目錄

一、部門概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、單位2021年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二） 收入決算表

（三） 支出決算表

（四） 財政撥款收入支出決算總表

（五） 一般公共預算財政撥款支出決算表

（六） 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（八） 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九） 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、 2021年度部門匯總決算情況

（一）收入支出決算總體情況

（二）收入決算情況

（三）支出決算情況

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

（七） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

（九） 政府性基金預算財政撥款支出決算情況

（十）其他重要事項情況說明

四、績效目標完成情況

五、名詞解釋

一、部門概況

（一）部門職責

天水市國有資產管理服務中心，為副縣級全額撥款事業單位，隸屬市政府國資委管理。

部門主要職能是：（一）貫徹落實《中華人民共和國企業國有資產法》《中華人民共和國公司法》《企業國有資產管理暫行條例》等法律和行政法規，配合市政府國資委依法履行出資人職責。（二）負責制定信息化建設實施方案， 推進市級國有資產監督信息平臺建設及運行維護，實施市屬國有企業信息資源共享運用工作。（三）負責收集分析全市國有企業數據，研究國有經濟發展有關問題，并提出意見建議。（四）負責市政府國資委門戶網站的建設及運行維護。（五）負責市屬國有企業外部董事的日常管理和外部監事日常服務工作：（六）負責國資國企改革法律法規和政策咨詢工作，承擔市屬企業相關政策法規及業務培訓工作。（七）完成市政府國資委交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

天水市國有資產管理服務中心，為副縣級全額撥款事業單位，隸屬市政府國資委管理。內設綜合科、信息科、企業科、培訓科四個科室，全額撥款事業編制16名，設主任1名（副縣級），副主任2名（正科級）；內設機構科級領導職數5名。

二、單位2021年度部門決算表

(一) 收入支出決算總表

見附件。

(二) 收入決算表

見附件。

(三) 支出決算表

見附件。

(四) 財政撥款收入支出決算總表

見附件。

(五) 一般公共預算財政撥款支出決算表

見附件。

(六) 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

見附件。

(七) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

見附件。

(八) 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

見附件。

(九) 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

見附件。

三、 2021年度部門決算情況

（一）收入支出決算總體情況

2021年度，收入總計297.53萬元；支出297.53萬元；收、支較上年決算數增加117.99萬元，，增長39.65%，主要原因是人員經費增加，人員較去年增加10人。

（二）收入決算情況

2021年度收入合計297.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入239.53元，占總收入81%。項目收入58萬元，占總收入19%。

（三）支出決算情況

2021年度支出合計297.53萬元，其中：基本支出239.53萬元，占81%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2021年度財政撥款收、支總計297.53萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加117.99萬元，，增長39.65%，主要原因是人員經費增加，人員較去年增加10人。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出239.53萬元，較上年決算數增加59.99萬元，增長25%，主要原因是人員經費增加。

主要用于以下幾個方面：

1、資源勘探工業信息等支出決算數為184.93元，較上年決算數增加59.99萬元，增長25%，主要原因是人員經費增加。

2.社會保障和就業支出決算數為23.41萬元，較上年決算數增加5.27萬元，增長23%，主要原因是人員經費增加。

3.衛生健康支出決算數為10.37萬元，較上年決算數增加2.54萬元，增長34%，主要原因是人員經費增加。

4.住房保障支出決算數為12.82萬元，較上年決算數增加4.76萬元，增長37%，主要原因是人員經費增加。

5.科學技術支出決算數為8萬元，去年沒有此項，所以沒有對比。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出239.53萬元。其中：人員經費207.07萬元，較上年決算數增加64.31萬元，增長27%，主要原因是人員較去年增加10人；公用經費32.46萬元，較上年決算數減少9.85萬元，減少27%。主要原因是辦公費的減少。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算數為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

公務用車購置及運行維護費支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。其中：公務用車運行維護費支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款收入58萬元，國有資本經營預算支出58萬元。去年沒有此項，所以沒有對比。

(九) 政府性基金預算財政撥款支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，政府性基金預算財政撥款支出 0萬元，較去年無變化。

（十）其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況說明

2021年度本單位機關運行經費支出32.46萬元，（機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、水電費、取暖費、辦公設備購置費、維修（護）費等保障機關正常運行的公用支出。）較2020年度決算數36.78萬元減少4.32萬元，減少11.75%，主要原因是疫情減少上年度培訓費和辦公電費的原因。

2、政府采購支出情況說明

2021年度本單位政府采購支出合計0.75萬元，其中：政府采購貨物支出0.75萬元，主要用于采購辦公設備。

3、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是0。通用設備20.6萬元，房屋150萬元。

四、績效目標完成情況

（一）績效目標完成情況

本單位績效目標有1個項目，涉及資金20萬元。設定的1個項目預期目標已基本實現，部門整體評級為“優秀”。

（二）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

根據年初設定的績效目標，我單位涉及的1個項目資金到位率、支付率均按照年初預算計劃完成，項目順利實施，績效目標自評得分均超過90分。項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是項目資金按預算時限基本撥付到位，各項目順利實施；二是各項工作任務按照年初績效基本完成，有效保障了工作的開展。發現的問題及原因：部分數量、效益指標過于簡單，不夠量化。下一步改進措施：一是進一步細化工作目標、優化工作理念、規范工作流程，科學、合理設置績效目標，提升資金使用效益；二是健全完善專項資金管理辦法，制定資金執行季度計劃，實行項目資金執行進度跟蹤管理，加快項目實施進度。

五、名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件1:天水市國有資產管理服務中心2021年決算表

附件2:績效自評-專項工作經費

附件3:市國資中心2021年單位整體績效自評