

2.日常公用經費133.52萬元。用途主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、辦公設備購置。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年“三公經費”預算數0.2萬元，決算數0萬元，完成年初預算0%，決算數小于預算數的主要原因：無公務接待。

1.因公出國（境）經費支出情況。2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：無。

2.公務用車購置和運行費支出情況。2021年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：無，2021年本單位車均購置費0元。

3.公務接待費用支出情況。2021年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：無公務接待。其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。2021年本單位人均接待費0萬元。

（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2021年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

（九）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

（十）預算績效情況說明

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價，共涉及社會保險工作經費項目資金60萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

1.項目基本情況

天水市社會保險事業服務中心是隸屬于市人社局管理的負責全市養老、失業和工傷保險業務的經辦機構。2021年部門預算項目社會保險工作經費60萬元，主要用于保障我市各項社會保險的日常經費補充，促進我市社會保險工作有序健康發展。

（1）項目立項背景及實施目的

《甘肅省人民政府關于印發甘肅省機關事業單位工作人員養老保險制度改革實施辦法的通知》（甘政發〔2015〕86號）第24條；《甘肅省人民政府辦公廳轉發省人社廳關于甘肅省全面實施全民參加社會保險計劃工作方案的通知》（甘政辦發〔2017〕94號）第七頁第六條；《天水市人民政府辦公室轉發天水市人社局關于天水市全面實施全民參加社會保險計劃工作方案的通知》（天政辦發〔2017〕149號）第七頁第六條。

社會保險是重要的民生保障，是確保人民群眾老有所養的錢袋子，社保待遇落實是保障和改善民生、助企紓困、維護社會公平的民生工程。當前，我市社會保險工作覆蓋面大，涉及范圍廣，基金收入支出差距大，經辦服務質量要求高，因此專項業務費是開展業務經辦、優化服務質量、提高工作效能的有力保障，是確保全市社會保險基金安全、良序運行和社會保障事業持續高質量發展的必要經費。

（2）項目預算安排及使用情況

項目全年預算數為60萬元，執行數為54.84萬元，完成預算的91.4%。

（3）項目計劃內容及實施情況

項目為延續性項目，由天水市財政局批復。天水市社會保險事業服務中心主要負責中央、省屬駐市企業和市級基本養老保險、失業保險、工傷保險、機關事業單位養老保險等的經辦工作，項目經費主要用于保障我市各項社會保險的日常經費補充，促進我市社會保險工作有序發展。當年申請預算資金的主要投向及工作任務：（1）補充社會保險經辦辦公費，購買辦公用品，耗材及辦公設備；（2）補充社會保險經辦差旅費，用于下鄉，外出考察等；（3）補充社會保險經辦培訓費，參加人社部、省人社廳組織的各類社會保險經辦培訓，提升人員素質，提高經辦能力；（4）補充社會保險經辦印刷費、勞務費、郵電費等；（5）補充社會保險經辦大廳水、電費。

（4）項目組織管理

由全市人社工作會安排部署好全面各項工作，嚴格遵守相關規定，建立完善的內控制度，嚴格實施授權管理，按照規定分配權限，信息系統管理明確，落實崗位責任，對于發現的問題及時整改，進一步提高維護安全的自覺性，從源頭上防范風險。

2.項目績效目標

（1）總體績效目標

全面貫徹落實全國及省市人力資源社會保障工作會議精神，統籌抓好經辦服務、待遇發放、基金監管等各項工作。

（2）2021年度績效目標

著力優化服務方式，不斷提升經辦服務水平和服務質量，努力推動全市社會保險事業高質量發展、可持續發展，群眾滿意度和獲得感不斷提高。

3.評價結論和績效分析

（1）項目決策情況

各項財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理機制內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；審核方式透明，遵循相關規定。

（2）項目過程情況

做好機關事業單位參保人員基本養老保險改革工作；完成階段性減免企業社會保險費；確保離退休人員基本養老金按時足額發放，保障退休人員的切身利益，在特殊時期為社會穩定做好本職工作；確保失業、工傷待遇的按時、足額支付；嚴格執行單位的各項規章制度和內控管理制度；根據財政部門相應業務科室的要求，完成相關工作業務，按照制度要求，嚴格印章、U-Key等的使用管理。

（3）項目效益情況

社會效益(根據項目實際，標識所產生的社會效益)：養老、失業、工傷等保險待遇均能按時足額撥付發放到位，全面落實城鄉居民養老保險社保代繳政策，社保兜底功能進一步凸顯，城鎮職工、機關事業養老保險工作穩步推進，退休人員待遇穩步提升，參保職工權益得到保障，獲得感和幸福感持續增強。全方位落實“減免緩降返補”等一攬子惠企政策，切實助企紓困解難，有效維護社會和諧穩定。

（4）項目自評結論

根據財政預算執行績效評價相關工作要求，我中心采取績效評價自查自檢方式對中心2021年基本支出、項目支出有關賬目進行核查對賬，收集整理支出相關資料進行分析自評，得出社會保險工作經費項目自評得分為93.81分（優）。在今后的工作中我中心將認真貫徹落實市財政局關于預算績效管理工作精神，積極參加財政和相關業務部門組織的線上線下預算績效管理業務培訓，提高業務能力；進一步嚴肅財經紀律，強化財務管理，確保資金的合理使用，切實提高預算收支管理水平。

（十一）其他重要事項情況說明

1.機關運行經費支出情況說明

2021年，機關運行經費支出總額75.56萬元，與上年60.24萬元相比增加15.32萬元，上漲25.43%。主要原因是疫情防控得力、業務開展恢復等。今后我中心將持續深入落實政府過“緊日子”的相關要求，增強中心干部職工機關運行成本意識，建立健全長效管理機制，加強監督檢查力度，避免不合理浪費現象。

2.政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額9.59萬元。其中政府采購貨物支出9.59萬元，占比100%；授予小微企業合同金額9.59萬元，占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十一）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（十二）機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。