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| 天水市人民政府國有資產監督管理委員會2021年度部門匯總決算分析報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-25 閱讀： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目錄 一、部門概況 （一）部門職責 （二）機構設置 二、單位2021年度部門決算表 （一）收入支出決算總表 （二） 收入決算表 （三） 支出決算表 （四） 財政撥款收入支出決算總表 （五） 一般公共預算財政撥款支出決算表 （六） 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 （七） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 （八） 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 （九） 國有資本經營預算財政撥款支出決算表 三、 2021年度部門匯總決算情況 （一）收入支出決算總體情況 （二）收入決算情況 （三）支出決算情況 （四）財政撥款收入支出決算總體情況 （五）一般公共預算財政撥款支出決算情況 （六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 （七） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 （八）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況 （九） 政府性基金預算財政撥款支出決算情況 （十）其他重要事項情況說明 四、績效目標完成情況 五、名詞解釋 一、部門概況 (一）部門職責 天水市人民政府國有資產監督管理委員會成立于2019年3月，是市政府工作部門，為正縣級。部門主要職能： 主要職責是：1、根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國企業國有資產法》《中華人民共和國公司法》《企業國有資產監督管理暫行條例》等法律和行政法規履行出資人職責，監督市屬企業的國有資產，加強國有資產的管理工作。2、負責監督所監管企業國有資產保值增值。建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定考核標準并組織實施。負責所監管企業工資總額管理和企業負責人薪酬管理工作，擬定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。3、指導推進國有企業改革和 推進現代企業制定建設，完善公司治理結構，推進國有經濟布局和結構的戰略性調整。4依據干部管理權限，通過法定程序對所監管企業負責人進行推薦、考核、任免，并根據其經營業績進行獎懲等。5、組織、監管所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，依照有關規定負責國有資本預算編制和執行等工作，加大國有資本運作力度，提高國有資本運營效率。6、按照出資人職責，配合有關部門督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產、節能減排、環境保護、應急管理方針政策及有關法律法規、標準等工作。7、負責企業國有資產基礎管理，擬定企業國有資產管理的規范文件和政策措施，依法對縣區國有資產管理工作進行指導和監督。8、負責駐市中央、省屬國有企業和所監管企業黨的建設工作。9、完成市委、市政府和上級業務主管部門交辦的其他任務。10、與市屬企業行業主管部門職責分工。 （二）機構設置 1.機關內設機構 天水市人民政府國有資產監督管理委員會，市政府工作部門，為正縣級。內設辦公室、運行監督科、產權管理科、企業改革科、企業人事科、企業黨建科、政策法規科七個科室，機關行政編制21名，后勤服務事業編制4名。設主任1名，副主任3名；科級領導職數10名。 2.直屬事業單位 天水市國有資產管理服務中心，副縣級全額撥款事業單位。人員編制21名，設主任1名（副縣級）、副主任2名（正科級），內設機構4個，內設機構科級領導職數5名。 二、單位2021年度部門決算表 (一)收入支出決算總表 見附件。 (二) 收入決算表 見附件。 (三) 支出決算表 見附件。 (四) 財政撥款收入支出決算總表 見附件。 (五) 一般公共預算財政撥款支出決算表 見附件。 (六) 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 見附件。 (七) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 見附件。 (八) 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 見附件。 (九) 國有資本經營預算財政撥款支出決算表 見附件。 三、 2021年度部門匯總決算情況 （一）收入支出決算總體情況 2021年度，收入總計145404.95萬元；支出145404.95萬元；收、支較上年決算數增加144732.39萬元,增長99.54%，主要原因是項目資金增加。 （二）收入決算情況 2021年度收入合計145404.95萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入143619.05萬元，占總收入98.77%;政府性基金預算財政撥款收入500萬元,占總收入0.34%;國有資本經營預算財政撥款收入1285.90萬元,占總收入0.88%. （三）支出決算情況 2021年度支出合計145404.95萬元，其中：基本支出656.05萬元，占0.45%。 （四）財政撥款收入支出決算總體情況 2021年度財政撥款收、支總計145404.95萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加144732.39萬元，增長99.54%，主要原因是項目資金增加。 （五）一般公共預算財政撥款支出決算情況 2021年度一般公共預算財政撥款支出143619.05萬元，較上年決算數增加142992.99萬元，增長99.56%，主要原因是項目資金增加。 主要用于以下幾個方面： 1、資源勘探工業信息等支出決算數為143475.77萬元，較上年決算數增加142985.74萬元，增長99%，主要原因是企業資本金注入增加。 2.社會保障和就業支出決算數為53.71萬元，較上年決算數增長3.95萬元，增長7.9%，主要原因是人員增加。 3.衛生健康支出決算數為26.40萬元，較上年決算數增加4.08萬元，增加18.28%，主要原因是人員增加。 4.住房保障支出決算數為34.64萬元，較上年決算數增加5.16萬元，增加17.5%，主要原因是人員增加。 5.科學技術支出決算數為12萬元，去年沒有此項，所以沒有對比。 6.一般公共服務支出6.53萬元,較去年決算數減少17.94萬元,減少275%,主要原因是項目資金減少。 7.城鄉社區支出510萬元,去年沒有此項，所以沒有對比。 （六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 2021年度一般公共預算財政撥款基本支出143619.05萬元。其中：人員經費538.82萬元，較上年決算數增加50.78萬元，增加10%，主要原因是人員增加；公用經費117.23萬元，較上年決算數減少20.79萬元，減少15%。主要原因是厲行節約，辦公費減少。 （七） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 （一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明 2021年度“三公”經費支出年初預算數為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。 （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 1.公務用車購置及運行維護費年初預算數為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。 其中：公務用車運行維護費年初預算數為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。 （三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況 2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人。 （八）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況 2021年度國有資本經營預算財政撥款收入1285.90萬元，國有資本經營預算支出1285.90萬元。較上年決算數增加1239.4萬元，增加96%。主要原因是資本金注入增加。 (九) 政府性基金預算財政撥款支出決算情況 2021年度政府性基金預算財政撥款收入500萬元,政府性基金預算財政撥款支出500萬元,去年沒有此項，所以沒有對比。 （十）其他重要事項情況說明 1、機關運行經費支出情況說明 2021年度本部門機關運行經費支出112.61萬元，（機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、水電費、取暖費、辦公設備購置費、維修（護）費等保障機關正常運行的公用支出。）較2020年度決算數135.11萬元減少22.5萬元，減少16.65%，主要原因是疫情減少上年度培訓費和辦公電費的原因。 2、政府采購支出情況說明 2021年度本部門政府采購支出合計8.436萬元，其中：政府采購貨物支出8.436萬元，主要用于采購辦公設備。 3、國有資產占用情況說明 截至2021年12月31日，本部門（包含下屬二級單位）共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是0。通用設備67.28萬元，家具25.77萬元，房屋150萬元，無形資產6.56萬元。 四、績效目標完成情況 （一）績效目標完成情況 本部門績效目標有4個項目，涉及資金777萬元。設定的項目預期目標已基本實現，部門整體評級為“優秀”。 （二）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。 根據年初設定的績效目標，我單位涉及的1個項目資金到位率、支付率均按照年初預算計劃完成，項目順利實施，績效目標自評得分均超過90分。項目全年預算數為797萬元，執行數為797萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是項目資金按預算時限基本撥付到位，各項目順利實施；二是各項工作任務按照年初績效基本完成，有效保障了工作的開展。發現的問題及原因：部分數量、效益指標過于簡單，不夠量化。下一步改進措施:一是進一步細化工作目標、優化工作理念、規范工作流程，科學、合理設置績效目標，提升資金使用效益；二是健全完善專項資金管理辦法，制定資金執行季度計劃，實行項目資金執行進度跟蹤管理，加快項目實施進度。 五、名詞解釋 一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。 四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。 五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。 七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。 八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。 九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 十二、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。 十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。 十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 附件1: |
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