按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

1、根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國企業國有資產法》《中華人民共和國公司法》《企業國有資產監督管理暫行條例》等法律和行政法規履行出資人職責，監督市屬企業的國有資產，加強國有資產的管理工作。2、負責監督所監管企業國有資產保值增值。建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定考核標準并組織實施。負責所監管企業工資總額管理和企業負責人薪酬管理工作，擬定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。3、指導推進國有企業改革和 推進現代企業制定建設，完善公司治理結構，推進國有經濟布局和結構的戰略性調整。4依據干部管理權限，通過法定程序對所監管企業負責人進行推薦、考核、任免，并根據其經營業績進行獎懲等。5、組織、監管所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，依照有關規定負責國有資本預算編制和執行等工作，加大國有資本運作力度，提高國有資本運營效率。6、按照出資人職責，配合有關部門督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產、節能減排、環境保護、應急管理方針政策及有關法律法規、標準等工作。7、負責企業國有資產基礎管理，擬定企業國有資產管理的規范文件和政策措施，依法對縣區國有資產管理工作進行指導和監督。8、負責駐市中央、省屬國有企業和所監管企業黨的建設工作。9、完成市委、市政府和上級業務主管部門交辦的其他任務。10、與市屬企業行業主管部門職責分工。

二、機構設置

天水市人民政府國有資產監督管理委員會，2019年3月成立，市政府工作部門，為正縣級。內設辦公室、運行監督科、產權管理科、企業改革科、企業人事科、企業黨建科、政策法規科七個科室，機關行政編制22名，后勤服務事業編制4名。設主任1名，副主任3名；科級領導職數10名。下設一個事業單位，天水市國有資產管理服務中心，隸屬市國資委，副縣級，列為公益一類事業單位，全額事業單位，事業編制16人，事業周轉編5人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2023年收入預算 1140.42萬元，比2022年13276.02萬元減少12135.6萬元，減少93%。其中：一般公共預算撥款497.54萬元，比2022年1256.24萬元減少758.7萬元，減少91%，減少的原因是項目費用減少；結轉結余資金 0 萬元，比2022年0萬元無變化。

（二）全年支出

2023年支出預算1140.42萬元，比2022年13276.02萬元減少12135.6萬元，減少93%。

1、基本支出

2023年基本支出 669.95萬元，其中人員經費591.02萬元，公用經費78.94萬元，比2022年預算514.22萬元增加155.73萬元，增加30%，增加的主要原因是人員增加和薪資變動，財政配套的社保醫療資金增加。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出470.47萬元，比2022年12743.8萬元減少12273.33萬元，減少96%，減少的主要原因是項目費用減少。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2023年項目支出470.47萬元。其中，特定目標類項目353萬元：國有企業資本金注入項目78萬元，市屬企業審計費項目180萬元，市屬企業培訓費35萬元，人才引進工作經費項目20萬元，企業改制檔案管理硬件設施建設費用20萬元，企改推進業務經費20萬元；其他運轉類項目117.47萬元，其中：物業租賃費項目117.47萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、社會保障和就業支出 52.27萬元，

2、衛生健康支出24.6萬元，

3、資源勘探工業信息等支出586.66萬元

4、住房保障支出31.69萬元。

5、國有資本經營預算支出353萬元。

（四）非稅收入

2023年本部門計劃征收  0 萬元，與上年相比較，無變化。

（五）政府性基金預算支出

2023年政府性基金預算安排 0 萬元。（無政府性基金預算：2022年本單位無政府性基金預算安排的支出）。

（六）國有資本經營預算支出

2023年國有資本經營預算安排353萬元。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算0萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2022年預算增加0萬元。

2.公務接待費用0萬元，比2022年預算增加0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元。公務用車保有量0，比2022年減少1輛，原因是本年報廢一輛公務用車。

（二）培訓費

培訓費4.36萬元，比2022年2.78萬元增加1.58萬元，增加57%，增加原因是人員數量增加和薪資變動，培訓費用增加。

（三）會議費

會議費 0萬元，比2022年預算0萬元增加0萬元。

（四）機關運行費

機關運行費82.44萬元，比2022年預算75.53萬元增加6.91萬元，增加9%，主要原因是人員數量增加和薪資變動，機關運行成本增加。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

政府采購預算合計9.7萬元，為復印紙、硒鼓粉盒、打印機類辦公用品和設備采購。

（二）國有資產占用情況

國有資產占用總額為249.61萬元，其中：通用設備價值67.28萬元；家具用具價值25.77萬元；房屋價值150萬元；無形資產價值6.56萬元。

（三）預算績效管理情況部分，天水市人民政府國有資產監督管理委員會公開2023年部門整體績效目標和項目績效目標。2023年預算中實行績效目標管理的項目7個：（1）國有企業資本金注入項目78萬元，（2）市屬企業審計費項目180萬元，（3）市屬企業培訓費35萬元，（4）人才引進工作經費項目20萬元，（5）企業改制檔案管理硬件設施建設費用20萬元，（6）企改推進業務經費20萬元，（7）物業租賃費項目117.47萬元

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件：1.2023年市政府國資委匯總部門預算公開表.xlsx

    2.項目績效目標.zip

    3.2023年整體績效目標